信澳匠心严选一年持有混合C(信澳匠心严选一年持有期混合C)基金净值查询(016373)

今天最新净值 0.8799 0.0084 0.9600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.7473 -0.0033 -0.4432%

累计净值：0.8799
成立日期：2022-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.0133亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：李淑彦

近半年信澳匠心严选一年持有混合C|信澳匠心严选一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳匠心严选一年持有混合C(016373)基金累计收益率28.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8907	0.8907	0.8799	0.8799	0.0108	1.23%
2025-02-10	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8799	0.8799	0.8715	0.8715	0.0084	0.96%
2025-02-07	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8715	0.8715	0.8528	0.8528	0.0187	2.19%
2025-02-06	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8528	0.8528	0.8205	0.8205	0.0323	3.94%
2025-02-05	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8205	0.8205	0.8524	0.8524	-0.0319	-3.74%
2025-01-27	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8524	0.8524	0.8963	0.8963	-0.0439	-4.90%
2025-01-22	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8989	0.8989	0.8767	0.8767	0.0222	2.53%
2025-01-14	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8284	0.8284	0.7918	0.7918	0.0366	4.62%
2025-01-13	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7918	0.7918	0.8033	0.8033	-0.0115	-1.43%
2025-01-10	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8033	0.8033	0.8329	0.8329	-0.0296	-3.55%

2025-01-09	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8329	0.8329	0.8242	0.8242	0.0087	1.06%
2025-01-08	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8242	0.8242	0.8215	0.8215	0.0027	0.33%
2025-01-07	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8215	0.8215	0.7724	0.7724	0.0491	6.36%
2025-01-06	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7724	0.7724	0.7714	0.7714	0.0010	0.13%
2025-01-03	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7714	0.7714	0.7869	0.7869	-0.0155	-1.97%
2025-01-02	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7869	0.7869	0.8063	0.8063	-0.0194	-2.41%
2024-12-31	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8063	0.8063	0.8420	0.8420	-0.0357	-4.24%
2024-12-26	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8788	0.8788	0.8335	0.8335	0.0453	5.43%
2024-12-25	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8335	0.8335	0.8349	0.8349	-0.0014	-0.17%
2024-12-24	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8349	0.8349	0.8329	0.8329	0.0020	0.24%
2024-12-23	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8329	0.8329	0.8425	0.8425	-0.0096	-1.14%
2024-12-20	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8425	0.8425	0.8198	0.8198	0.0227	2.77%
2024-12-19	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8198	0.8198	0.8047	0.8047	0.0151	1.88%
2024-12-18	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8047	0.8047	0.8115	0.8115	-0.0068	-0.84%
2024-12-17	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8115	0.8115	0.7946	0.7946	0.0169	2.13%

2024-12-16	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7946	0.7946	0.7824	0.7824	0.0122	1.56%
2024-12-13	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7824	0.7824	0.7910	0.7910	-0.0086	-1.09%
2024-12-12	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7910	0.7910	0.7848	0.7848	0.0062	0.79%
2024-12-11	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7848	0.7848	0.7612	0.7612	0.0236	3.10%
2024-12-10	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7612	0.7612	0.7697	0.7697	-0.0085	-1.10%
2024-12-09	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7697	0.7697	0.7737	0.7737	-0.0040	-0.52%
2024-12-06	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7737	0.7737	0.7732	0.7732	0.0005	0.06%
2024-12-05	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7732	0.7732	0.7690	0.7690	0.0042	0.55%
2024-12-04	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7690	0.7690	0.7781	0.7781	-0.0091	-1.17%
2024-12-03	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7781	0.7781	0.7802	0.7802	-0.0021	-0.27%
2024-12-02	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7802	0.7802	0.7669	0.7669	0.0133	1.73%
2024-11-29	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7669	0.7669	0.7556	0.7556	0.0113	1.50%
2024-11-28	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7556	0.7556	0.7599	0.7599	-0.0043	-0.57%
2024-11-27	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7599	0.7599	0.7450	0.7450	0.0149	2.00%
2024-11-26	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7450	0.7450	0.7506	0.7506	-0.0056	-0.75%
2024-11-25	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7506	0.7506	0.7540	0.7540	-0.0034	-0.45%
2024-11-22	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7540	0.7540	0.7769	0.7769	-0.0229	-2.95%
2024-11-21	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7769	0.7769	0.7782	0.7782	-0.0013	-0.17%
2024-11-20	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7782	0.7782	0.7640	0.7640	0.0142	1.86%
2024-11-19	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7640	0.7640	0.7435	0.7435	0.0205	2.76%
2024-11-18	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7435	0.7435	0.7708	0.7708	-0.0273	-3.54%
2024-11-15	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7708	0.7708	0.7953	0.7953	-0.0245	-3.08%
2024-11-14	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7953	0.7953	0.8248	0.8248	-0.0295	-3.58%
2024-11-13	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8248	0.8248	0.8175	0.8175	0.0073	0.89%
2024-11-12	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8175	0.8175	0.8338	0.8338	-0.0163	-1.95%
2024-11-11	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8338	0.8338	0.8059	0.8059	0.0279	3.46%
2024-11-08	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8059	0.8059	0.8000	0.8000	0.0059	0.74%
2024-11-07	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8000	0.8000	0.7933	0.7933	0.0067	0.84%
2024-11-06	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7933	0.7933	0.8008	0.8008	-0.0075	-0.94%
2024-11-05	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8008	0.8008	0.7800	0.7800	0.0208	2.67%
2024-11-04	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7800	0.7800	0.7666	0.7666	0.0134	1.75%
2024-11-01	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7666	0.7666	0.7785	0.7785	-0.0119	-1.53%
2024-10-31	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7785	0.7785	0.7771	0.7771	0.0014	0.18%
2024-10-30	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7771	0.7771	0.7771	0.7771	0.0000	0.00%
2024-10-29	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7771	0.7771	0.7905	0.7905	-0.0134	-1.70%
2024-10-28	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7905	0.7905	0.7823	0.7823	0.0082	1.05%
2024-10-25	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7823	0.7823	0.7797	0.7797	0.0026	0.33%
2024-10-24	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7797	0.7797	0.7842	0.7842	-0.0045	-0.57%
2024-10-23	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7842	0.7842	0.7778	0.7778	0.0064	0.82%
2024-10-22	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7778	0.7778	0.7727	0.7727	0.0051	0.66%
2024-10-21	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7727	0.7727	0.7692	0.7692	0.0035	0.46%
2024-10-18	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7692	0.7692	0.7537	0.7537	0.0155	2.06%
2024-10-17	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7537	0.7537	0.7565	0.7565	-0.0028	-0.37%
2024-10-16	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7565	0.7565	0.7555	0.7555	0.0010	0.13%
2024-10-15	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7555	0.7555	0.7764	0.7764	-0.0209	-2.69%
2024-10-14	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7764	0.7764	0.7564	0.7564	0.0200	2.64%
2024-10-11	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7564	0.7564	0.7772	0.7772	-0.0208	-2.68%
2024-10-10	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7772	0.7772	0.7801	0.7801	-0.0029	-0.37%
2024-10-09	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7801	0.7801	0.8235	0.8235	-0.0434	-5.27%
2024-10-08	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8235	0.8235	0.7949	0.7949	0.0286	3.60%
2024-09-30	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7949	0.7949	0.7500	0.7500	0.0449	5.99%
2024-09-27	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7500	0.7500	0.7326	0.7326	0.0174	2.38%
2024-09-26	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7326	0.7326	0.7096	0.7096	0.0230	3.24%
2024-09-25	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7096	0.7096	0.7057	0.7057	0.0039	0.55%
2024-09-24	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7057	0.7057	0.6881	0.6881	0.0176	2.56%
2024-09-23	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6881	0.6881	0.6902	0.6902	-0.0021	-0.30%
2024-09-20	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6902	0.6902	0.6802	0.6802	0.0100	1.47%
2024-09-19	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6802	0.6802	0.6676	0.6676	0.0126	1.89%
2024-09-18	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6676	0.6676	0.6644	0.6644	0.0032	0.48%
2024-09-13	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6644	0.6644	0.6634	0.6634	0.0010	0.15%
2024-09-12	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6634	0.6634	0.6635	0.6635	-0.0001	-0.02%
2024-09-11	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6635	0.6635	0.6614	0.6614	0.0021	0.32%
2024-09-10	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6614	0.6614	0.6605	0.6605	0.0009	0.14%
2024-09-09	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6605	0.6605	0.6728	0.6728	-0.0123	-1.83%
2024-09-06	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6728	0.6728	0.6748	0.6748	-0.0020	-0.30%
2024-09-05	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6748	0.6748	0.6729	0.6729	0.0019	0.28%
2024-09-04	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6729	0.6729	0.6826	0.6826	-0.0097	-1.42%
2024-09-03	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6826	0.6826	0.6848	0.6848	-0.0022	-0.32%
2024-09-02	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6848	0.6848	0.6974	0.6974	-0.0126	-1.81%
2024-08-30	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6974	0.6974	0.6955	0.6955	0.0019	0.27%
2024-08-29	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6955	0.6955	0.6900	0.6900	0.0055	0.80%
2024-08-28	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6900	0.6900	0.6938	0.6938	-0.0038	-0.55%
2024-08-27	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6938	0.6938	0.7029	0.7029	-0.0091	-1.29%
2024-08-26	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7029	0.7029	0.7003	0.7003	0.0026	0.37%
2024-08-23	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7003	0.7003	0.6991	0.6991	0.0012	0.17%
2024-08-22	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6991	0.6991	0.7031	0.7031	-0.0040	-0.57%
2024-08-21	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7031	0.7031	0.6948	0.6948	0.0083	1.19%
2024-08-20	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6948	0.6948	0.7037	0.7037	-0.0089	-1.26%
2024-08-19	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.7037	0.7037	0.6935	0.6935	0.0102	1.47%
2024-08-16	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6935	0.6935	0.6907	0.6907	0.0028	0.41%
2024-08-15	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6907	0.6907	0.6887	0.6887	0.0020	0.29%
2024-08-14	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6887	0.6887	0.6969	0.6969	-0.0082	-1.18%
2024-08-13	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6969	0.6969	0.6938	0.6938	0.0031	0.45%
2024-08-12	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.6938	0.6938	0.6931	0.6931	0.0007	0.10%

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳汇享三个月定开债券A	1.0333	0.11%
信澳汇享三个月定开债券C	1.0289	0.11%
信澳汇智优选一年持有期混合A	0.9328	0.11%
信澳汇智优选一年持有期混合C	0.9216	0.11%
信澳智选先锋一年持有期混合A	0.8117	0.10%
信澳智选先锋一年持有期混合C	0.7998	0.09%
信澳鑫享债券A	0.9945	-0.15%
信澳鑫享债券C	0.9864	-0.15%
信澳匠心严选一年持有期混合A	0.7607	-0.44%
信澳匠心严选一年持有期混合C	0.7506	-0.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%