中欧成长先锋混合A基金净值查询(016485)
今天最新净值
1.0392
0.0137 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9431
0.0046 0.4869%
- 累计净值：1.0392
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0357亿
- 最近资产：2.52亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刘伟伟
近一周,中欧成长先锋混合A(016485)基金累计收益率5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-02-07 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0137 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
1.0255 |
1.0255 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0459 |
4.69% |
| 2025-02-05 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0004 |
0.04% |
