申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A基金净值查询(016515)
今天最新净值
1.1737
-0.0089 -0.7500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1459
-0.0030 -0.2575%
- 累计净值：1.1737
- 成立日期：2023-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1597亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王剑
今年以来申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A基金净值查询
今年以来,申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-01-22 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0411 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0281 |
-2.48% |
| 2025-01-09 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0169 |
1.51% |
| 2025-01-06 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0271 |
-2.35% |
|
|
| 2025-01-02 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0300 |
-2.54% |
