博时卓远成长一年持有股票A(博时卓远成长一年持有期股票A)基金净值查询(016336)
今天最新净值
1.0965
0.0108 0.9900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9902
-0.0033 -0.3287%
- 累计净值：1.0965
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4513亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：田俊维
近一月博时卓远成长一年持有股票A|博时卓远成长一年持有期股票A基金净值查询
近一月,博时卓远成长一年持有股票A(016336)基金累计收益率5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016336 |
博时卓远成长一年持有股票A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
016336 |
博时卓远成长一年持有股票A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0108 |
0.99% |
| 2025-02-07 |
016336 |
博时卓远成长一年持有股票A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
016336 |
博时卓远成长一年持有股票A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0152 |
1.42% |
| 2025-02-05 |
016336 |
博时卓远成长一年持有股票A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-01-27 |
016336 |
博时卓远成长一年持有股票A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
016336 |
博时卓远成长一年持有股票A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
016336 |
博时卓远成长一年持有股票A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0274 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
016336 |
博时卓远成长一年持有股票A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0079 |
-0.76% |
