招商裕泰混合基金净值查询(016375)
今天最新净值
0.8843
0.0025 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8728
-0.0003 -0.0378%
- 累计净值：0.8843
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1568亿
- 最近资产：2.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：李恭敏
今年以来,招商裕泰混合(016375)基金累计收益率-2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8876 |
0.8876 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8843 |
0.8843 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8818 |
0.8818 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0076 |
0.87% |
| 2025-02-05 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8742 |
0.8742 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0080 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8822 |
0.8822 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8761 |
0.8761 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8724 |
0.8724 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0147 |
1.71% |
| 2025-01-13 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8577 |
0.8577 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8626 |
0.8626 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0079 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8705 |
0.8705 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0064 |
-0.73% |
|
|
| 2025-01-08 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8769 |
0.8769 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2025-01-06 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8853 |
0.8853 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8889 |
0.8889 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0194 |
-2.14% |
