中欧成长先锋混合A基金净值查询(016485)
今天最新净值
1.0392
0.0137 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9431
0.0046 0.4869%
- 累计净值：1.0392
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0357亿
- 最近资产：2.52亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刘伟伟
今年以来,中欧成长先锋混合A(016485)基金累计收益率9.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-02-07 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0137 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
1.0255 |
1.0255 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0459 |
4.69% |
| 2025-02-05 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
0.9792 |
0.9792 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0294 |
-2.91% |
| 2025-01-22 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
0.9540 |
0.9540 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0372 |
4.06% |
| 2025-01-13 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0196 |
-2.09% |
| 2025-01-09 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
0.9397 |
0.9397 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0048 |
0.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
0.9383 |
0.9383 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0117 |
1.26% |
| 2025-01-06 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
0.9266 |
0.9266 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0098 |
1.07% |
| 2025-01-03 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
0.9195 |
0.9195 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0261 |
-2.76% |
