国泰合融纯债债券C基金净值查询(016575)
今天最新净值
1.1134
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1434
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：105.1852亿
- 最近资产：3.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘嵩扬 魏伟
今年以来,国泰合融纯债债券C(016575)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1131 |
1.1431 |
1.1134 |
1.1434 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1134 |
1.1434 |
1.1131 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1131 |
1.1431 |
1.1125 |
1.1425 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1125 |
1.1425 |
1.1119 |
1.1419 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1119 |
1.1419 |
1.1109 |
1.1409 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1113 |
1.1413 |
1.1110 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1118 |
1.1418 |
1.1119 |
1.1419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1119 |
1.1419 |
1.1122 |
1.1422 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1122 |
1.1422 |
1.1124 |
1.1424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1124 |
1.1424 |
1.1128 |
1.1428 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1128 |
1.1428 |
1.1127 |
1.1427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1127 |
1.1427 |
1.1129 |
1.1429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1129 |
1.1429 |
1.1125 |
1.1425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1125 |
1.1425 |
1.1120 |
1.1420 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1120 |
1.1420 |
1.1110 |
1.1410 |
0.0010 |
0.09% |
