华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)(华安养老目标2035三年混合(FOF))基金净值查询(016271)

今天最新净值 0.9858 -0.0004 -0.0400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9858
成立日期：2023-01-11
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5629亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：华安基金
基金经理：何移直

近半年华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)|华安养老目标2035三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)(016271)基金累计收益率11.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9938	0.9938	0.9858	0.9858	0.0080	0.81%
2025-02-05	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9858	0.9858	0.9862	0.9862	-0.0004	-0.04%
2025-01-27	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9862	0.9862	0.9871	0.9871	-0.0009	-0.09%
2025-01-24	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9871	0.9871	0.9818	0.9818	0.0053	0.54%
2025-01-23	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9818	0.9818	0.9827	0.9827	-0.0009	-0.09%
2025-01-20	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9857	0.9857	0.9828	0.9828	0.0029	0.30%
2025-01-10	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9668	0.9668	0.9743	0.9743	-0.0075	-0.77%
2025-01-09	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9743	0.9743	0.9749	0.9749	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9749	0.9749	0.9768	0.9768	-0.0019	-0.19%
2025-01-07	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9768	0.9768	0.9739	0.9739	0.0029	0.30%

2025-01-06	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9739	0.9739	0.9746	0.9746	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9746	0.9746	0.9813	0.9813	-0.0067	-0.68%
2025-01-02	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9813	0.9813	0.9943	0.9943	-0.0130	-1.31%
2024-12-31	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9943	0.9943	1.0044	1.0044	-0.0101	-1.01%
2024-12-30	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0044	1.0044	1.0041	1.0041	0.0003	0.03%
2024-12-27	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0041	1.0041	1.0034	1.0034	0.0007	0.07%
2024-12-24	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0029	1.0029	0.9960	0.9960	0.0069	0.69%
2024-12-23	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9960	0.9960	1.0009	1.0009	-0.0049	-0.49%
2024-12-20	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0009	1.0009	0.9995	0.9995	0.0014	0.14%
2024-12-19	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9995	0.9995	0.9991	0.9991	0.0004	0.04%
2024-12-18	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9991	0.9991	0.9965	0.9965	0.0026	0.26%
2024-12-17	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9965	0.9965	1.0012	1.0012	-0.0047	-0.47%
2024-12-16	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0012	1.0012	1.0077	1.0077	-0.0065	-0.65%
2024-12-13	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0077	1.0077	1.0198	1.0198	-0.0121	-1.19%
2024-12-12	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0198	1.0198	1.0141	1.0141	0.0057	0.56%

2024-12-11	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0141	1.0141	1.0117	1.0117	0.0024	0.24%
2024-12-10	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0117	1.0117	1.0067	1.0067	0.0050	0.50%
2024-12-09	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0067	1.0067	1.0086	1.0086	-0.0019	-0.19%
2024-12-06	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0086	1.0086	1.0021	1.0021	0.0065	0.65%
2024-12-05	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0021	1.0021	1.0007	1.0007	0.0014	0.14%
2024-12-04	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0007	1.0007	1.0045	1.0045	-0.0038	-0.38%
2024-12-03	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2024-12-02	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0043	1.0043	0.9969	0.9969	0.0074	0.74%
2024-11-29	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9969	0.9969	0.9897	0.9897	0.0072	0.73%
2024-11-28	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9897	0.9897	0.9938	0.9938	-0.0041	-0.41%
2024-11-27	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9938	0.9938	0.9842	0.9842	0.0096	0.98%
2024-11-26	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9842	0.9842	0.9865	0.9865	-0.0023	-0.23%
2024-11-25	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9865	0.9865	0.9876	0.9876	-0.0011	-0.11%
2024-11-22	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9876	0.9876	1.0030	1.0030	-0.0154	-1.54%
2024-11-21	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0030	1.0030	1.0033	1.0033	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0033	1.0033	0.9998	0.9998	0.0035	0.35%
2024-11-19	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9998	0.9998	0.9926	0.9926	0.0072	0.73%
2024-11-18	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9926	0.9926	0.9973	0.9973	-0.0047	-0.47%
2024-11-15	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9973	0.9973	1.0078	1.0078	-0.0105	-1.04%
2024-11-14	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0078	1.0078	1.0208	1.0208	-0.0130	-1.27%
2024-11-13	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0208	1.0208	1.0194	1.0194	0.0014	0.14%
2024-11-12	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0194	1.0194	1.0286	1.0286	-0.0092	-0.89%
2024-11-11	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0286	1.0286	1.0236	1.0236	0.0050	0.49%
2024-11-08	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0236	1.0236	1.0285	1.0285	-0.0049	-0.48%
2024-11-07	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0285	1.0285	1.0150	1.0150	0.0135	1.33%
2024-11-06	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0150	1.0150	1.0155	1.0155	-0.0005	-0.05%
2024-11-05	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0155	1.0155	0.9999	0.9999	0.0156	1.56%
2024-11-04	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9999	0.9999	0.9927	0.9927	0.0072	0.73%
2024-11-01	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9927	0.9927	0.9945	0.9945	-0.0018	-0.18%
2024-10-31	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9945	0.9945	0.9912	0.9912	0.0033	0.33%
2024-10-30	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9912	0.9912	0.9940	0.9940	-0.0028	-0.28%
2024-10-29	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9940	0.9940	1.0001	1.0001	-0.0061	-0.61%
2024-10-28	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0001	1.0001	0.9966	0.9966	0.0035	0.35%
2024-10-25	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9966	0.9966	0.9921	0.9921	0.0045	0.45%
2024-10-24	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9921	0.9921	0.9979	0.9979	-0.0058	-0.58%
2024-10-23	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9979	0.9979	0.9962	0.9962	0.0017	0.17%
2024-10-22	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9962	0.9962	0.9932	0.9932	0.0030	0.30%
2024-10-21	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9932	0.9932	0.9902	0.9902	0.0030	0.30%
2024-10-18	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9902	0.9902	0.9722	0.9722	0.0180	1.85%
2024-10-17	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9722	0.9722	0.9760	0.9760	-0.0038	-0.39%
2024-10-16	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9760	0.9760	0.9756	0.9756	0.0004	0.04%
2024-10-15	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9756	0.9756	0.9880	0.9880	-0.0124	-1.26%
2024-10-14	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9880	0.9880	0.9779	0.9779	0.0101	1.03%
2024-10-11	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9779	0.9779	0.9912	0.9912	-0.0133	-1.34%
2024-10-10	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9912	0.9912	0.9869	0.9869	0.0043	0.44%
2024-10-09	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9869	0.9869	1.0281	1.0281	-0.0412	-4.01%
2024-10-08	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0281	1.0281	0.9949	0.9949	0.0332	3.34%
2024-09-30	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9949	0.9949	0.9464	0.9464	0.0485	5.12%
2024-09-27	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9464	0.9464	0.9190	0.9190	0.0274	2.98%
2024-09-26	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.9190	0.9190	0.8969	0.8969	0.0221	2.46%
2024-09-25	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8969	0.8969	0.8920	0.8920	0.0049	0.55%
2024-09-24	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8920	0.8920	0.8718	0.8718	0.0202	2.32%
2024-09-23	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8718	0.8718	0.8722	0.8722	-0.0004	-0.05%
2024-09-20	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8722	0.8722	0.8726	0.8726	-0.0004	-0.05%
2024-09-19	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8726	0.8726	0.8670	0.8670	0.0056	0.65%
2024-09-18	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8670	0.8670	0.8662	0.8662	0.0008	0.09%
2024-09-13	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8662	0.8662	0.8669	0.8669	-0.0007	-0.08%
2024-09-12	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8669	0.8669	0.8681	0.8681	-0.0012	-0.14%
2024-09-11	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8681	0.8681	0.8686	0.8686	-0.0005	-0.06%
2024-09-10	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8686	0.8686	0.8682	0.8682	0.0004	0.05%
2024-09-09	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8682	0.8682	0.8726	0.8726	-0.0044	-0.50%
2024-09-06	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8726	0.8726	0.8775	0.8775	-0.0049	-0.56%
2024-09-05	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8775	0.8775	0.8757	0.8757	0.0018	0.21%
2024-09-04	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8757	0.8757	0.8786	0.8786	-0.0029	-0.33%
2024-09-03	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8786	0.8786	0.8757	0.8757	0.0029	0.33%
2024-09-02	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8757	0.8757	0.8857	0.8857	-0.0100	-1.13%
2024-08-30	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8857	0.8857	0.8772	0.8772	0.0085	0.97%
2024-08-29	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8772	0.8772	0.8746	0.8746	0.0026	0.30%
2024-08-28	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8746	0.8746	0.8763	0.8763	-0.0017	-0.19%
2024-08-27	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8763	0.8763	0.8798	0.8798	-0.0035	-0.40%
2024-08-26	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8798	0.8798	0.8795	0.8795	0.0003	0.03%
2024-08-23	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8795	0.8795	0.8798	0.8798	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8798	0.8798	0.8828	0.8828	-0.0030	-0.34%
2024-08-21	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8828	0.8828	0.8845	0.8845	-0.0017	-0.19%
2024-08-20	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8845	0.8845	0.8898	0.8898	-0.0053	-0.60%
2024-08-19	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8898	0.8898	0.8887	0.8887	0.0011	0.12%
2024-08-16	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8887	0.8887	0.8888	0.8888	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8888	0.8888	0.8867	0.8867	0.0021	0.24%
2024-08-14	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8867	0.8867	0.8911	0.8911	-0.0044	-0.49%
2024-08-13	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8911	0.8911	0.8898	0.8898	0.0013	0.15%
2024-08-12	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.8898	0.8898	0.8909	0.8909	-0.0011	-0.12%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%