信澳匠心严选一年持有混合C(信澳匠心严选一年持有期混合C)基金净值查询(016373)
今天最新净值
0.8799
0.0084 0.9600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7473
-0.0033 -0.4432%
- 累计净值：0.8799
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0133亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：李淑彦
今年以来信澳匠心严选一年持有混合C|信澳匠心严选一年持有期混合C基金净值查询
今年以来,信澳匠心严选一年持有混合C(016373)基金累计收益率10.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0108 |
1.23% |
| 2025-02-10 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0084 |
0.96% |
| 2025-02-07 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
0.8715 |
0.8715 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0187 |
2.19% |
| 2025-02-06 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
0.8528 |
0.8528 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0323 |
3.94% |
| 2025-02-05 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
0.8205 |
0.8205 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0319 |
-3.74% |
| 2025-01-27 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0439 |
-4.90% |
| 2025-01-22 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0222 |
2.53% |
| 2025-01-14 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
0.8284 |
0.8284 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0366 |
4.62% |
| 2025-01-13 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
0.7918 |
0.7918 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0115 |
-1.43% |
| 2025-01-10 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
0.8033 |
0.8033 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0296 |
-3.55% |
|
|
| 2025-01-09 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
0.8329 |
0.8329 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0087 |
1.06% |
| 2025-01-08 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0027 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
0.8215 |
0.8215 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0491 |
6.36% |
| 2025-01-06 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
0.7724 |
0.7724 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0155 |
-1.97% |
| 2025-01-02 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
0.7869 |
0.7869 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0194 |
-2.41% |
