华安鼎丰债券发起式C基金净值查询(016468)
今天最新净值
1.1708
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2058
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.5729亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑如熙 李邦长 康钊
近一季,华安鼎丰债券发起式C(016468)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1703 |
1.2053 |
1.1708 |
1.2058 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1708 |
1.2058 |
1.1705 |
1.2055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1705 |
1.2055 |
1.1698 |
1.2048 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1698 |
1.2048 |
1.1691 |
1.2041 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1691 |
1.2041 |
1.1678 |
1.2028 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1684 |
1.2034 |
1.1682 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1693 |
1.2043 |
1.1688 |
1.2038 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1688 |
1.2038 |
1.1696 |
1.2046 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1696 |
1.2046 |
1.1697 |
1.2047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1697 |
1.2047 |
1.1706 |
1.2056 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1706 |
1.2056 |
1.1708 |
1.2058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1708 |
1.2058 |
1.1715 |
1.2065 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1715 |
1.2065 |
1.1711 |
1.2061 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1711 |
1.2061 |
1.1709 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1709 |
1.2059 |
1.1690 |
1.2040 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1690 |
1.2040 |
1.1676 |
1.2026 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1664 |
1.2014 |
1.1662 |
1.2012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1662 |
1.2012 |
1.1665 |
1.2015 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1665 |
1.2015 |
1.1667 |
1.2017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1667 |
1.2017 |
1.1663 |
1.2013 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1663 |
1.2013 |
1.1657 |
1.2007 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1657 |
1.2007 |
1.1658 |
1.2008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1658 |
1.2008 |
1.1660 |
1.2010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1660 |
1.2010 |
1.1662 |
1.2012 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1662 |
1.2012 |
1.1655 |
1.2005 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1655 |
1.2005 |
1.1647 |
1.1997 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1647 |
1.1997 |
1.1644 |
1.1994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1644 |
1.1994 |
1.1645 |
1.1995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1645 |
1.1995 |
1.1636 |
1.1986 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1636 |
1.1986 |
1.1635 |
1.1985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1635 |
1.1985 |
1.1633 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1633 |
1.1983 |
1.1631 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1631 |
1.1981 |
1.1626 |
1.1976 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1626 |
1.1976 |
1.1624 |
1.1974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1624 |
1.1974 |
1.1610 |
1.1960 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1610 |
1.1960 |
1.1604 |
1.1954 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1604 |
1.1954 |
1.1601 |
1.1951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1601 |
1.1951 |
1.1599 |
1.1949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1599 |
1.1949 |
1.1596 |
1.1946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1596 |
1.1946 |
1.1592 |
1.1942 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1592 |
1.1942 |
1.1589 |
1.1939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1589 |
1.1939 |
1.1586 |
1.1936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1586 |
1.1936 |
1.1585 |
1.1935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1585 |
1.1935 |
1.1584 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1584 |
1.1934 |
1.1584 |
1.1934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1584 |
1.1934 |
1.1583 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1583 |
1.1933 |
1.1582 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1582 |
1.1932 |
1.1582 |
1.1932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1582 |
1.1932 |
1.1578 |
1.1928 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1578 |
1.1928 |
1.1573 |
1.1923 |
0.0005 |
0.04% |
