华安安顺灵活配置混合C基金净值查询(016564)
今天最新净值
3.0990
-0.0430 -1.3700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.1574
0.0004 0.0118%
- 累计净值：3.0990
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4956亿
- 最近资产：8.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：高钥群
近一季,华安安顺灵活配置混合C(016564)基金累计收益率-3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.0990 |
3.0990 |
3.1420 |
3.1420 |
-0.0430 |
-1.37% |
| 2025-01-22 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.1300 |
3.1300 |
3.1320 |
3.1320 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.0750 |
3.0750 |
2.9980 |
2.9980 |
0.0770 |
2.57% |
| 2025-01-13 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
2.9980 |
2.9980 |
3.0010 |
3.0010 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.0010 |
3.0010 |
3.0430 |
3.0430 |
-0.0420 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.0430 |
3.0430 |
3.0150 |
3.0150 |
0.0280 |
0.93% |
| 2025-01-08 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.0150 |
3.0150 |
2.9980 |
2.9980 |
0.0170 |
0.57% |
| 2025-01-07 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
2.9980 |
2.9980 |
2.9510 |
2.9510 |
0.0470 |
1.59% |
| 2025-01-06 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
2.9510 |
2.9510 |
2.9730 |
2.9730 |
-0.0220 |
-0.74% |
| 2025-01-03 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
2.9730 |
2.9730 |
3.0280 |
3.0280 |
-0.0550 |
-1.82% |
|
|
| 2025-01-02 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.0280 |
3.0280 |
3.1210 |
3.1210 |
-0.0930 |
-2.98% |
| 2024-12-31 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.1210 |
3.1210 |
3.2020 |
3.2020 |
-0.0810 |
-2.53% |
| 2024-12-26 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.2160 |
3.2160 |
3.1910 |
3.1910 |
0.0250 |
0.78% |
| 2024-12-25 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.1910 |
3.1910 |
3.2090 |
3.2090 |
-0.0180 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.2090 |
3.2090 |
3.1550 |
3.1550 |
0.0540 |
1.71% |
| 2024-12-23 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.1550 |
3.1550 |
3.1910 |
3.1910 |
-0.0360 |
-1.13% |
| 2024-12-20 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.1910 |
3.1910 |
3.1740 |
3.1740 |
0.0170 |
0.54% |
| 2024-12-19 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.1740 |
3.1740 |
3.1590 |
3.1590 |
0.0150 |
0.47% |
| 2024-12-18 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.1590 |
3.1590 |
3.1450 |
3.1450 |
0.0140 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.1450 |
3.1450 |
3.1590 |
3.1590 |
-0.0140 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.1590 |
3.1590 |
3.2020 |
3.2020 |
-0.0430 |
-1.34% |
| 2024-12-13 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.2020 |
3.2020 |
3.2560 |
3.2560 |
-0.0540 |
-1.66% |
| 2024-12-12 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.2560 |
3.2560 |
3.2320 |
3.2320 |
0.0240 |
0.74% |
| 2024-12-11 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.2320 |
3.2320 |
3.2160 |
3.2160 |
0.0160 |
0.50% |
| 2024-12-10 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.2160 |
3.2160 |
3.1990 |
3.1990 |
0.0170 |
0.53% |
|
|
| 2024-12-09 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.1990 |
3.1990 |
3.2030 |
3.2030 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.2030 |
3.2030 |
3.1650 |
3.1650 |
0.0380 |
1.20% |
| 2024-12-05 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.1650 |
3.1650 |
3.1630 |
3.1630 |
0.0020 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.1630 |
3.1630 |
3.2110 |
3.2110 |
-0.0480 |
-1.49% |
| 2024-12-03 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.2110 |
3.2110 |
3.2160 |
3.2160 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.2160 |
3.2160 |
3.2000 |
3.2000 |
0.0160 |
0.50% |
| 2024-11-29 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.2000 |
3.2000 |
3.1720 |
3.1720 |
0.0280 |
0.88% |
| 2024-11-28 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.1720 |
3.1720 |
3.2060 |
3.2060 |
-0.0340 |
-1.06% |
| 2024-11-27 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.2060 |
3.2060 |
3.1290 |
3.1290 |
0.0770 |
2.46% |
| 2024-11-26 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.1290 |
3.1290 |
3.1570 |
3.1570 |
-0.0280 |
-0.89% |
| 2024-11-25 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.1570 |
3.1570 |
3.1560 |
3.1560 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.1560 |
3.1560 |
3.2510 |
3.2510 |
-0.0950 |
-2.92% |
| 2024-11-21 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.2510 |
3.2510 |
3.2630 |
3.2630 |
-0.0120 |
-0.37% |
| 2024-11-20 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.2630 |
3.2630 |
3.2340 |
3.2340 |
0.0290 |
0.90% |
| 2024-11-19 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.2340 |
3.2340 |
3.1910 |
3.1910 |
0.0430 |
1.35% |
| 2024-11-18 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.1910 |
3.1910 |
3.2550 |
3.2550 |
-0.0640 |
-1.97% |
| 2024-11-15 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.2550 |
3.2550 |
3.3370 |
3.3370 |
-0.0820 |
-2.46% |
| 2024-11-14 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.3370 |
3.3370 |
3.4130 |
3.4130 |
-0.0760 |
-2.23% |
| 2024-11-13 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.4130 |
3.4130 |
3.3950 |
3.3950 |
0.0180 |
0.53% |
| 2024-11-12 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.3950 |
3.3950 |
3.4240 |
3.4240 |
-0.0290 |
-0.85% |
| 2024-11-11 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.4240 |
3.4240 |
3.3550 |
3.3550 |
0.0690 |
2.06% |
| 2024-11-08 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.3550 |
3.3550 |
3.3650 |
3.3650 |
-0.0100 |
-0.30% |
| 2024-11-07 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.3650 |
3.3650 |
3.3230 |
3.3230 |
0.0420 |
1.26% |
| 2024-11-06 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.3230 |
3.3230 |
3.3230 |
3.3230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
016564 |
华安安顺灵活配置混合C |
3.3230 |
3.3230 |
3.2460 |
3.2460 |
0.0770 |
2.37% |
