国泰合融纯债债券C基金净值查询(016575)
今天最新净值
1.1134
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1434
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：105.1852亿
- 最近资产：3.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘嵩扬 魏伟
近一季,国泰合融纯债债券C(016575)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1131 |
1.1431 |
1.1134 |
1.1434 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1134 |
1.1434 |
1.1131 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1131 |
1.1431 |
1.1125 |
1.1425 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1125 |
1.1425 |
1.1119 |
1.1419 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1119 |
1.1419 |
1.1109 |
1.1409 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1113 |
1.1413 |
1.1110 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1118 |
1.1418 |
1.1119 |
1.1419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1119 |
1.1419 |
1.1122 |
1.1422 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1122 |
1.1422 |
1.1124 |
1.1424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1124 |
1.1424 |
1.1128 |
1.1428 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1128 |
1.1428 |
1.1127 |
1.1427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1127 |
1.1427 |
1.1129 |
1.1429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1129 |
1.1429 |
1.1125 |
1.1425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
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1.1425 |
1.1120 |
1.1420 |
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0.04% |
| 2025-01-02 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
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1.1420 |
1.1110 |
1.1410 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1110 |
1.1410 |
1.1101 |
1.1401 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1090 |
1.1390 |
1.1089 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1089 |
1.1389 |
1.1094 |
1.1394 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1094 |
1.1394 |
1.1096 |
1.1396 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1096 |
1.1396 |
1.1092 |
1.1392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1092 |
1.1392 |
1.1087 |
1.1387 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1087 |
1.1387 |
1.1089 |
1.1389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1089 |
1.1389 |
1.1093 |
1.1393 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1093 |
1.1393 |
1.1094 |
1.1394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
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1.1394 |
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0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1086 |
1.1386 |
1.1078 |
1.1378 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1078 |
1.1378 |
1.1076 |
1.1376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1076 |
1.1376 |
1.1076 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1076 |
1.1376 |
1.1065 |
1.1365 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1065 |
1.1365 |
1.1061 |
1.1361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1061 |
1.1361 |
1.1059 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1059 |
1.1359 |
1.1056 |
1.1356 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1056 |
1.1356 |
1.1050 |
1.1350 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1050 |
1.1350 |
1.1046 |
1.1346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1046 |
1.1346 |
1.1031 |
1.1331 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1031 |
1.1331 |
1.1024 |
1.1324 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1024 |
1.1324 |
1.1020 |
1.1320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1020 |
1.1320 |
1.1017 |
1.1317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1017 |
1.1317 |
1.1013 |
1.1313 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1013 |
1.1313 |
1.1007 |
1.1307 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1007 |
1.1307 |
1.1004 |
1.1304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1004 |
1.1304 |
1.1001 |
1.1301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.1001 |
1.1301 |
1.0999 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.0999 |
1.1299 |
1.0998 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.0998 |
1.1298 |
1.0997 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.0997 |
1.1297 |
1.0994 |
1.1294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.0994 |
1.1294 |
1.0992 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.0992 |
1.1292 |
1.0991 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
016575 |
国泰合融纯债债券C |
1.0991 |
1.1291 |
1.0986 |
1.1286 |
0.0005 |
0.05% |
