招商均衡成长混合C基金净值查询(016525)
今天最新净值
0.7579
0.0081 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7329
0.0017 0.2329%
- 累计净值：0.7579
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2466亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张西林
近一月,招商均衡成长混合C(016525)基金累计收益率8.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0041 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
0.7579 |
0.7579 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0081 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0131 |
1.78% |
| 2025-02-05 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7291 |
0.7291 |
0.0076 |
1.04% |
| 2025-01-27 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
0.7291 |
0.7291 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0046 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
0.7163 |
0.7163 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0148 |
2.11% |
| 2025-01-13 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
0.7015 |
0.7015 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0018 |
-0.26% |
