大成新兴活力混合C基金净值查询(016476)
今天最新净值
0.9795
0.0024 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9338
-0.0015 -0.1596%
- 累计净值：0.9795
- 成立日期：2023-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2881亿
- 最近资产：6.09亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：齐炜中
近一月,大成新兴活力混合C(016476)基金累计收益率4.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0109 |
1.11% |
| 2025-02-07 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0087 |
0.90% |
| 2025-02-05 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0141 |
-1.44% |
| 2025-01-27 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0048 |
0.49% |
| 2025-01-22 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0207 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0020 |
0.22% |
