易米研究精选混合发起A基金净值查询(016390)
今天最新净值
0.7834
0.0031 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8035
-0.0053 -0.6562%
- 累计净值：0.7834
- 成立日期：2023-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4158亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：易米基金
- 基金经理：王磊
近一季,易米研究精选混合发起A(016390)基金累计收益率-7.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7845 |
0.7845 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7834 |
0.7834 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0031 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7803 |
0.7803 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-02-05 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7846 |
0.7846 |
0.7772 |
0.7772 |
0.0074 |
0.95% |
| 2025-01-22 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0076 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7797 |
0.7797 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0049 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7748 |
0.7748 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7790 |
0.7790 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0059 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7849 |
0.7849 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0056 |
-0.71% |
|
|
| 2025-01-08 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7905 |
0.7905 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7892 |
0.7892 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7876 |
0.7876 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7896 |
0.7896 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0058 |
-0.73% |
| 2025-01-02 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.7954 |
0.7954 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0245 |
-2.99% |
| 2024-12-31 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8199 |
0.8199 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0061 |
-0.74% |
| 2024-12-26 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8231 |
0.8231 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-12-25 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8257 |
0.8257 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8258 |
0.8258 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0093 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8165 |
0.8165 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-12-20 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8135 |
0.8135 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0070 |
-0.85% |
| 2024-12-19 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8205 |
0.8205 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0044 |
-0.53% |
| 2024-12-18 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8249 |
0.8249 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8238 |
0.8238 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0021 |
-0.25% |
|
|
| 2024-12-13 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8269 |
0.8269 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0137 |
-1.63% |
| 2024-12-12 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8406 |
0.8406 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8395 |
0.8395 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8380 |
0.8380 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-12-09 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-12-06 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-12-05 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0034 |
0.41% |
| 2024-12-04 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8342 |
0.8342 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-12-03 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8354 |
0.8354 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0092 |
1.11% |
| 2024-11-29 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8262 |
0.8262 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0106 |
1.30% |
| 2024-11-28 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8156 |
0.8156 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0084 |
-1.02% |
| 2024-11-27 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8240 |
0.8240 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0157 |
1.94% |
| 2024-11-26 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8083 |
0.8083 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8088 |
0.8088 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0084 |
-1.03% |
| 2024-11-22 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8172 |
0.8172 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0216 |
-2.58% |
| 2024-11-21 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8388 |
0.8388 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-11-20 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8360 |
0.8360 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0050 |
0.60% |
| 2024-11-19 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8310 |
0.8310 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0072 |
0.87% |
| 2024-11-18 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8238 |
0.8238 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0064 |
-0.77% |
| 2024-11-15 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8302 |
0.8302 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0121 |
-1.44% |
| 2024-11-14 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0159 |
-1.85% |
| 2024-11-13 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8582 |
0.8582 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0105 |
1.24% |
| 2024-11-12 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0090 |
-1.05% |
| 2024-11-11 |
016390 |
易米研究精选混合发起A |
0.8567 |
0.8567 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0048 |
0.56% |
