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博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016369)

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今天最新净值 0.9959 0.0051 0.5100% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9959
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7766亿
  • 最近资产：0.85亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：张卫卫
近半年博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C(016369)基金累计收益率8.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9959 0.9959 0.0025 0.25%
2025-02-06 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9908 0.9908 0.0051 0.51%
2025-02-05 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9891 0.9891 0.0017 0.17%
2025-01-27 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9891 0.9891 0.9924 0.9924 -0.0033 -0.33%
2025-01-24 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9889 0.9889 0.0035 0.35%
2025-01-23 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9889 0.9889 0.9896 0.9896 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9881 0.9881 0.0013 0.13%
2025-01-10 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9827 0.9827 0.9860 0.9860 -0.0033 -0.33%
2025-01-09 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9860 0.9860 0.9868 0.9868 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9868 0.9868 0.9870 0.9870 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9869 0.9869 0.0001 0.01%
2025-01-06 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9865 0.9865 0.0004 0.04%
2025-01-03 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9865 0.9865 0.9882 0.9882 -0.0017 -0.17%
2025-01-02 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9882 0.9882 0.9935 0.9935 -0.0053 -0.53%
2024-12-31 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9987 0.9987 -0.0052 -0.52%
2024-12-30 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9987 0.9987 1.0003 1.0003 -0.0016 -0.16%
2024-12-27 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0021 1.0021 -0.0018 -0.18%
2024-12-24 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0011 1.0011 0.9989 0.9989 0.0022 0.22%
2024-12-23 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9970 0.9970 0.0022 0.22%
2024-12-19 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9988 0.9988 -0.0018 -0.18%
2024-12-18 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9988 0.9988 1.0006 1.0006 -0.0018 -0.18%
2024-12-17 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0045 1.0045 -0.0039 -0.39%
2024-12-16 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0054 1.0054 -0.0009 -0.09%
2024-12-13 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0108 1.0108 -0.0054 -0.53%
2024-12-12 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0076 1.0076 0.0032 0.32%
2024-12-11 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0041 1.0041 0.0035 0.35%
2024-12-10 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0020 1.0020 0.0021 0.21%
2024-12-09 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2024-12-06 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0018 1.0018 0.9994 0.9994 0.0024 0.24%
2024-12-05 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9994 0.9994 0.9976 0.9976 0.0018 0.18%
2024-12-04 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9975 0.9975 0.0001 0.01%
2024-12-03 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9965 0.9965 0.0010 0.10%
2024-12-02 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9904 0.9904 0.0061 0.62%
2024-11-29 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9843 0.9843 0.0061 0.62%
2024-11-28 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9853 0.9853 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9800 0.9800 0.0053 0.54%
2024-11-26 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9800 0.9800 0.9804 0.9804 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9804 0.9804 0.9799 0.9799 0.0005 0.05%
2024-11-22 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9799 0.9799 0.9864 0.9864 -0.0065 -0.66%
2024-11-21 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9854 0.9854 0.0010 0.10%
2024-11-20 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9854 0.9854 0.9834 0.9834 0.0020 0.20%
2024-11-19 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9834 0.9834 0.9783 0.9783 0.0051 0.52%
2024-11-18 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9828 0.9828 -0.0045 -0.46%
2024-11-15 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9828 0.9828 0.9925 0.9925 -0.0097 -0.98%
2024-11-14 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9925 0.9925 1.0018 1.0018 -0.0093 -0.93%
2024-11-13 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
2024-11-12 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0074 1.0074 -0.0059 -0.59%
2024-11-11 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0074 1.0074 0.9997 0.9997 0.0077 0.77%
2024-11-08 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0018 1.0018 -0.0021 -0.21%
2024-11-07 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0018 1.0018 0.9919 0.9919 0.0099 1.00%
2024-11-06 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9919 0.9919 0.9908 0.9908 0.0011 0.11%
2024-11-05 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9809 0.9809 0.0099 1.01%
2024-11-04 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9809 0.9809 0.9770 0.9770 0.0039 0.40%
2024-11-01 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9770 0.9770 0.9810 0.9810 -0.0040 -0.41%
2024-10-31 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9810 0.9810 0.9790 0.9790 0.0020 0.20%
2024-10-30 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9790 0.9790 0.9806 0.9806 -0.0016 -0.16%
2024-10-29 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9806 0.9806 0.9843 0.9843 -0.0037 -0.38%
2024-10-28 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9809 0.9809 0.0034 0.35%
2024-10-25 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9809 0.9809 0.9782 0.9782 0.0027 0.28%
2024-10-24 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9782 0.9782 0.9823 0.9823 -0.0041 -0.42%
2024-10-23 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9838 0.9838 -0.0015 -0.15%
2024-10-22 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9846 0.9846 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9846 0.9846 0.9823 0.9823 0.0023 0.23%
2024-10-18 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9701 0.9701 0.0122 1.26%
2024-10-17 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9701 0.9701 0.9717 0.9717 -0.0016 -0.16%
2024-10-16 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9716 0.9716 0.0001 0.01%
2024-10-15 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9716 0.9716 0.9786 0.9786 -0.0070 -0.72%
2024-10-14 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9700 0.9700 0.0086 0.89%
2024-10-11 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9776 0.9776 -0.0076 -0.78%
2024-10-10 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9776 0.9776 0.9747 0.9747 0.0029 0.30%
2024-10-09 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9747 0.9747 1.0035 1.0035 -0.0288 -2.87%
2024-10-08 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 0.9794 0.9794 0.0241 2.46%
2024-09-30 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9794 0.9794 0.9502 0.9502 0.0292 3.07%
2024-09-27 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9361 0.9361 0.0141 1.51%
2024-09-26 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9361 0.9361 0.9235 0.9235 0.0126 1.36%
2024-09-25 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9235 0.9235 0.9218 0.9218 0.0017 0.18%
2024-09-24 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9218 0.9218 0.9137 0.9137 0.0081 0.89%
2024-09-23 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9137 0.9137 0.9132 0.9132 0.0005 0.05%
2024-09-20 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9132 0.9132 0.0000 0.00%
2024-09-19 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9088 0.9088 0.0044 0.48%
2024-09-18 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9088 0.9088 0.9084 0.9084 0.0004 0.04%
2024-09-13 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9084 0.9084 0.9090 0.9090 -0.0006 -0.07%
2024-09-12 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9090 0.9090 0.9081 0.9081 0.0009 0.10%
2024-09-11 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9081 0.9081 0.9074 0.9074 0.0007 0.08%
2024-09-10 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9074 0.9074 0.9067 0.9067 0.0007 0.08%
2024-09-09 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9067 0.9067 0.9089 0.9089 -0.0022 -0.24%
2024-09-06 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9127 0.9127 -0.0038 -0.42%
2024-09-05 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9127 0.9127 0.9103 0.9103 0.0024 0.26%
2024-09-04 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9132 0.9132 -0.0029 -0.32%
2024-09-03 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9129 0.9129 0.0003 0.03%
2024-09-02 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9129 0.9129 0.9168 0.9168 -0.0039 -0.43%
2024-08-30 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9168 0.9168 0.9132 0.9132 0.0036 0.39%
2024-08-29 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9127 0.9127 0.0005 0.05%
2024-08-28 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9127 0.9127 0.9131 0.9131 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9131 0.9131 0.9153 0.9153 -0.0022 -0.24%
2024-08-26 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9153 0.9153 0.9156 0.9156 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9156 0.9156 0.9155 0.9155 0.0001 0.01%
2024-08-22 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9155 0.9155 0.9167 0.9167 -0.0012 -0.13%
2024-08-21 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9167 0.9167 0.9170 0.9170 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9170 0.9170 0.9193 0.9193 -0.0023 -0.25%
2024-08-19 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9193 0.9193 0.9189 0.9189 0.0004 0.04%
2024-08-16 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9189 0.9189 0.9184 0.9184 0.0005 0.05%
2024-08-15 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9184 0.9184 0.9167 0.9167 0.0017 0.19%
2024-08-14 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9167 0.9167 0.9175 0.9175 -0.0008 -0.09%
2024-08-13 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9175 0.9175 0.9154 0.9154 0.0021 0.23%
2024-08-12 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9154 0.9154 0.9169 0.9169 -0.0015 -0.16%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
新能车ETF 0.8566 1.58%
科创材料 0.6112 1.24%
新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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