广发稳宏一年持有混合C基金净值查询(016529)
今天最新净值
1.0512
0.0028 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0260
-0.0004 -0.0401%
- 累计净值：1.0512
- 成立日期：2023-04-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6083亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李晓博
近一季,广发稳宏一年持有混合C(016529)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0096 |
0.94% |
| 2025-01-13 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0037 |
0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2024-12-31 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-23 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-20 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0030 |
-0.29% |
|
|
| 2024-12-13 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-12-12 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0044 |
0.42% |
| 2024-12-11 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-12-05 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-11-26 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2024-11-21 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2024-11-14 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2024-11-13 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0073 |
-0.69% |
