国泰丰盈纯债债券C基金净值查询(016539)
今天最新净值
1.0535
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1735
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.0963亿
- 最近资产：7.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄志翔 李铭一
今年以来,国泰丰盈纯债债券C(016539)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016539 |
国泰丰盈纯债债券C |
1.0517 |
1.1717 |
1.0535 |
1.1735 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
016539 |
国泰丰盈纯债债券C |
1.0535 |
1.1735 |
1.0539 |
1.1739 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
016539 |
国泰丰盈纯债债券C |
1.0539 |
1.1739 |
1.0532 |
1.1732 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
016539 |
国泰丰盈纯债债券C |
1.0532 |
1.1732 |
1.0517 |
1.1717 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
016539 |
国泰丰盈纯债债券C |
1.0517 |
1.1717 |
1.0495 |
1.1695 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
016539 |
国泰丰盈纯债债券C |
1.0497 |
1.1697 |
1.0502 |
1.1702 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
016539 |
国泰丰盈纯债债券C |
1.0501 |
1.1701 |
1.0475 |
1.1675 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
016539 |
国泰丰盈纯债债券C |
1.0475 |
1.1675 |
1.0489 |
1.1689 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
016539 |
国泰丰盈纯债债券C |
1.0489 |
1.1689 |
1.0482 |
1.1682 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-09 |
016539 |
国泰丰盈纯债债券C |
1.0482 |
1.1682 |
1.0497 |
1.1697 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
016539 |
国泰丰盈纯债债券C |
1.0497 |
1.1697 |
1.0502 |
1.1702 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
016539 |
国泰丰盈纯债债券C |
1.0502 |
1.1702 |
1.0519 |
1.1719 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
016539 |
国泰丰盈纯债债券C |
1.0519 |
1.1719 |
1.0516 |
1.1716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016539 |
国泰丰盈纯债债券C |
1.0516 |
1.1716 |
1.0515 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
016539 |
国泰丰盈纯债债券C |
1.0515 |
1.1715 |
1.0483 |
1.1683 |
0.0032 |
0.31% |
