易米研究精选混合发起A基金净值查询(016390)
今天最新净值
0.7834
0.0031 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8035
-0.0053 -0.6562%
- 累计净值：0.7834
- 成立日期：2023-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4158亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：易米基金
- 基金经理：王磊
今年以来,易米研究精选混合发起A(016390)基金累计收益率-4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7845 |
0.7845 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7834 |
0.7834 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0031 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7803 |
0.7803 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-02-05 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7846 |
0.7846 |
0.7772 |
0.7772 |
0.0074 |
0.95% |
| 2025-01-22 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0076 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7797 |
0.7797 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0049 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7748 |
0.7748 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7790 |
0.7790 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0059 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7849 |
0.7849 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0056 |
-0.71% |
|
|
| 2025-01-08 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7905 |
0.7905 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7892 |
0.7892 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7876 |
0.7876 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7896 |
0.7896 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0058 |
-0.73% |
| 2025-01-02 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7954 |
0.7954 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0245 |
-2.99% |
