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财通多利债券E基金净值查询(016403)

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今天最新净值 1.0698 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0698
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：81.2023亿
最近资产：86.18亿
基金公司：
基金经理：罗晓倩闫梦璇

近一季财通多利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通多利债券E(016403)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016403	财通多利债券E	1.0698	1.0698	1.0698	1.0698	0.0000	0.00%
2025-02-07	016403	财通多利债券E	1.0698	1.0698	1.0696	1.0696	0.0002	0.02%
2025-02-06	016403	财通多利债券E	1.0696	1.0696	1.0694	1.0694	0.0002	0.02%
2025-02-05	016403	财通多利债券E	1.0694	1.0694	1.0689	1.0689	0.0005	0.05%
2025-01-27	016403	财通多利债券E	1.0689	1.0689	1.0683	1.0683	0.0006	0.06%
2025-01-22	016403	财通多利债券E	1.0687	1.0687	1.0686	1.0686	0.0001	0.01%
2025-01-14	016403	财通多利债券E	1.0690	1.0690	1.0690	1.0690	0.0000	0.00%
2025-01-13	016403	财通多利债券E	1.0690	1.0690	1.0691	1.0691	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	016403	财通多利债券E	1.0691	1.0691	1.0692	1.0692	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	016403	财通多利债券E	1.0692	1.0692	1.0693	1.0693	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	016403	财通多利债券E	1.0693	1.0693	1.0694	1.0694	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	016403	财通多利债券E	1.0694	1.0694	1.0694	1.0694	0.0000	0.00%
2025-01-06	016403	财通多利债券E	1.0694	1.0694	1.0693	1.0693	0.0001	0.01%
2025-01-03	016403	财通多利债券E	1.0693	1.0693	1.0692	1.0692	0.0001	0.01%
2025-01-02	016403	财通多利债券E	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%
2024-12-31	016403	财通多利债券E	1.0691	1.0691	1.0690	1.0690	0.0001	0.01%
2024-12-26	016403	财通多利债券E	1.0686	1.0686	1.0686	1.0686	0.0000	0.00%
2024-12-25	016403	财通多利债券E	1.0686	1.0686	1.0687	1.0687	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	016403	财通多利债券E	1.0687	1.0687	1.0687	1.0687	0.0000	0.00%
2024-12-23	016403	财通多利债券E	1.0687	1.0687	1.0685	1.0685	0.0002	0.02%
2024-12-20	016403	财通多利债券E	1.0685	1.0685	1.0682	1.0682	0.0003	0.03%
2024-12-19	016403	财通多利债券E	1.0682	1.0682	1.0682	1.0682	0.0000	0.00%
2024-12-18	016403	财通多利债券E	1.0682	1.0682	1.0682	1.0682	0.0000	0.00%
2024-12-17	016403	财通多利债券E	1.0682	1.0682	1.0683	1.0683	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	016403	财通多利债券E	1.0683	1.0683	1.0680	1.0680	0.0003	0.03%

2024-12-13	016403	财通多利债券E	1.0680	1.0680	1.0676	1.0676	0.0004	0.04%
2024-12-12	016403	财通多利债券E	1.0676	1.0676	1.0675	1.0675	0.0001	0.01%
2024-12-11	016403	财通多利债券E	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%
2024-12-10	016403	财通多利债券E	1.0674	1.0674	1.0669	1.0669	0.0005	0.05%
2024-12-09	016403	财通多利债券E	1.0669	1.0669	1.0667	1.0667	0.0002	0.02%
2024-12-06	016403	财通多利债券E	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666	0.0001	0.01%
2024-12-05	016403	财通多利债券E	1.0666	1.0666	1.0664	1.0664	0.0002	0.02%
2024-12-04	016403	财通多利债券E	1.0664	1.0664	1.0662	1.0662	0.0002	0.02%
2024-12-03	016403	财通多利债券E	1.0662	1.0662	1.0660	1.0660	0.0002	0.02%
2024-12-02	016403	财通多利债券E	1.0660	1.0660	1.0652	1.0652	0.0008	0.08%
2024-11-29	016403	财通多利债券E	1.0652	1.0652	1.0649	1.0649	0.0003	0.03%
2024-11-28	016403	财通多利债券E	1.0649	1.0649	1.0647	1.0647	0.0002	0.02%
2024-11-27	016403	财通多利债券E	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%
2024-11-26	016403	财通多利债券E	1.0645	1.0645	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%
2024-11-25	016403	财通多利债券E	1.0643	1.0643	1.0640	1.0640	0.0003	0.03%
2024-11-22	016403	财通多利债券E	1.0640	1.0640	1.0639	1.0639	0.0001	0.01%
2024-11-21	016403	财通多利债券E	1.0639	1.0639	1.0638	1.0638	0.0001	0.01%
2024-11-20	016403	财通多利债券E	1.0638	1.0638	1.0637	1.0637	0.0001	0.01%
2024-11-19	016403	财通多利债券E	1.0637	1.0637	1.0636	1.0636	0.0001	0.01%
2024-11-18	016403	财通多利债券E	1.0636	1.0636	1.0635	1.0635	0.0001	0.01%
2024-11-15	016403	财通多利债券E	1.0635	1.0635	1.0633	1.0633	0.0002	0.02%
2024-11-14	016403	财通多利债券E	1.0633	1.0633	1.0632	1.0632	0.0001	0.01%
2024-11-13	016403	财通多利债券E	1.0632	1.0632	1.0631	1.0631	0.0001	0.01%
2024-11-12	016403	财通多利债券E	1.0631	1.0631	1.0629	1.0629	0.0002	0.02%
2024-11-11	016403	财通多利债券E	1.0629	1.0629	1.0627	1.0627	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%