华安鼎丰债券发起式C基金净值查询(016468)
今天最新净值
1.1708
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2058
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.5729亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑如熙 李邦长 康钊
近一月,华安鼎丰债券发起式C(016468)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1703 |
1.2053 |
1.1708 |
1.2058 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1708 |
1.2058 |
1.1705 |
1.2055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1705 |
1.2055 |
1.1698 |
1.2048 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1698 |
1.2048 |
1.1691 |
1.2041 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1691 |
1.2041 |
1.1678 |
1.2028 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1684 |
1.2034 |
1.1682 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1693 |
1.2043 |
1.1688 |
1.2038 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1688 |
1.2038 |
1.1696 |
1.2046 |
-0.0008 |
-0.07% |
