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国泰合融纯债债券C基金净值查询(016575)

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今天最新净值 1.1134 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1434
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：105.1852亿
最近资产：3.16亿元
基金公司：
基金经理：刘嵩扬魏伟

近一年国泰合融纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰合融纯债债券C(016575)基金累计收益率3.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016575	国泰合融纯债债券C	1.1131	1.1431	1.1134	1.1434	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	016575	国泰合融纯债债券C	1.1134	1.1434	1.1131	1.1431	0.0003	0.03%
2025-02-06	016575	国泰合融纯债债券C	1.1131	1.1431	1.1125	1.1425	0.0006	0.05%
2025-02-05	016575	国泰合融纯债债券C	1.1125	1.1425	1.1119	1.1419	0.0006	0.05%
2025-01-27	016575	国泰合融纯债债券C	1.1119	1.1419	1.1109	1.1409	0.0010	0.09%
2025-01-22	016575	国泰合融纯债债券C	1.1113	1.1413	1.1110	1.1410	0.0003	0.03%
2025-01-14	016575	国泰合融纯债债券C	1.1118	1.1418	1.1119	1.1419	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	016575	国泰合融纯债债券C	1.1119	1.1419	1.1122	1.1422	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	016575	国泰合融纯债债券C	1.1122	1.1422	1.1124	1.1424	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	016575	国泰合融纯债债券C	1.1124	1.1424	1.1128	1.1428	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	016575	国泰合融纯债债券C	1.1128	1.1428	1.1127	1.1427	0.0001	0.01%
2025-01-07	016575	国泰合融纯债债券C	1.1127	1.1427	1.1129	1.1429	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	016575	国泰合融纯债债券C	1.1129	1.1429	1.1125	1.1425	0.0004	0.04%
2025-01-03	016575	国泰合融纯债债券C	1.1125	1.1425	1.1120	1.1420	0.0005	0.04%
2025-01-02	016575	国泰合融纯债债券C	1.1120	1.1420	1.1110	1.1410	0.0010	0.09%
2024-12-31	016575	国泰合融纯债债券C	1.1110	1.1410	1.1101	1.1401	0.0009	0.08%
2024-12-26	016575	国泰合融纯债债券C	1.1090	1.1390	1.1089	1.1389	0.0001	0.01%
2024-12-25	016575	国泰合融纯债债券C	1.1089	1.1389	1.1094	1.1394	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	016575	国泰合融纯债债券C	1.1094	1.1394	1.1096	1.1396	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	016575	国泰合融纯债债券C	1.1096	1.1396	1.1092	1.1392	0.0004	0.04%
2024-12-20	016575	国泰合融纯债债券C	1.1092	1.1392	1.1087	1.1387	0.0005	0.05%
2024-12-19	016575	国泰合融纯债债券C	1.1087	1.1387	1.1089	1.1389	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	016575	国泰合融纯债债券C	1.1089	1.1389	1.1093	1.1393	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	016575	国泰合融纯债债券C	1.1093	1.1393	1.1094	1.1394	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	016575	国泰合融纯债债券C	1.1094	1.1394	1.1086	1.1386	0.0008	0.07%

2024-12-13	016575	国泰合融纯债债券C	1.1086	1.1386	1.1078	1.1378	0.0008	0.07%
2024-12-12	016575	国泰合融纯债债券C	1.1078	1.1378	1.1076	1.1376	0.0002	0.02%
2024-12-11	016575	国泰合融纯债债券C	1.1076	1.1376	1.1076	1.1376	0.0000	0.00%
2024-12-10	016575	国泰合融纯债债券C	1.1076	1.1376	1.1065	1.1365	0.0011	0.10%
2024-12-09	016575	国泰合融纯债债券C	1.1065	1.1365	1.1061	1.1361	0.0004	0.04%
2024-12-06	016575	国泰合融纯债债券C	1.1061	1.1361	1.1059	1.1359	0.0002	0.02%
2024-12-05	016575	国泰合融纯债债券C	1.1059	1.1359	1.1056	1.1356	0.0003	0.03%
2024-12-04	016575	国泰合融纯债债券C	1.1056	1.1356	1.1050	1.1350	0.0006	0.05%
2024-12-03	016575	国泰合融纯债债券C	1.1050	1.1350	1.1046	1.1346	0.0004	0.04%
2024-12-02	016575	国泰合融纯债债券C	1.1046	1.1346	1.1031	1.1331	0.0015	0.14%
2024-11-29	016575	国泰合融纯债债券C	1.1031	1.1331	1.1024	1.1324	0.0007	0.06%
2024-11-28	016575	国泰合融纯债债券C	1.1024	1.1324	1.1020	1.1320	0.0004	0.04%
2024-11-27	016575	国泰合融纯债债券C	1.1020	1.1320	1.1017	1.1317	0.0003	0.03%
2024-11-26	016575	国泰合融纯债债券C	1.1017	1.1317	1.1013	1.1313	0.0004	0.04%
2024-11-25	016575	国泰合融纯债债券C	1.1013	1.1313	1.1007	1.1307	0.0006	0.05%
2024-11-22	016575	国泰合融纯债债券C	1.1007	1.1307	1.1004	1.1304	0.0003	0.03%
2024-11-21	016575	国泰合融纯债债券C	1.1004	1.1304	1.1001	1.1301	0.0003	0.03%
2024-11-20	016575	国泰合融纯债债券C	1.1001	1.1301	1.0999	1.1299	0.0002	0.02%
2024-11-19	016575	国泰合融纯债债券C	1.0999	1.1299	1.0998	1.1298	0.0001	0.01%
2024-11-18	016575	国泰合融纯债债券C	1.0998	1.1298	1.0997	1.1297	0.0001	0.01%
2024-11-15	016575	国泰合融纯债债券C	1.0997	1.1297	1.0994	1.1294	0.0003	0.03%
2024-11-14	016575	国泰合融纯债债券C	1.0994	1.1294	1.0992	1.1292	0.0002	0.02%
2024-11-13	016575	国泰合融纯债债券C	1.0992	1.1292	1.0991	1.1291	0.0001	0.01%
2024-11-12	016575	国泰合融纯债债券C	1.0991	1.1291	1.0986	1.1286	0.0005	0.05%
2024-11-11	016575	国泰合融纯债债券C	1.0986	1.1286	1.0979	1.1279	0.0007	0.06%
2024-11-08	016575	国泰合融纯债债券C	1.0979	1.1279	1.0977	1.1277	0.0002	0.02%
2024-11-07	016575	国泰合融纯债债券C	1.0977	1.1277	1.0972	1.1272	0.0005	0.05%
2024-11-06	016575	国泰合融纯债债券C	1.0972	1.1272	1.0969	1.1269	0.0003	0.03%
2024-11-05	016575	国泰合融纯债债券C	1.0969	1.1269	1.0968	1.1268	0.0001	0.01%
2024-11-04	016575	国泰合融纯债债券C	1.0968	1.1268	1.0963	1.1263	0.0005	0.05%
2024-11-01	016575	国泰合融纯债债券C	1.0963	1.1263	1.0957	1.1257	0.0006	0.05%
2024-10-31	016575	国泰合融纯债债券C	1.0957	1.1257	1.0955	1.1255	0.0002	0.02%
2024-10-30	016575	国泰合融纯债债券C	1.0955	1.1255	1.0954	1.1254	0.0001	0.01%
2024-10-29	016575	国泰合融纯债债券C	1.0954	1.1254	1.0956	1.1256	-0.0002	-0.02%
2024-10-28	016575	国泰合融纯债债券C	1.0956	1.1256	1.0956	1.1256	0.0000	0.00%
2024-10-25	016575	国泰合融纯债债券C	1.0956	1.1256	1.0958	1.1258	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	016575	国泰合融纯债债券C	1.0958	1.1258	1.0958	1.1258	0.0000	0.00%
2024-10-23	016575	国泰合融纯债债券C	1.0958	1.1258	1.0966	1.1266	-0.0008	-0.07%
2024-10-22	016575	国泰合融纯债债券C	1.0966	1.1266	1.0970	1.1270	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	016575	国泰合融纯债债券C	1.0970	1.1270	1.0969	1.1269	0.0001	0.01%
2024-10-18	016575	国泰合融纯债债券C	1.0969	1.1269	1.0967	1.1267	0.0002	0.02%
2024-10-17	016575	国泰合融纯债债券C	1.0967	1.1267	1.0962	1.1262	0.0005	0.05%
2024-10-16	016575	国泰合融纯债债券C	1.0962	1.1262	1.0956	1.1256	0.0006	0.05%
2024-10-15	016575	国泰合融纯债债券C	1.0956	1.1256	1.0946	1.1246	0.0010	0.09%
2024-10-14	016575	国泰合融纯债债券C	1.0946	1.1246	1.0918	1.1218	0.0028	0.26%
2024-10-11	016575	国泰合融纯债债券C	1.0918	1.1218	1.0902	1.1202	0.0016	0.15%
2024-10-10	016575	国泰合融纯债债券C	1.0902	1.1202	1.0893	1.1193	0.0009	0.08%
2024-10-09	016575	国泰合融纯债债券C	1.0893	1.1193	1.0920	1.1220	-0.0027	-0.25%
2024-10-08	016575	国泰合融纯债债券C	1.0920	1.1220	1.0935	1.1235	-0.0015	-0.14%
2024-09-30	016575	国泰合融纯债债券C	1.0935	1.1235	1.0968	1.1268	-0.0033	-0.30%
2024-09-27	016575	国泰合融纯债债券C	1.0968	1.1268	1.0984	1.1284	-0.0016	-0.15%
2024-09-26	016575	国泰合融纯债债券C	1.0984	1.1284	1.0984	1.1284	0.0000	0.00%
2024-09-25	016575	国泰合融纯债债券C	1.0984	1.1284	1.0982	1.1282	0.0002	0.02%
2024-09-24	016575	国泰合融纯债债券C	1.0982	1.1282	1.0982	1.1282	0.0000	0.00%
2024-09-23	016575	国泰合融纯债债券C	1.0982	1.1282	1.0982	1.1282	0.0000	0.00%
2024-09-20	016575	国泰合融纯债债券C	1.0982	1.1282	1.0983	1.1283	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	016575	国泰合融纯债债券C	1.0983	1.1283	1.0984	1.1284	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	016575	国泰合融纯债债券C	1.0984	1.1284	1.0978	1.1278	0.0006	0.05%
2024-09-13	016575	国泰合融纯债债券C	1.0978	1.1278	1.0976	1.1276	0.0002	0.02%
2024-09-12	016575	国泰合融纯债债券C	1.0976	1.1276	1.0975	1.1275	0.0001	0.01%
2024-09-11	016575	国泰合融纯债债券C	1.0975	1.1275	1.0974	1.1274	0.0001	0.01%
2024-09-10	016575	国泰合融纯债债券C	1.0974	1.1274	1.0974	1.1274	0.0000	0.00%
2024-09-09	016575	国泰合融纯债债券C	1.0974	1.1274	1.0972	1.1272	0.0002	0.02%
2024-09-06	016575	国泰合融纯债债券C	1.0972	1.1272	1.0971	1.1271	0.0001	0.01%
2024-09-05	016575	国泰合融纯债债券C	1.0971	1.1271	1.0969	1.1269	0.0002	0.02%
2024-09-04	016575	国泰合融纯债债券C	1.0969	1.1269	1.0967	1.1267	0.0002	0.02%
2024-09-03	016575	国泰合融纯债债券C	1.0967	1.1267	1.0964	1.1264	0.0003	0.03%
2024-09-02	016575	国泰合融纯债债券C	1.0964	1.1264	1.0957	1.1257	0.0007	0.06%
2024-08-30	016575	国泰合融纯债债券C	1.0957	1.1257	1.0955	1.1255	0.0002	0.02%
2024-08-29	016575	国泰合融纯债债券C	1.0955	1.1255	1.0952	1.1252	0.0003	0.03%
2024-08-28	016575	国泰合融纯债债券C	1.0952	1.1252	1.0952	1.1252	0.0000	0.00%
2024-08-27	016575	国泰合融纯债债券C	1.0952	1.1252	1.0960	1.1260	-0.0008	-0.07%
2024-08-26	016575	国泰合融纯债债券C	1.0960	1.1260	1.0964	1.1264	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	016575	国泰合融纯债债券C	1.0964	1.1264	1.0966	1.1266	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	016575	国泰合融纯债债券C	1.0966	1.1266	1.0966	1.1266	0.0000	0.00%
2024-08-21	016575	国泰合融纯债债券C	1.0966	1.1266	1.0969	1.1269	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	016575	国泰合融纯债债券C	1.0969	1.1269	1.0969	1.1269	0.0000	0.00%
2024-08-19	016575	国泰合融纯债债券C	1.0969	1.1269	1.0967	1.1267	0.0002	0.02%
2024-08-16	016575	国泰合融纯债债券C	1.0967	1.1267	1.0966	1.1266	0.0001	0.01%
2024-08-15	016575	国泰合融纯债债券C	1.0966	1.1266	1.0967	1.1267	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	016575	国泰合融纯债债券C	1.0967	1.1267	1.1061	1.1261	0.0006	0.05%
2024-08-13	016575	国泰合融纯债债券C	1.1061	1.1261	1.1060	1.1260	0.0001	0.01%
2024-08-12	016575	国泰合融纯债债券C	1.1060	1.1260	1.1072	1.1272	-0.0012	-0.11%
2024-08-09	016575	国泰合融纯债债券C	1.1072	1.1272	1.1077	1.1277	-0.0005	-0.05%
2024-08-08	016575	国泰合融纯债债券C	1.1077	1.1277	1.1081	1.1281	-0.0004	-0.04%
2024-08-07	016575	国泰合融纯债债券C	1.1081	1.1281	1.1079	1.1279	0.0002	0.02%
2024-08-06	016575	国泰合融纯债债券C	1.1079	1.1279	1.1080	1.1280	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	016575	国泰合融纯债债券C	1.1080	1.1280	1.1077	1.1277	0.0003	0.03%
2024-08-02	016575	国泰合融纯债债券C	1.1077	1.1277	1.1073	1.1273	0.0004	0.04%
2024-07-31	016575	国泰合融纯债债券C	1.1069	1.1269	1.1067	1.1267	0.0002	0.02%
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2024-07-04	016575	国泰合融纯债债券C	1.1030	1.1230	1.1028	1.1228	0.0002	0.02%
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2024-02-29	016575	国泰合融纯债债券C	1.0870	1.1070	1.0867	1.1067	0.0003	0.03%
2024-02-28	016575	国泰合融纯债债券C	1.0867	1.1067	1.0864	1.1064	0.0003	0.03%
2024-02-27	016575	国泰合融纯债债券C	1.0864	1.1064	1.0860	1.1060	0.0004	0.04%
2024-02-26	016575	国泰合融纯债债券C	1.0860	1.1060	1.0854	1.1054	0.0006	0.06%
2024-02-23	016575	国泰合融纯债债券C	1.0854	1.1054	1.0847	1.1047	0.0007	0.06%
2024-02-22	016575	国泰合融纯债债券C	1.0847	1.1047	1.0843	1.1043	0.0004	0.04%
2024-02-21	016575	国泰合融纯债债券C	1.0843	1.1043	1.0840	1.1040	0.0003	0.03%
2024-02-20	016575	国泰合融纯债债券C	1.0840	1.1040	1.0836	1.1036	0.0004	0.04%
2024-02-19	016575	国泰合融纯债债券C	1.0836	1.1036	1.0827	1.1027	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%