申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A基金净值查询(016515)
今天最新净值
1.2232
0.0102 0.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1459
-0.0030 -0.2575%
- 累计净值：1.2232
- 成立日期：2023-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1597亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王剑
近一月申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A基金净值查询
近一月,申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515)基金累计收益率7.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0207 |
1.69% |
| 2025-02-07 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0102 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.2130 |
1.2130 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0277 |
2.34% |
| 2025-02-05 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0116 |
0.99% |
| 2025-01-27 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-01-22 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0411 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0049 |
-0.44% |
