九泰锐益混合(LOF)C基金净值查询(016398)
今天最新净值
1.1280
-0.0160 -1.4000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2217
-0.0043 -0.3502%
- 累计净值：1.1280
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2156亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘开运
今年以来,九泰锐益混合(LOF)C(016398)基金累计收益率-3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0160 |
-1.40% |
| 2025-01-22 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2025-01-14 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0380 |
3.43% |
| 2025-01-13 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0130 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0240 |
-2.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0320 |
-2.73% |
