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中加颐享纯债债券C基金净值查询(016536)

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今天最新净值 1.0352 -0.0009 -0.0900% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0774
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.6387亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：于跃

近半年中加颐享纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加颐享纯债债券C(016536)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016536	中加颐享纯债债券C	1.0351	1.0773	1.0352	1.0774	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	016536	中加颐享纯债债券C	1.0352	1.0774	1.0361	1.0783	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	016536	中加颐享纯债债券C	1.0361	1.0783	1.0362	1.0784	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	016536	中加颐享纯债债券C	1.0362	1.0784	1.0354	1.0776	0.0008	0.08%
2025-02-05	016536	中加颐享纯债债券C	1.0354	1.0776	1.0348	1.0770	0.0006	0.06%
2025-01-27	016536	中加颐享纯债债券C	1.0348	1.0770	1.0336	1.0758	0.0012	0.12%
2025-01-22	016536	中加颐享纯债债券C	1.0343	1.0765	1.0343	1.0765	0.0000	0.00%
2025-01-14	016536	中加颐享纯债债券C	1.0348	1.0770	1.0340	1.0762	0.0008	0.08%
2025-01-13	016536	中加颐享纯债债券C	1.0340	1.0762	1.0350	1.0772	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	016536	中加颐享纯债债券C	1.0350	1.0772	1.0349	1.0771	0.0001	0.01%

2025-01-09	016536	中加颐享纯债债券C	1.0349	1.0771	1.0361	1.0783	-0.0012	-0.12%
2025-01-08	016536	中加颐享纯债债券C	1.0361	1.0783	1.0366	1.0788	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	016536	中加颐享纯债债券C	1.0366	1.0788	1.0374	1.0796	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	016536	中加颐享纯债债券C	1.0374	1.0796	1.0372	1.0794	0.0002	0.02%
2025-01-03	016536	中加颐享纯债债券C	1.0372	1.0794	1.0370	1.0792	0.0002	0.02%
2025-01-02	016536	中加颐享纯债债券C	1.0370	1.0792	1.0358	1.0780	0.0012	0.12%
2024-12-31	016536	中加颐享纯债债券C	1.0358	1.0780	1.0350	1.0772	0.0008	0.08%
2024-12-26	016536	中加颐享纯债债券C	1.0339	1.0761	1.0330	1.0752	0.0009	0.09%
2024-12-25	016536	中加颐享纯债债券C	1.0330	1.0752	1.0340	1.0762	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	016536	中加颐享纯债债券C	1.0340	1.0762	1.0352	1.0774	-0.0012	-0.12%
2024-12-23	016536	中加颐享纯债债券C	1.0352	1.0774	1.0345	1.0767	0.0007	0.07%
2024-12-20	016536	中加颐享纯债债券C	1.0345	1.0767	1.0324	1.0746	0.0021	0.20%
2024-12-19	016536	中加颐享纯债债券C	1.0324	1.0746	1.0319	1.0741	0.0005	0.05%
2024-12-18	016536	中加颐享纯债债券C	1.0319	1.0741	1.0328	1.0750	-0.0009	-0.09%
2024-12-17	016536	中加颐享纯债债券C	1.0328	1.0750	1.0333	1.0755	-0.0005	-0.05%

2024-12-16	016536	中加颐享纯债债券C	1.0333	1.0755	1.0318	1.0740	0.0015	0.15%
2024-12-13	016536	中加颐享纯债债券C	1.0318	1.0740	1.0299	1.0721	0.0019	0.18%
2024-12-12	016536	中加颐享纯债债券C	1.0299	1.0721	1.0294	1.0716	0.0005	0.05%
2024-12-11	016536	中加颐享纯债债券C	1.0294	1.0716	1.0288	1.0710	0.0006	0.06%
2024-12-10	016536	中加颐享纯债债券C	1.0288	1.0710	1.0262	1.0684	0.0026	0.25%
2024-12-09	016536	中加颐享纯债债券C	1.0262	1.0684	1.0248	1.0670	0.0014	0.14%
2024-12-06	016536	中加颐享纯债债券C	1.0248	1.0670	1.0251	1.0673	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	016536	中加颐享纯债债券C	1.0251	1.0673	1.0249	1.0671	0.0002	0.02%
2024-12-04	016536	中加颐享纯债债券C	1.0249	1.0671	1.0236	1.0658	0.0013	0.13%
2024-12-03	016536	中加颐享纯债债券C	1.0236	1.0658	1.0237	1.0659	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	016536	中加颐享纯债债券C	1.0237	1.0659	1.0212	1.0634	0.0025	0.24%
2024-11-29	016536	中加颐享纯债债券C	1.0212	1.0634	1.0202	1.0624	0.0010	0.10%
2024-11-28	016536	中加颐享纯债债券C	1.0202	1.0624	1.0193	1.0615	0.0009	0.09%
2024-11-27	016536	中加颐享纯债债券C	1.0193	1.0615	1.0192	1.0614	0.0001	0.01%
2024-11-26	016536	中加颐享纯债债券C	1.0192	1.0614	1.0191	1.0613	0.0001	0.01%
2024-11-25	016536	中加颐享纯债债券C	1.0191	1.0613	1.0183	1.0605	0.0008	0.08%
2024-11-22	016536	中加颐享纯债债券C	1.0183	1.0605	1.0180	1.0602	0.0003	0.03%
2024-11-21	016536	中加颐享纯债债券C	1.0180	1.0602	1.0173	1.0595	0.0007	0.07%
2024-11-20	016536	中加颐享纯债债券C	1.0173	1.0595	1.0175	1.0597	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	016536	中加颐享纯债债券C	1.0175	1.0597	1.0170	1.0592	0.0005	0.05%
2024-11-18	016536	中加颐享纯债债券C	1.0170	1.0592	1.0176	1.0598	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	016536	中加颐享纯债债券C	1.0176	1.0598	1.0176	1.0598	0.0000	0.00%
2024-11-14	016536	中加颐享纯债债券C	1.0176	1.0598	1.0175	1.0597	0.0001	0.01%
2024-11-13	016536	中加颐享纯债债券C	1.0175	1.0597	1.0179	1.0601	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	016536	中加颐享纯债债券C	1.0179	1.0601	1.0176	1.0598	0.0003	0.03%
2024-11-11	016536	中加颐享纯债债券C	1.0176	1.0598	1.0174	1.0596	0.0002	0.02%
2024-11-08	016536	中加颐享纯债债券C	1.0174	1.0596	1.0172	1.0594	0.0002	0.02%
2024-11-07	016536	中加颐享纯债债券C	1.0172	1.0594	1.0166	1.0588	0.0006	0.06%
2024-11-06	016536	中加颐享纯债债券C	1.0166	1.0588	1.0167	1.0589	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	016536	中加颐享纯债债券C	1.0167	1.0589	1.0165	1.0587	0.0002	0.02%
2024-11-04	016536	中加颐享纯债债券C	1.0165	1.0587	1.0163	1.0585	0.0002	0.02%
2024-11-01	016536	中加颐享纯债债券C	1.0163	1.0585	1.0155	1.0577	0.0008	0.08%
2024-10-31	016536	中加颐享纯债债券C	1.0155	1.0577	1.0151	1.0573	0.0004	0.04%
2024-10-30	016536	中加颐享纯债债券C	1.0151	1.0573	1.0150	1.0572	0.0001	0.01%
2024-10-29	016536	中加颐享纯债债券C	1.0150	1.0572	1.0148	1.0570	0.0002	0.02%
2024-10-28	016536	中加颐享纯债债券C	1.0148	1.0570	1.0148	1.0570	0.0000	0.00%
2024-10-25	016536	中加颐享纯债债券C	1.0148	1.0570	1.0146	1.0568	0.0002	0.02%
2024-10-24	016536	中加颐享纯债债券C	1.0146	1.0568	1.0146	1.0568	0.0000	0.00%
2024-10-23	016536	中加颐享纯债债券C	1.0146	1.0568	1.0151	1.0573	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	016536	中加颐享纯债债券C	1.0151	1.0573	1.0162	1.0584	-0.0011	-0.11%
2024-10-21	016536	中加颐享纯债债券C	1.0162	1.0584	1.0162	1.0584	0.0000	0.00%
2024-10-18	016536	中加颐享纯债债券C	1.0162	1.0584	1.0166	1.0588	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	016536	中加颐享纯债债券C	1.0166	1.0588	1.0159	1.0581	0.0007	0.07%
2024-10-16	016536	中加颐享纯债债券C	1.0159	1.0581	1.0162	1.0584	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	016536	中加颐享纯债债券C	1.0162	1.0584	1.0160	1.0582	0.0002	0.02%
2024-10-14	016536	中加颐享纯债债券C	1.0160	1.0582	1.0152	1.0574	0.0008	0.08%
2024-10-11	016536	中加颐享纯债债券C	1.0152	1.0574	1.0143	1.0565	0.0009	0.09%
2024-10-10	016536	中加颐享纯债债券C	1.0143	1.0565	1.0123	1.0545	0.0020	0.20%
2024-10-09	016536	中加颐享纯债债券C	1.0123	1.0545	1.0122	1.0544	0.0001	0.01%
2024-10-08	016536	中加颐享纯债债券C	1.0122	1.0544	1.0137	1.0559	-0.0015	-0.15%
2024-09-30	016536	中加颐享纯债债券C	1.0137	1.0559	1.0150	1.0572	-0.0013	-0.13%
2024-09-27	016536	中加颐享纯债债券C	1.0150	1.0572	1.0173	1.0595	-0.0023	-0.23%
2024-09-26	016536	中加颐享纯债债券C	1.0173	1.0595	1.0183	1.0605	-0.0010	-0.10%
2024-09-25	016536	中加颐享纯债债券C	1.0183	1.0605	1.0168	1.0590	0.0015	0.15%
2024-09-24	016536	中加颐享纯债债券C	1.0168	1.0590	1.0170	1.0592	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	016536	中加颐享纯债债券C	1.0170	1.0592	1.0169	1.0591	0.0001	0.01%
2024-09-20	016536	中加颐享纯债债券C	1.0169	1.0591	1.0238	1.0590	0.0001	0.01%
2024-09-19	016536	中加颐享纯债债券C	1.0238	1.0590	1.0240	1.0592	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	016536	中加颐享纯债债券C	1.0240	1.0592	1.0234	1.0586	0.0006	0.06%
2024-09-13	016536	中加颐享纯债债券C	1.0234	1.0586	1.0230	1.0582	0.0004	0.04%
2024-09-12	016536	中加颐享纯债债券C	1.0230	1.0582	1.0229	1.0581	0.0001	0.01%
2024-09-11	016536	中加颐享纯债债券C	1.0229	1.0581	1.0223	1.0575	0.0006	0.06%
2024-09-10	016536	中加颐享纯债债券C	1.0223	1.0575	1.0220	1.0572	0.0003	0.03%
2024-09-09	016536	中加颐享纯债债券C	1.0220	1.0572	1.0217	1.0569	0.0003	0.03%
2024-09-06	016536	中加颐享纯债债券C	1.0217	1.0569	1.0216	1.0568	0.0001	0.01%
2024-09-05	016536	中加颐享纯债债券C	1.0216	1.0568	1.0215	1.0567	0.0001	0.01%
2024-09-04	016536	中加颐享纯债债券C	1.0215	1.0567	1.0213	1.0565	0.0002	0.02%
2024-09-03	016536	中加颐享纯债债券C	1.0213	1.0565	1.0210	1.0562	0.0003	0.03%
2024-09-02	016536	中加颐享纯债债券C	1.0210	1.0562	1.0199	1.0551	0.0011	0.11%
2024-08-30	016536	中加颐享纯债债券C	1.0199	1.0551	1.0197	1.0549	0.0002	0.02%
2024-08-29	016536	中加颐享纯债债券C	1.0197	1.0549	1.0198	1.0550	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	016536	中加颐享纯债债券C	1.0198	1.0550	1.0191	1.0543	0.0007	0.07%
2024-08-27	016536	中加颐享纯债债券C	1.0191	1.0543	1.0199	1.0551	-0.0008	-0.08%
2024-08-26	016536	中加颐享纯债债券C	1.0199	1.0551	1.0200	1.0552	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	016536	中加颐享纯债债券C	1.0200	1.0552	1.0197	1.0549	0.0003	0.03%
2024-08-22	016536	中加颐享纯债债券C	1.0197	1.0549	1.0195	1.0547	0.0002	0.02%
2024-08-21	016536	中加颐享纯债债券C	1.0195	1.0547	1.0196	1.0548	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	016536	中加颐享纯债债券C	1.0196	1.0548	1.0197	1.0549	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	016536	中加颐享纯债债券C	1.0197	1.0549	1.0193	1.0545	0.0004	0.04%
2024-08-16	016536	中加颐享纯债债券C	1.0193	1.0545	1.0194	1.0546	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	016536	中加颐享纯债债券C	1.0194	1.0546	1.0200	1.0552	-0.0006	-0.06%
2024-08-14	016536	中加颐享纯债债券C	1.0200	1.0552	1.0191	1.0543	0.0009	0.09%
2024-08-13	016536	中加颐享纯债债券C	1.0191	1.0543	1.0183	1.0535	0.0008	0.08%
2024-08-12	016536	中加颐享纯债债券C	1.0183	1.0535	1.0202	1.0554	-0.0019	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%