平安双盈添益债券A基金净值查询(016447)

今天最新净值 1.0951 0.0009 0.0800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0951
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.6554亿
最近资产：0.97亿元
基金公司：
基金经理：高勇标陈浩宇

近半年平安双盈添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安双盈添益债券A(016447)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016447	平安双盈添益债券A	1.0950	1.0950	1.0951	1.0951	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	016447	平安双盈添益债券A	1.0951	1.0951	1.0942	1.0942	0.0009	0.08%
2025-02-06	016447	平安双盈添益债券A	1.0942	1.0942	1.0918	1.0918	0.0024	0.22%
2025-02-05	016447	平安双盈添益债券A	1.0918	1.0918	1.0909	1.0909	0.0009	0.08%
2025-01-27	016447	平安双盈添益债券A	1.0909	1.0909	1.0907	1.0907	0.0002	0.02%
2025-01-22	016447	平安双盈添益债券A	1.0903	1.0903	1.0906	1.0906	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	016447	平安双盈添益债券A	1.0895	1.0895	1.0876	1.0876	0.0019	0.17%
2025-01-13	016447	平安双盈添益债券A	1.0876	1.0876	1.0889	1.0889	-0.0013	-0.12%
2025-01-10	016447	平安双盈添益债券A	1.0889	1.0889	1.0892	1.0892	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	016447	平安双盈添益债券A	1.0892	1.0892	1.0894	1.0894	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	016447	平安双盈添益债券A	1.0894	1.0894	1.0896	1.0896	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	016447	平安双盈添益债券A	1.0896	1.0896	1.0887	1.0887	0.0009	0.08%
2025-01-06	016447	平安双盈添益债券A	1.0887	1.0887	1.0891	1.0891	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	016447	平安双盈添益债券A	1.0891	1.0891	1.0891	1.0891	0.0000	0.00%
2025-01-02	016447	平安双盈添益债券A	1.0891	1.0891	1.0894	1.0894	-0.0003	-0.03%
2024-12-31	016447	平安双盈添益债券A	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2024-12-26	016447	平安双盈添益债券A	1.0890	1.0890	1.0887	1.0887	0.0003	0.03%
2024-12-25	016447	平安双盈添益债券A	1.0887	1.0887	1.0892	1.0892	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	016447	平安双盈添益债券A	1.0892	1.0892	1.0887	1.0887	0.0005	0.05%
2024-12-23	016447	平安双盈添益债券A	1.0887	1.0887	1.0888	1.0888	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	016447	平安双盈添益债券A	1.0888	1.0888	1.0885	1.0885	0.0003	0.03%
2024-12-19	016447	平安双盈添益债券A	1.0885	1.0885	1.0889	1.0889	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	016447	平安双盈添益债券A	1.0889	1.0889	1.0887	1.0887	0.0002	0.02%
2024-12-17	016447	平安双盈添益债券A	1.0887	1.0887	1.0896	1.0896	-0.0009	-0.08%
2024-12-16	016447	平安双盈添益债券A	1.0896	1.0896	1.0900	1.0900	-0.0004	-0.04%

2024-12-13	016447	平安双盈添益债券A	1.0900	1.0900	1.0901	1.0901	-0.0001	-0.01%
2024-12-12	016447	平安双盈添益债券A	1.0901	1.0901	1.0893	1.0893	0.0008	0.07%
2024-12-11	016447	平安双盈添益债券A	1.0893	1.0893	1.0885	1.0885	0.0008	0.07%
2024-12-10	016447	平安双盈添益债券A	1.0885	1.0885	1.0870	1.0870	0.0015	0.14%
2024-12-09	016447	平安双盈添益债券A	1.0870	1.0870	1.0865	1.0865	0.0005	0.05%
2024-12-06	016447	平安双盈添益债券A	1.0865	1.0865	1.0860	1.0860	0.0005	0.05%
2024-12-05	016447	平安双盈添益债券A	1.0860	1.0860	1.0855	1.0855	0.0005	0.05%
2024-12-04	016447	平安双盈添益债券A	1.0855	1.0855	1.0846	1.0846	0.0009	0.08%
2024-12-03	016447	平安双盈添益债券A	1.0846	1.0846	1.0847	1.0847	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	016447	平安双盈添益债券A	1.0847	1.0847	1.0824	1.0824	0.0023	0.21%
2024-11-29	016447	平安双盈添益债券A	1.0824	1.0824	1.0811	1.0811	0.0013	0.12%
2024-11-28	016447	平安双盈添益债券A	1.0811	1.0811	1.0808	1.0808	0.0003	0.03%
2024-11-27	016447	平安双盈添益债券A	1.0808	1.0808	1.0798	1.0798	0.0010	0.09%
2024-11-26	016447	平安双盈添益债券A	1.0798	1.0798	1.0799	1.0799	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	016447	平安双盈添益债券A	1.0799	1.0799	1.0800	1.0800	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	016447	平安双盈添益债券A	1.0800	1.0800	1.0806	1.0806	-0.0006	-0.06%
2024-11-21	016447	平安双盈添益债券A	1.0806	1.0806	1.0801	1.0801	0.0005	0.05%
2024-11-20	016447	平安双盈添益债券A	1.0801	1.0801	1.0796	1.0796	0.0005	0.05%
2024-11-19	016447	平安双盈添益债券A	1.0796	1.0796	1.0789	1.0789	0.0007	0.06%
2024-11-18	016447	平安双盈添益债券A	1.0789	1.0789	1.0797	1.0797	-0.0008	-0.07%
2024-11-15	016447	平安双盈添益债券A	1.0797	1.0797	1.0800	1.0800	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	016447	平安双盈添益债券A	1.0800	1.0800	1.0808	1.0808	-0.0008	-0.07%
2024-11-13	016447	平安双盈添益债券A	1.0808	1.0808	1.0810	1.0810	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	016447	平安双盈添益债券A	1.0810	1.0810	1.0807	1.0807	0.0003	0.03%
2024-11-11	016447	平安双盈添益债券A	1.0807	1.0807	1.0798	1.0798	0.0009	0.08%
2024-11-08	016447	平安双盈添益债券A	1.0798	1.0798	1.0800	1.0800	-0.0002	-0.02%
2024-11-07	016447	平安双盈添益债券A	1.0800	1.0800	1.0793	1.0793	0.0007	0.06%
2024-11-06	016447	平安双盈添益债券A	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%
2024-11-05	016447	平安双盈添益债券A	1.0792	1.0792	1.0784	1.0784	0.0008	0.07%
2024-11-04	016447	平安双盈添益债券A	1.0784	1.0784	1.0778	1.0778	0.0006	0.06%
2024-11-01	016447	平安双盈添益债券A	1.0778	1.0778	1.0768	1.0768	0.0010	0.09%
2024-10-31	016447	平安双盈添益债券A	1.0768	1.0768	1.0765	1.0765	0.0003	0.03%
2024-10-30	016447	平安双盈添益债券A	1.0765	1.0765	1.0767	1.0767	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	016447	平安双盈添益债券A	1.0767	1.0767	1.0773	1.0773	-0.0006	-0.06%
2024-10-28	016447	平安双盈添益债券A	1.0773	1.0773	1.0779	1.0779	-0.0006	-0.06%
2024-10-25	016447	平安双盈添益债券A	1.0779	1.0779	1.0773	1.0773	0.0006	0.06%
2024-10-24	016447	平安双盈添益债券A	1.0773	1.0773	1.0784	1.0784	-0.0011	-0.10%
2024-10-23	016447	平安双盈添益债券A	1.0784	1.0784	1.0786	1.0786	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	016447	平安双盈添益债券A	1.0786	1.0786	1.0788	1.0788	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	016447	平安双盈添益债券A	1.0788	1.0788	1.0785	1.0785	0.0003	0.03%
2024-10-18	016447	平安双盈添益债券A	1.0785	1.0785	1.0781	1.0781	0.0004	0.04%
2024-10-17	016447	平安双盈添益债券A	1.0781	1.0781	1.0774	1.0774	0.0007	0.06%
2024-10-16	016447	平安双盈添益债券A	1.0774	1.0774	1.0772	1.0772	0.0002	0.02%
2024-10-15	016447	平安双盈添益债券A	1.0772	1.0772	1.0768	1.0768	0.0004	0.04%
2024-10-14	016447	平安双盈添益债券A	1.0768	1.0768	1.0751	1.0751	0.0017	0.16%
2024-10-11	016447	平安双盈添益债券A	1.0751	1.0751	1.0753	1.0753	-0.0002	-0.02%
2024-10-10	016447	平安双盈添益债券A	1.0753	1.0753	1.0742	1.0742	0.0011	0.10%
2024-10-09	016447	平安双盈添益债券A	1.0742	1.0742	1.0830	1.0830	-0.0088	-0.81%
2024-10-08	016447	平安双盈添益债券A	1.0830	1.0830	1.0823	1.0823	0.0007	0.06%
2024-09-30	016447	平安双盈添益债券A	1.0823	1.0823	1.0822	1.0822	0.0001	0.01%
2024-09-27	016447	平安双盈添益债券A	1.0822	1.0822	1.0830	1.0830	-0.0008	-0.07%
2024-09-26	016447	平安双盈添益债券A	1.0830	1.0830	1.0817	1.0817	0.0013	0.12%
2024-09-25	016447	平安双盈添益债券A	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816	0.0001	0.01%
2024-09-24	016447	平安双盈添益债券A	1.0816	1.0816	1.0821	1.0821	-0.0005	-0.05%
2024-09-23	016447	平安双盈添益债券A	1.0821	1.0821	1.0819	1.0819	0.0002	0.02%
2024-09-20	016447	平安双盈添益债券A	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819	0.0000	0.00%
2024-09-19	016447	平安双盈添益债券A	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819	0.0000	0.00%
2024-09-18	016447	平安双盈添益债券A	1.0819	1.0819	1.0812	1.0812	0.0007	0.06%
2024-09-13	016447	平安双盈添益债券A	1.0812	1.0812	1.0809	1.0809	0.0003	0.03%
2024-09-12	016447	平安双盈添益债券A	1.0809	1.0809	1.0808	1.0808	0.0001	0.01%
2024-09-11	016447	平安双盈添益债券A	1.0808	1.0808	1.0806	1.0806	0.0002	0.02%
2024-09-10	016447	平安双盈添益债券A	1.0806	1.0806	1.0804	1.0804	0.0002	0.02%
2024-09-09	016447	平安双盈添益债券A	1.0804	1.0804	1.0807	1.0807	-0.0003	-0.03%
2024-09-06	016447	平安双盈添益债券A	1.0807	1.0807	1.0806	1.0806	0.0001	0.01%
2024-09-05	016447	平安双盈添益债券A	1.0806	1.0806	1.0802	1.0802	0.0004	0.04%
2024-09-04	016447	平安双盈添益债券A	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%
2024-09-03	016447	平安双盈添益债券A	1.0801	1.0801	1.0800	1.0800	0.0001	0.01%
2024-09-02	016447	平安双盈添益债券A	1.0800	1.0800	1.0796	1.0796	0.0004	0.04%
2024-08-30	016447	平安双盈添益债券A	1.0796	1.0796	1.0792	1.0792	0.0004	0.04%
2024-08-29	016447	平安双盈添益债券A	1.0792	1.0792	1.0791	1.0791	0.0001	0.01%
2024-08-28	016447	平安双盈添益债券A	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%
2024-08-27	016447	平安双盈添益债券A	1.0790	1.0790	1.0799	1.0799	-0.0009	-0.08%
2024-08-26	016447	平安双盈添益债券A	1.0799	1.0799	1.0802	1.0802	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	016447	平安双盈添益债券A	1.0802	1.0802	1.0803	1.0803	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	016447	平安双盈添益债券A	1.0803	1.0803	1.0804	1.0804	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	016447	平安双盈添益债券A	1.0804	1.0804	1.0811	1.0811	-0.0007	-0.06%
2024-08-20	016447	平安双盈添益债券A	1.0811	1.0811	1.0820	1.0820	-0.0009	-0.08%
2024-08-19	016447	平安双盈添益债券A	1.0820	1.0820	1.0814	1.0814	0.0006	0.06%
2024-08-16	016447	平安双盈添益债券A	1.0814	1.0814	1.0822	1.0822	-0.0008	-0.07%
2024-08-15	016447	平安双盈添益债券A	1.0822	1.0822	1.0827	1.0827	-0.0005	-0.05%
2024-08-14	016447	平安双盈添益债券A	1.0827	1.0827	1.0821	1.0821	0.0006	0.06%
2024-08-13	016447	平安双盈添益债券A	1.0821	1.0821	1.0817	1.0817	0.0004	0.04%
2024-08-12	016447	平安双盈添益债券A	1.0817	1.0817	1.0837	1.0837	-0.0020	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%