摩根智选30混合C(上投摩根智选30混合C)基金净值查询(016400)
今天最新净值
2.4570
0.0268 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4190
-0.0025 -0.1038%
- 累计净值：2.4570
- 成立日期：2022-08-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1076亿
- 最近资产：7.78亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
今年以来摩根智选30混合C|上投摩根智选30混合C基金净值查询
今年以来,摩根智选30混合C(016400)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4530 |
2.4530 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4570 |
2.4570 |
2.4302 |
2.4302 |
0.0268 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4302 |
2.4302 |
2.3709 |
2.3709 |
0.0593 |
2.50% |
| 2025-02-05 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3709 |
2.3709 |
2.4101 |
2.4101 |
-0.0392 |
-1.63% |
| 2025-01-27 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4101 |
2.4101 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0259 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4330 |
2.4330 |
2.4374 |
2.4374 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3858 |
2.3858 |
2.3203 |
2.3203 |
0.0655 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3203 |
2.3203 |
2.3434 |
2.3434 |
-0.0231 |
-0.99% |
| 2025-01-10 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3434 |
2.3434 |
2.3729 |
2.3729 |
-0.0295 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3729 |
2.3729 |
2.3581 |
2.3581 |
0.0148 |
0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3581 |
2.3581 |
2.3505 |
2.3505 |
0.0076 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3505 |
2.3505 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0215 |
0.92% |
| 2025-01-06 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3290 |
2.3290 |
2.3262 |
2.3262 |
0.0028 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3262 |
2.3262 |
2.3502 |
2.3502 |
-0.0240 |
-1.02% |
| 2025-01-02 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3502 |
2.3502 |
2.4088 |
2.4088 |
-0.0586 |
-2.43% |
