招商裕泰混合基金净值查询(016375)
今天最新净值
0.8843
0.0025 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8728
-0.0003 -0.0378%
- 累计净值：0.8843
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1568亿
- 最近资产：2.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：李恭敏
近一季,招商裕泰混合(016375)基金累计收益率-4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8876 |
0.8876 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8843 |
0.8843 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8818 |
0.8818 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0076 |
0.87% |
| 2025-02-05 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8742 |
0.8742 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0080 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8822 |
0.8822 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8761 |
0.8761 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8724 |
0.8724 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0147 |
1.71% |
| 2025-01-13 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8577 |
0.8577 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8626 |
0.8626 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0079 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8705 |
0.8705 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0064 |
-0.73% |
|
|
| 2025-01-08 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8769 |
0.8769 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2025-01-06 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8853 |
0.8853 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8889 |
0.8889 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0194 |
-2.14% |
| 2024-12-31 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.9083 |
0.9083 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-26 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.9088 |
0.9088 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0081 |
0.90% |
| 2024-12-23 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.9039 |
0.9039 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-12-20 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.9023 |
0.9023 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-12-19 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.9064 |
0.9064 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.9057 |
0.9057 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-12-17 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.9011 |
0.9011 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.9055 |
0.9055 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.9054 |
0.9054 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2024-12-12 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.9117 |
0.9117 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0054 |
0.60% |
| 2024-12-11 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.9063 |
0.9063 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-12-10 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.9016 |
0.9016 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-12-09 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.9061 |
0.9061 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0090 |
1.00% |
| 2024-12-06 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8971 |
0.8971 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0110 |
1.24% |
| 2024-12-05 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8861 |
0.8861 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-12-04 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8892 |
0.8892 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8890 |
0.8890 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0058 |
0.66% |
| 2024-12-02 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8832 |
0.8832 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0049 |
0.56% |
| 2024-11-29 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8783 |
0.8783 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0062 |
0.71% |
| 2024-11-28 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8721 |
0.8721 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0095 |
-1.08% |
| 2024-11-27 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8816 |
0.8816 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0107 |
1.23% |
| 2024-11-26 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8709 |
0.8709 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8731 |
0.8731 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-11-22 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8772 |
0.8772 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0222 |
-2.47% |
| 2024-11-21 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8994 |
0.8994 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0066 |
-0.73% |
| 2024-11-20 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.9060 |
0.9060 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0071 |
0.79% |
| 2024-11-19 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8989 |
0.8989 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0076 |
0.85% |
| 2024-11-18 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8913 |
0.8913 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8926 |
0.8926 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2024-11-14 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.8978 |
0.8978 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0178 |
-1.94% |
| 2024-11-13 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.9156 |
0.9156 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0042 |
0.46% |
| 2024-11-12 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.9114 |
0.9114 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0120 |
-1.30% |
| 2024-11-11 |
016375 |
招商裕泰混合 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0007 |
-0.08% |
