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国泰丰盈纯债债券C基金净值查询(016539)

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今天最新净值 1.0535 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1735
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.0963亿
  • 最近资产：7.30亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄志翔 李铭一
近一年国泰丰盈纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰丰盈纯债债券C(016539)基金累计收益率6.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0517 1.1717 1.0535 1.1735 -0.0018 -0.17%
2025-02-07 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0535 1.1735 1.0539 1.1739 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0539 1.1739 1.0532 1.1732 0.0007 0.07%
2025-02-05 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0532 1.1732 1.0517 1.1717 0.0015 0.14%
2025-01-27 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0517 1.1717 1.0495 1.1695 0.0022 0.21%
2025-01-22 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0497 1.1697 1.0502 1.1702 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0501 1.1701 1.0475 1.1675 0.0026 0.25%
2025-01-13 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0475 1.1675 1.0489 1.1689 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0489 1.1689 1.0482 1.1682 0.0007 0.07%
2025-01-09 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0482 1.1682 1.0497 1.1697 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0497 1.1697 1.0502 1.1702 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0502 1.1702 1.0519 1.1719 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0519 1.1719 1.0516 1.1716 0.0003 0.03%
2025-01-03 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0516 1.1716 1.0515 1.1715 0.0001 0.01%
2025-01-02 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0515 1.1715 1.0483 1.1683 0.0032 0.31%
2024-12-31 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0483 1.1683 1.0466 1.1666 0.0017 0.16%
2024-12-26 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0456 1.1656 1.0436 1.1636 0.0020 0.19%
2024-12-25 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0436 1.1636 1.0450 1.1650 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0450 1.1650 1.0466 1.1666 -0.0016 -0.15%
2024-12-23 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0466 1.1666 1.0464 1.1664 0.0002 0.02%
2024-12-20 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0464 1.1664 1.0436 1.1636 0.0028 0.27%
2024-12-19 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0436 1.1636 1.0428 1.1628 0.0008 0.08%
2024-12-18 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0428 1.1628 1.0640 1.1640 -0.0012 -0.11%
2024-12-17 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0640 1.1640 1.0642 1.1642 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0642 1.1642 1.0631 1.1631 0.0011 0.10%
2024-12-13 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0631 1.1631 1.0619 1.1619 0.0012 0.11%
2024-12-12 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0619 1.1619 1.0615 1.1615 0.0004 0.04%
2024-12-11 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0615 1.1615 1.0607 1.1607 0.0008 0.08%
2024-12-10 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0607 1.1607 1.0551 1.1551 0.0056 0.53%
2024-12-09 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0551 1.1551 1.0508 1.1508 0.0043 0.41%
2024-12-06 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0508 1.1508 1.0525 1.1525 -0.0017 -0.16%
2024-12-05 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0525 1.1525 1.0528 1.1528 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0528 1.1528 1.0495 1.1495 0.0033 0.31%
2024-12-03 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0495 1.1495 1.0498 1.1498 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0498 1.1498 1.0462 1.1462 0.0036 0.34%
2024-11-29 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0462 1.1462 1.0443 1.1443 0.0019 0.18%
2024-11-28 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0443 1.1443 1.0404 1.1404 0.0039 0.37%
2024-11-27 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0404 1.1404 1.0411 1.1411 -0.0007 -0.07%
2024-11-26 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0411 1.1411 1.0412 1.1412 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0412 1.1412 1.0389 1.1389 0.0023 0.22%
2024-11-22 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0389 1.1389 1.0378 1.1378 0.0011 0.11%
2024-11-21 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0378 1.1378 1.0346 1.1346 0.0032 0.31%
2024-11-20 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0346 1.1346 1.0361 1.1361 -0.0015 -0.14%
2024-11-19 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0361 1.1361 1.0338 1.1338 0.0023 0.22%
2024-11-18 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0338 1.1338 1.0371 1.1371 -0.0033 -0.32%
2024-11-15 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0371 1.1371 1.0388 1.1388 -0.0017 -0.16%
2024-11-14 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0388 1.1388 1.0387 1.1387 0.0001 0.01%
2024-11-13 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0387 1.1387 1.0406 1.1406 -0.0019 -0.18%
2024-11-12 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0406 1.1406 1.0384 1.1384 0.0022 0.21%
2024-11-11 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0384 1.1384 1.0367 1.1367 0.0017 0.16%
2024-11-08 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0367 1.1367 1.0364 1.1364 0.0003 0.03%
2024-11-07 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0364 1.1364 1.0354 1.1354 0.0010 0.10%
2024-11-06 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0354 1.1354 1.0367 1.1367 -0.0013 -0.13%
2024-11-05 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0367 1.1367 1.0352 1.1352 0.0015 0.14%
2024-11-04 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0352 1.1352 1.0345 1.1345 0.0007 0.07%
2024-11-01 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0345 1.1345 1.0331 1.1331 0.0014 0.14%
2024-10-31 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0331 1.1331 1.0309 1.1309 0.0022 0.21%
2024-10-30 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0309 1.1309 1.0308 1.1308 0.0001 0.01%
2024-10-29 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0308 1.1308 1.0299 1.1299 0.0009 0.09%
2024-10-28 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0299 1.1299 1.0309 1.1309 -0.0010 -0.10%
2024-10-25 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0309 1.1309 1.0307 1.1307 0.0002 0.02%
2024-10-24 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0307 1.1307 1.0306 1.1306 0.0001 0.01%
2024-10-23 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0306 1.1306 1.0314 1.1314 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0314 1.1314 1.0342 1.1342 -0.0028 -0.27%
2024-10-21 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0342 1.1342 1.0345 1.1345 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0345 1.1345 1.0358 1.1358 -0.0013 -0.13%
2024-10-17 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0358 1.1358 1.0330 1.1330 0.0028 0.27%
2024-10-16 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0330 1.1330 1.0346 1.1346 -0.0016 -0.15%
2024-10-15 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0346 1.1346 1.0340 1.1340 0.0006 0.06%
2024-10-14 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0340 1.1340 1.0341 1.1341 -0.0001 -0.01%
2024-10-11 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0341 1.1341 1.0339 1.1339 0.0002 0.02%
2024-10-10 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0339 1.1339 1.0290 1.1290 0.0049 0.48%
2024-10-09 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0290 1.1290 1.0265 1.1265 0.0025 0.24%
2024-10-08 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0265 1.1265 1.0287 1.1287 -0.0022 -0.21%
2024-09-30 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0287 1.1287 1.0299 1.1299 -0.0012 -0.12%
2024-09-26 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0390 1.1390 1.0427 1.1427 -0.0037 -0.35%
2024-09-25 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0427 1.1427 1.0901 1.1401 0.0026 0.24%
2024-09-24 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0901 1.1401 1.0918 1.1418 -0.0017 -0.16%
2024-09-23 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0918 1.1418 1.0914 1.1414 0.0004 0.04%
2024-09-20 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0914 1.1414 1.0907 1.1407 0.0007 0.06%
2024-09-19 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0907 1.1407 1.0908 1.1408 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0908 1.1408 1.0908 1.1408 0.0000 0.00%
2024-09-13 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0908 1.1408 1.0887 1.1387 0.0021 0.19%
2024-09-12 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0887 1.1387 1.0884 1.1384 0.0003 0.03%
2024-09-11 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0884 1.1384 1.0872 1.1372 0.0012 0.11%
2024-09-10 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0872 1.1372 1.0859 1.1359 0.0013 0.12%
2024-09-09 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0859 1.1359 1.0845 1.1345 0.0014 0.13%
2024-09-06 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0845 1.1345 1.0841 1.1341 0.0004 0.04%
2024-09-05 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0841 1.1341 1.0838 1.1338 0.0003 0.03%
2024-09-04 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0838 1.1338 1.0827 1.1327 0.0011 0.10%
2024-09-03 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0827 1.1327 1.0822 1.1322 0.0005 0.05%
2024-09-02 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0822 1.1322 1.0800 1.1300 0.0022 0.20%
2024-08-30 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0800 1.1300 1.0797 1.1297 0.0003 0.03%
2024-08-29 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0797 1.1297 1.0805 1.1305 -0.0008 -0.07%
2024-08-28 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0805 1.1305 1.0785 1.1285 0.0020 0.19%
2024-08-27 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0785 1.1285 1.0801 1.1301 -0.0016 -0.15%
2024-08-26 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0801 1.1301 1.0811 1.1311 -0.0010 -0.09%
2024-08-23 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0811 1.1311 1.0804 1.1304 0.0007 0.06%
2024-08-22 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0804 1.1304 1.0800 1.1300 0.0004 0.04%
2024-08-21 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0800 1.1300 1.0797 1.1297 0.0003 0.03%
2024-08-20 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0797 1.1297 1.0793 1.1293 0.0004 0.04%
2024-08-19 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0793 1.1293 1.0779 1.1279 0.0014 0.13%
2024-08-16 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0779 1.1279 1.0779 1.1279 0.0000 0.00%
2024-08-15 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0779 1.1279 1.0794 1.1294 -0.0015 -0.14%
2024-08-14 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0794 1.1294 1.0775 1.1275 0.0019 0.18%
2024-08-13 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0775 1.1275 1.0754 1.1254 0.0021 0.20%
2024-08-12 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0754 1.1254 1.0785 1.1285 -0.0031 -0.29%
2024-08-09 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0785 1.1285 1.0797 1.1297 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0797 1.1297 1.0826 1.1326 -0.0029 -0.27%
2024-08-07 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0826 1.1326 1.0811 1.1311 0.0015 0.14%
2024-08-06 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0811 1.1311 1.0819 1.1319 -0.0008 -0.07%
2024-08-05 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0819 1.1319 1.0815 1.1315 0.0004 0.04%
2024-08-02 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0815 1.1315 1.0809 1.1309 0.0006 0.06%
2024-07-31 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0796 1.1296 1.0794 1.1294 0.0002 0.02%
2024-07-30 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0794 1.1294 1.0786 1.1286 0.0008 0.07%
2024-07-29 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0786 1.1286 1.0771 1.1271 0.0015 0.14%
2024-07-26 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0771 1.1271 1.0766 1.1266 0.0005 0.05%
2024-07-25 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0766 1.1266 1.0756 1.1256 0.0010 0.09%
2024-07-24 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0756 1.1256 1.0757 1.1257 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0757 1.1257 1.0748 1.1248 0.0009 0.08%
2024-07-22 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0748 1.1248 1.0737 1.1237 0.0011 0.10%
2024-07-19 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0737 1.1237 1.0734 1.1234 0.0003 0.03%
2024-07-18 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0734 1.1234 1.0738 1.1238 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0738 1.1238 1.0737 1.1237 0.0001 0.01%
2024-07-16 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0737 1.1237 1.0737 1.1237 0.0000 0.00%
2024-07-15 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0737 1.1237 1.0731 1.1231 0.0006 0.06%
2024-07-12 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0731 1.1231 1.0727 1.1227 0.0004 0.04%
2024-07-11 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0727 1.1227 1.0722 1.1222 0.0005 0.05%
2024-07-10 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0722 1.1222 1.0722 1.1222 0.0000 0.00%
2024-07-09 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0722 1.1222 1.0710 1.1210 0.0012 0.11%
2024-07-08 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0710 1.1210 1.0715 1.1215 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0715 1.1215 1.0740 1.1240 -0.0025 -0.23%
2024-07-04 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0740 1.1240 1.0747 1.1247 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0747 1.1247 1.0742 1.1242 0.0005 0.05%
2024-07-02 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0742 1.1242 1.0733 1.1233 0.0009 0.08%
2024-07-01 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0733 1.1233 1.0764 1.1264 -0.0031 -0.29%
2024-06-28 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0764 1.1264 1.0766 1.1266 -0.0002 -0.02%
2024-06-27 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0766 1.1266 1.0755 1.1255 0.0011 0.10%
2024-06-26 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0755 1.1255 1.0747 1.1247 0.0008 0.07%
2024-06-25 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0747 1.1247 1.0737 1.1237 0.0010 0.09%
2024-06-24 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0737 1.1237 1.0722 1.1222 0.0015 0.14%
2024-06-21 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0722 1.1222 1.0727 1.1227 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0727 1.1227 1.0724 1.1224 0.0003 0.03%
2024-06-19 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0724 1.1224 1.0716 1.1216 0.0008 0.07%
2024-06-18 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0716 1.1216 1.1212 1.1212 0.0004 0.04%
2024-06-17 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2024-06-14 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2024-06-13 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2024-06-12 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2024-06-11 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1209 1.1209 1.1207 1.1207 0.0002 0.02%
2024-06-07 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1207 1.1207 1.1208 1.1208 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2024-06-05 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1207 1.1207 1.1205 1.1205 0.0002 0.02%
2024-06-04 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1205 1.1205 1.1205 1.1205 0.0000 0.00%
2024-06-03 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1205 1.1205 1.1199 1.1199 0.0006 0.05%
2024-05-31 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1199 1.1199 1.1200 1.1200 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2024-05-29 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2024-05-28 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2024-05-27 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2024-05-24 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2024-05-23 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1199 1.1199 1.1198 1.1198 0.0001 0.01%
2024-05-22 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2024-05-21 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1197 1.1197 1.1198 1.1198 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1198 1.1198 1.1196 1.1196 0.0002 0.02%
2024-05-17 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
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2024-05-13 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2024-05-10 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1186 1.1186 1.1186 1.1186 0.0000 0.00%
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2024-05-08 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1187 1.1187 1.1184 1.1184 0.0003 0.03%
2024-05-07 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1184 1.1184 1.1178 1.1178 0.0006 0.05%
2024-05-06 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2024-04-30 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1177 1.1177 1.1169 1.1169 0.0008 0.07%
2024-04-29 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1169 1.1169 1.1212 1.1212 -0.0043 -0.38%
2024-04-26 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1212 1.1212 1.1248 1.1248 -0.0036 -0.32%
2024-04-25 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1248 1.1248 1.1253 1.1253 -0.0005 -0.04%
2024-04-24 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1253 1.1253 1.1302 1.1302 -0.0049 -0.43%
2024-04-23 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1302 1.1302 1.1287 1.1287 0.0015 0.13%
2024-04-22 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1287 1.1287 1.1271 1.1271 0.0016 0.14%
2024-04-19 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1271 1.1271 1.1260 1.1260 0.0011 0.10%
2024-04-18 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1260 1.1260 1.1245 1.1245 0.0015 0.13%
2024-04-17 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1245 1.1245 1.1227 1.1227 0.0018 0.16%
2024-04-16 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1227 1.1227 1.1214 1.1214 0.0013 0.12%
2024-04-15 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1214 1.1214 1.1207 1.1207 0.0007 0.06%
2024-04-12 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1207 1.1207 1.1197 1.1197 0.0010 0.09%
2024-04-11 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1197 1.1197 1.1194 1.1194 0.0003 0.03%
2024-04-10 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1194 1.1194 1.1211 1.1211 -0.0017 -0.15%
2024-04-09 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1211 1.1211 1.1204 1.1204 0.0007 0.06%
2024-04-08 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1204 1.1204 1.1200 1.1200 0.0004 0.04%
2024-04-03 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1200 1.1200 1.1186 1.1186 0.0014 0.13%
2024-04-02 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1186 1.1186 1.1179 1.1179 0.0007 0.06%
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2024-03-20 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1189 1.1189 1.1202 1.1202 -0.0013 -0.12%
2024-03-19 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1202 1.1202 1.1180 1.1180 0.0022 0.20%
2024-03-18 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1180 1.1180 1.1154 1.1154 0.0026 0.23%
2024-03-15 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1154 1.1154 1.1140 1.1140 0.0014 0.13%
2024-03-14 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1140 1.1140 1.1144 1.1144 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1144 1.1144 1.1155 1.1155 -0.0011 -0.10%
2024-03-12 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1155 1.1155 1.1180 1.1180 -0.0025 -0.22%
2024-03-11 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1180 1.1180 1.1196 1.1196 -0.0016 -0.14%
2024-03-08 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1196 1.1196 1.1198 1.1198 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1198 1.1198 1.1194 1.1194 0.0004 0.04%
2024-03-06 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1194 1.1194 1.1166 1.1166 0.0028 0.25%
2024-03-05 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2024-03-04 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1163 1.1163 1.1152 1.1152 0.0011 0.10%
2024-03-01 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1152 1.1152 1.1175 1.1175 -0.0023 -0.21%
2024-02-29 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1175 1.1175 1.1155 1.1155 0.0020 0.18%
2024-02-28 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1155 1.1155 1.1136 1.1136 0.0019 0.17%
2024-02-27 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1136 1.1136 1.1121 1.1121 0.0015 0.13%
2024-02-26 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1121 1.1121 1.1091 1.1091 0.0030 0.27%
2024-02-23 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1091 1.1091 1.1081 1.1081 0.0010 0.09%
2024-02-22 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1081 1.1081 1.1072 1.1072 0.0009 0.08%
2024-02-21 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1072 1.1072 1.1072 1.1072 0.0000 0.00%
2024-02-20 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1072 1.1072 1.1055 1.1055 0.0017 0.15%
2024-02-19 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1055 1.1055 1.1037 1.1037 0.0018 0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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