平安双盈添益债券C基金净值查询(016448)

今天最新净值 1.0855 0.0008 0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0855
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.7273亿
最近资产：3.13亿元
基金公司：
基金经理：高勇标陈浩宇

近一季平安双盈添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安双盈添益债券C(016448)基金累计收益率1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016448	平安双盈添益债券C	1.0853	1.0853	1.0855	1.0855	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	016448	平安双盈添益债券C	1.0855	1.0855	1.0847	1.0847	0.0008	0.07%
2025-02-06	016448	平安双盈添益债券C	1.0847	1.0847	1.0822	1.0822	0.0025	0.23%
2025-02-05	016448	平安双盈添益债券C	1.0822	1.0822	1.0815	1.0815	0.0007	0.06%
2025-01-27	016448	平安双盈添益债券C	1.0815	1.0815	1.0813	1.0813	0.0002	0.02%
2025-01-22	016448	平安双盈添益债券C	1.0809	1.0809	1.0812	1.0812	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	016448	平安双盈添益债券C	1.0802	1.0802	1.0783	1.0783	0.0019	0.18%
2025-01-13	016448	平安双盈添益债券C	1.0783	1.0783	1.0797	1.0797	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	016448	平安双盈添益债券C	1.0797	1.0797	1.0800	1.0800	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	016448	平安双盈添益债券C	1.0800	1.0800	1.0802	1.0802	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	016448	平安双盈添益债券C	1.0802	1.0802	1.0804	1.0804	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	016448	平安双盈添益债券C	1.0804	1.0804	1.0795	1.0795	0.0009	0.08%
2025-01-06	016448	平安双盈添益债券C	1.0795	1.0795	1.0799	1.0799	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	016448	平安双盈添益债券C	1.0799	1.0799	1.0800	1.0800	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	016448	平安双盈添益债券C	1.0800	1.0800	1.0803	1.0803	-0.0003	-0.03%
2024-12-31	016448	平安双盈添益债券C	1.0803	1.0803	1.0802	1.0802	0.0001	0.01%
2024-12-26	016448	平安双盈添益债券C	1.0800	1.0800	1.0796	1.0796	0.0004	0.04%
2024-12-25	016448	平安双盈添益债券C	1.0796	1.0796	1.0802	1.0802	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	016448	平安双盈添益债券C	1.0802	1.0802	1.0797	1.0797	0.0005	0.05%
2024-12-23	016448	平安双盈添益债券C	1.0797	1.0797	1.0798	1.0798	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	016448	平安双盈添益债券C	1.0798	1.0798	1.0796	1.0796	0.0002	0.02%
2024-12-19	016448	平安双盈添益债券C	1.0796	1.0796	1.0799	1.0799	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	016448	平安双盈添益债券C	1.0799	1.0799	1.0798	1.0798	0.0001	0.01%
2024-12-17	016448	平安双盈添益债券C	1.0798	1.0798	1.0806	1.0806	-0.0008	-0.07%
2024-12-16	016448	平安双盈添益债券C	1.0806	1.0806	1.0811	1.0811	-0.0005	-0.05%

2024-12-13	016448	平安双盈添益债券C	1.0811	1.0811	1.0812	1.0812	-0.0001	-0.01%
2024-12-12	016448	平安双盈添益债券C	1.0812	1.0812	1.0805	1.0805	0.0007	0.06%
2024-12-11	016448	平安双盈添益债券C	1.0805	1.0805	1.0797	1.0797	0.0008	0.07%
2024-12-10	016448	平安双盈添益债券C	1.0797	1.0797	1.0781	1.0781	0.0016	0.15%
2024-12-09	016448	平安双盈添益债券C	1.0781	1.0781	1.0777	1.0777	0.0004	0.04%
2024-12-06	016448	平安双盈添益债券C	1.0777	1.0777	1.0772	1.0772	0.0005	0.05%
2024-12-05	016448	平安双盈添益债券C	1.0772	1.0772	1.0767	1.0767	0.0005	0.05%
2024-12-04	016448	平安双盈添益债券C	1.0767	1.0767	1.0759	1.0759	0.0008	0.07%
2024-12-03	016448	平安双盈添益债券C	1.0759	1.0759	1.0759	1.0759	0.0000	0.00%
2024-12-02	016448	平安双盈添益债券C	1.0759	1.0759	1.0737	1.0737	0.0022	0.20%
2024-11-29	016448	平安双盈添益债券C	1.0737	1.0737	1.0725	1.0725	0.0012	0.11%
2024-11-28	016448	平安双盈添益债券C	1.0725	1.0725	1.0721	1.0721	0.0004	0.04%
2024-11-27	016448	平安双盈添益债券C	1.0721	1.0721	1.0712	1.0712	0.0009	0.08%
2024-11-26	016448	平安双盈添益债券C	1.0712	1.0712	1.0713	1.0713	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	016448	平安双盈添益债券C	1.0713	1.0713	1.0714	1.0714	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	016448	平安双盈添益债券C	1.0714	1.0714	1.0721	1.0721	-0.0007	-0.07%
2024-11-21	016448	平安双盈添益债券C	1.0721	1.0721	1.0716	1.0716	0.0005	0.05%
2024-11-20	016448	平安双盈添益债券C	1.0716	1.0716	1.0711	1.0711	0.0005	0.05%
2024-11-19	016448	平安双盈添益债券C	1.0711	1.0711	1.0704	1.0704	0.0007	0.07%
2024-11-18	016448	平安双盈添益债券C	1.0704	1.0704	1.0712	1.0712	-0.0008	-0.07%
2024-11-15	016448	平安双盈添益债券C	1.0712	1.0712	1.0715	1.0715	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	016448	平安双盈添益债券C	1.0715	1.0715	1.0723	1.0723	-0.0008	-0.07%
2024-11-13	016448	平安双盈添益债券C	1.0723	1.0723	1.0726	1.0726	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	016448	平安双盈添益债券C	1.0726	1.0726	1.0723	1.0723	0.0003	0.03%
2024-11-11	016448	平安双盈添益债券C	1.0723	1.0723	1.0714	1.0714	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%