申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A基金净值查询(016515)
今天最新净值
1.1737
-0.0089 -0.7500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1459
-0.0030 -0.2575%
- 累计净值：1.1737
- 成立日期：2023-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1597亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王剑
近一季申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A基金净值查询
近一季,申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515)基金累计收益率5.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-01-22 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0411 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0281 |
-2.48% |
| 2025-01-09 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0169 |
1.51% |
| 2025-01-06 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0271 |
-2.35% |
|
|
| 2025-01-02 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0300 |
-2.54% |
| 2024-12-31 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1813 |
1.1813 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0339 |
-2.79% |
| 2024-12-26 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0143 |
1.19% |
| 2024-12-25 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2024-12-24 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.2095 |
1.2095 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0138 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1957 |
1.1957 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0289 |
-2.36% |
| 2024-12-20 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0116 |
0.96% |
| 2024-12-19 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0098 |
0.81% |
| 2024-12-18 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.2032 |
1.2032 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0157 |
1.32% |
| 2024-12-17 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1875 |
1.1875 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0228 |
-1.88% |
| 2024-12-16 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2024-12-13 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0117 |
-0.95% |
| 2024-12-12 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0116 |
0.96% |
| 2024-12-10 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0049 |
0.41% |
|
|
| 2024-12-09 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.2106 |
1.2106 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0170 |
1.42% |
| 2024-12-05 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0146 |
1.24% |
| 2024-12-04 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2024-12-03 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0151 |
1.28% |
| 2024-11-29 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0127 |
1.09% |
| 2024-11-28 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2024-11-27 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0217 |
1.89% |
| 2024-11-26 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0059 |
0.52% |
| 2024-11-22 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0318 |
-2.71% |
| 2024-11-21 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-11-20 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0238 |
2.07% |
| 2024-11-19 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0284 |
2.54% |
| 2024-11-18 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0320 |
-2.78% |
| 2024-11-15 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2024-11-14 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0336 |
-2.82% |
| 2024-11-13 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-11-12 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1866 |
1.1866 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0189 |
-1.57% |
| 2024-11-11 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.2055 |
1.2055 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0335 |
2.86% |
| 2024-11-08 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0077 |
0.66% |
| 2024-11-07 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0177 |
1.54% |
| 2024-11-06 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-05 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0305 |
2.74% |
