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华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)(华安养老目标2035三年混合(FOF))基金净值查询(016271)

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今天最新净值 1.0036 0.0038 0.3800% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0036
  • 成立日期：2023-01-11
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5629亿
  • 最近资产：0.56亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：何移直
近一年华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)|华安养老目标2035三年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)(016271)基金累计收益率14.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0018 1.0018 1.0036 1.0036 -0.0018 -0.18%
2025-02-10 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0036 1.0036 0.9998 0.9998 0.0038 0.38%
2025-02-07 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9998 0.9998 0.9938 0.9938 0.0060 0.60%
2025-02-06 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9938 0.9938 0.9858 0.9858 0.0080 0.81%
2025-02-05 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9858 0.9858 0.9862 0.9862 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9862 0.9862 0.9871 0.9871 -0.0009 -0.09%
2025-01-24 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9871 0.9871 0.9818 0.9818 0.0053 0.54%
2025-01-23 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9818 0.9818 0.9827 0.9827 -0.0009 -0.09%
2025-01-20 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9857 0.9857 0.9828 0.9828 0.0029 0.30%
2025-01-10 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9668 0.9668 0.9743 0.9743 -0.0075 -0.77%
2025-01-09 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9743 0.9743 0.9749 0.9749 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9749 0.9749 0.9768 0.9768 -0.0019 -0.19%
2025-01-07 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9768 0.9768 0.9739 0.9739 0.0029 0.30%
2025-01-06 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9739 0.9739 0.9746 0.9746 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9746 0.9746 0.9813 0.9813 -0.0067 -0.68%
2025-01-02 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9813 0.9813 0.9943 0.9943 -0.0130 -1.31%
2024-12-31 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9943 0.9943 1.0044 1.0044 -0.0101 -1.01%
2024-12-30 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2024-12-27 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0041 1.0041 1.0034 1.0034 0.0007 0.07%
2024-12-24 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0029 1.0029 0.9960 0.9960 0.0069 0.69%
2024-12-23 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9960 0.9960 1.0009 1.0009 -0.0049 -0.49%
2024-12-20 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0009 1.0009 0.9995 0.9995 0.0014 0.14%
2024-12-19 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9995 0.9995 0.9991 0.9991 0.0004 0.04%
2024-12-18 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9991 0.9991 0.9965 0.9965 0.0026 0.26%
2024-12-17 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9965 0.9965 1.0012 1.0012 -0.0047 -0.47%
2024-12-16 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0012 1.0012 1.0077 1.0077 -0.0065 -0.65%
2024-12-13 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0077 1.0077 1.0198 1.0198 -0.0121 -1.19%
2024-12-12 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0198 1.0198 1.0141 1.0141 0.0057 0.56%
2024-12-11 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0141 1.0141 1.0117 1.0117 0.0024 0.24%
2024-12-10 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0117 1.0117 1.0067 1.0067 0.0050 0.50%
2024-12-09 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0067 1.0067 1.0086 1.0086 -0.0019 -0.19%
2024-12-06 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0086 1.0086 1.0021 1.0021 0.0065 0.65%
2024-12-05 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0021 1.0021 1.0007 1.0007 0.0014 0.14%
2024-12-04 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0007 1.0007 1.0045 1.0045 -0.0038 -0.38%
2024-12-03 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2024-12-02 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0043 1.0043 0.9969 0.9969 0.0074 0.74%
2024-11-29 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9969 0.9969 0.9897 0.9897 0.0072 0.73%
2024-11-28 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9897 0.9897 0.9938 0.9938 -0.0041 -0.41%
2024-11-27 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9938 0.9938 0.9842 0.9842 0.0096 0.98%
2024-11-26 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9842 0.9842 0.9865 0.9865 -0.0023 -0.23%
2024-11-25 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9865 0.9865 0.9876 0.9876 -0.0011 -0.11%
2024-11-22 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9876 0.9876 1.0030 1.0030 -0.0154 -1.54%
2024-11-21 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0030 1.0030 1.0033 1.0033 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0033 1.0033 0.9998 0.9998 0.0035 0.35%
2024-11-19 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9998 0.9998 0.9926 0.9926 0.0072 0.73%
2024-11-18 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9926 0.9926 0.9973 0.9973 -0.0047 -0.47%
2024-11-15 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9973 0.9973 1.0078 1.0078 -0.0105 -1.04%
2024-11-14 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0078 1.0078 1.0208 1.0208 -0.0130 -1.27%
2024-11-13 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0208 1.0208 1.0194 1.0194 0.0014 0.14%
2024-11-12 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0194 1.0194 1.0286 1.0286 -0.0092 -0.89%
2024-11-11 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0286 1.0286 1.0236 1.0236 0.0050 0.49%
2024-11-08 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0236 1.0236 1.0285 1.0285 -0.0049 -0.48%
2024-11-07 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0285 1.0285 1.0150 1.0150 0.0135 1.33%
2024-11-06 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0150 1.0150 1.0155 1.0155 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0155 1.0155 0.9999 0.9999 0.0156 1.56%
2024-11-04 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9999 0.9999 0.9927 0.9927 0.0072 0.73%
2024-11-01 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9927 0.9927 0.9945 0.9945 -0.0018 -0.18%
2024-10-31 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9945 0.9945 0.9912 0.9912 0.0033 0.33%
2024-10-30 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9912 0.9912 0.9940 0.9940 -0.0028 -0.28%
2024-10-29 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9940 0.9940 1.0001 1.0001 -0.0061 -0.61%
2024-10-28 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0001 1.0001 0.9966 0.9966 0.0035 0.35%
2024-10-25 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9966 0.9966 0.9921 0.9921 0.0045 0.45%
2024-10-24 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9921 0.9921 0.9979 0.9979 -0.0058 -0.58%
2024-10-23 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9979 0.9979 0.9962 0.9962 0.0017 0.17%
2024-10-22 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9962 0.9962 0.9932 0.9932 0.0030 0.30%
2024-10-21 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9932 0.9932 0.9902 0.9902 0.0030 0.30%
2024-10-18 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9902 0.9902 0.9722 0.9722 0.0180 1.85%
2024-10-17 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9722 0.9722 0.9760 0.9760 -0.0038 -0.39%
2024-10-16 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9760 0.9760 0.9756 0.9756 0.0004 0.04%
2024-10-15 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9756 0.9756 0.9880 0.9880 -0.0124 -1.26%
2024-10-14 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9880 0.9880 0.9779 0.9779 0.0101 1.03%
2024-10-11 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9779 0.9779 0.9912 0.9912 -0.0133 -1.34%
2024-10-10 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9912 0.9912 0.9869 0.9869 0.0043 0.44%
2024-10-09 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9869 0.9869 1.0281 1.0281 -0.0412 -4.01%
2024-10-08 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0281 1.0281 0.9949 0.9949 0.0332 3.34%
2024-09-30 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9949 0.9949 0.9464 0.9464 0.0485 5.12%
2024-09-27 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9464 0.9464 0.9190 0.9190 0.0274 2.98%
2024-09-26 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9190 0.9190 0.8969 0.8969 0.0221 2.46%
2024-09-25 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8969 0.8969 0.8920 0.8920 0.0049 0.55%
2024-09-24 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8920 0.8920 0.8718 0.8718 0.0202 2.32%
2024-09-23 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8718 0.8718 0.8722 0.8722 -0.0004 -0.05%
2024-09-20 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8722 0.8722 0.8726 0.8726 -0.0004 -0.05%
2024-09-19 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8726 0.8726 0.8670 0.8670 0.0056 0.65%
2024-09-18 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8670 0.8670 0.8662 0.8662 0.0008 0.09%
2024-09-13 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8662 0.8662 0.8669 0.8669 -0.0007 -0.08%
2024-09-12 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8669 0.8669 0.8681 0.8681 -0.0012 -0.14%
2024-09-11 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8681 0.8681 0.8686 0.8686 -0.0005 -0.06%
2024-09-10 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8686 0.8686 0.8682 0.8682 0.0004 0.05%
2024-09-09 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8682 0.8682 0.8726 0.8726 -0.0044 -0.50%
2024-09-06 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8726 0.8726 0.8775 0.8775 -0.0049 -0.56%
2024-09-05 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8775 0.8775 0.8757 0.8757 0.0018 0.21%
2024-09-04 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8757 0.8757 0.8786 0.8786 -0.0029 -0.33%
2024-09-03 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8786 0.8786 0.8757 0.8757 0.0029 0.33%
2024-09-02 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8757 0.8757 0.8857 0.8857 -0.0100 -1.13%
2024-08-30 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8857 0.8857 0.8772 0.8772 0.0085 0.97%
2024-08-29 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8772 0.8772 0.8746 0.8746 0.0026 0.30%
2024-08-28 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8746 0.8746 0.8763 0.8763 -0.0017 -0.19%
2024-08-27 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8763 0.8763 0.8798 0.8798 -0.0035 -0.40%
2024-08-26 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8798 0.8798 0.8795 0.8795 0.0003 0.03%
2024-08-23 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8795 0.8795 0.8798 0.8798 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8798 0.8798 0.8828 0.8828 -0.0030 -0.34%
2024-08-21 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8828 0.8828 0.8845 0.8845 -0.0017 -0.19%
2024-08-20 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8845 0.8845 0.8898 0.8898 -0.0053 -0.60%
2024-08-19 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8898 0.8898 0.8887 0.8887 0.0011 0.12%
2024-08-16 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8887 0.8887 0.8888 0.8888 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8888 0.8888 0.8867 0.8867 0.0021 0.24%
2024-08-14 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8867 0.8867 0.8911 0.8911 -0.0044 -0.49%
2024-08-13 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8911 0.8911 0.8898 0.8898 0.0013 0.15%
2024-08-12 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8898 0.8898 0.8909 0.8909 -0.0011 -0.12%
2024-08-09 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8909 0.8909 0.8916 0.8916 -0.0007 -0.08%
2024-08-08 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8916 0.8916 0.8919 0.8919 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8919 0.8919 0.8914 0.8914 0.0005 0.06%
2024-08-06 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8914 0.8914 0.8883 0.8883 0.0031 0.35%
2024-08-05 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8883 0.8883 0.8970 0.8970 -0.0087 -0.97%
2024-08-02 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8970 0.8970 0.9031 0.9031 -0.0061 -0.68%
2024-08-01 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9031 0.9031 0.9053 0.9053 -0.0022 -0.24%
2024-07-31 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9053 0.9053 0.8935 0.8935 0.0118 1.32%
2024-07-29 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8964 0.8964 0.8975 0.8975 -0.0011 -0.12%
2024-07-26 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8975 0.8975 0.8934 0.8934 0.0041 0.46%
2024-07-25 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8934 0.8934 0.8973 0.8973 -0.0039 -0.43%
2024-07-24 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.8973 0.8973 0.9008 0.9008 -0.0035 -0.39%
2024-07-23 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9008 0.9008 0.9106 0.9106 -0.0098 -1.08%
2024-07-22 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9106 0.9106 0.9112 0.9112 -0.0006 -0.07%
2024-07-19 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9112 0.9112 0.9130 0.9130 -0.0018 -0.20%
2024-07-18 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9130 0.9130 0.9117 0.9117 0.0013 0.14%
2024-07-17 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9117 0.9117 0.9140 0.9140 -0.0023 -0.25%
2024-07-16 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9140 0.9140 0.9127 0.9127 0.0013 0.14%
2024-07-15 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9127 0.9127 0.9143 0.9143 -0.0016 -0.17%
2024-07-12 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9143 0.9143 0.9139 0.9139 0.0004 0.04%
2024-07-11 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9139 0.9139 0.9074 0.9074 0.0065 0.72%
2024-07-10 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9074 0.9074 0.9091 0.9091 -0.0017 -0.19%
2024-07-09 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9091 0.9091 0.9028 0.9028 0.0063 0.70%
2024-07-08 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9028 0.9028 0.9078 0.9078 -0.0050 -0.55%
2024-07-05 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9078 0.9078 0.9075 0.9075 0.0003 0.03%
2024-07-04 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9075 0.9075 0.9100 0.9100 -0.0025 -0.27%
2024-07-03 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9100 0.9100 0.9107 0.9107 -0.0007 -0.08%
2024-07-02 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9107 0.9107 0.9130 0.9130 -0.0023 -0.25%
2024-07-01 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9130 0.9130 0.9094 0.9094 0.0036 0.40%
2024-06-30 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9094 0.9094 0.9065 0.9065 0.0029 0.32%
2024-06-27 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9065 0.9065 0.9134 0.9134 -0.0069 -0.76%
2024-06-26 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9134 0.9134 0.9086 0.9086 0.0048 0.53%
2024-06-25 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9086 0.9086 0.9102 0.9102 -0.0016 -0.18%
2024-06-24 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9102 0.9102 0.9169 0.9169 -0.0067 -0.73%
2024-06-21 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9169 0.9169 0.9183 0.9183 -0.0014 -0.15%
2024-06-20 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9183 0.9183 0.9222 0.9222 -0.0039 -0.42%
2024-06-19 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9222 0.9222 0.9218 0.9218 0.0004 0.04%
2024-06-18 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9218 0.9218 0.9202 0.9202 0.0016 0.17%
2024-06-17 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9202 0.9202 0.9219 0.9219 -0.0017 -0.18%
2024-06-14 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9219 0.9219 0.9195 0.9195 0.0024 0.26%
2024-06-13 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9195 0.9195 0.9205 0.9205 -0.0010 -0.11%
2024-06-12 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9205 0.9205 0.9198 0.9198 0.0007 0.08%
2024-06-11 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9198 0.9198 0.9222 0.9222 -0.0024 -0.26%
2024-06-07 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9222 0.9222 0.9231 0.9231 -0.0009 -0.10%
2024-06-06 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9231 0.9231 0.9240 0.9240 -0.0009 -0.10%
2024-06-05 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9240 0.9240 0.9279 0.9279 -0.0039 -0.42%
2024-06-04 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9279 0.9279 0.9243 0.9243 0.0036 0.39%
2024-06-03 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9243 0.9243 0.9238 0.9238 0.0005 0.05%
2024-05-31 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9238 0.9238 0.9244 0.9244 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9244 0.9244 0.9273 0.9273 -0.0029 -0.31%
2024-05-29 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9273 0.9273 0.9279 0.9279 -0.0006 -0.06%
2024-05-28 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9279 0.9279 0.9306 0.9306 -0.0027 -0.29%
2024-05-27 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9306 0.9306 0.9243 0.9243 0.0063 0.68%
2024-05-24 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9243 0.9243 0.9298 0.9298 -0.0055 -0.59%
2024-05-23 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9298 0.9298 0.9370 0.9370 -0.0072 -0.77%
2024-05-22 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9370 0.9370 0.9372 0.9372 -0.0002 -0.02%
2024-05-21 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9372 0.9372 0.9432 0.9432 -0.0060 -0.64%
2024-05-20 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9432 0.9432 0.9395 0.9395 0.0037 0.39%
2024-05-17 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9395 0.9395 0.9353 0.9353 0.0042 0.45%
2024-05-16 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9353 0.9353 0.9338 0.9338 0.0015 0.16%
2024-05-15 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9338 0.9338 0.9369 0.9369 -0.0031 -0.33%
2024-05-14 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9369 0.9369 0.9365 0.9365 0.0004 0.04%
2024-05-13 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9365 0.9365 0.9357 0.9357 0.0008 0.09%
2024-05-10 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9357 0.9357 0.9344 0.9344 0.0013 0.14%
2024-05-09 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9344 0.9344 0.9274 0.9274 0.0070 0.75%
2024-05-08 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9274 0.9274 0.9321 0.9321 -0.0047 -0.50%
2024-05-07 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9321 0.9321 0.9328 0.9328 -0.0007 -0.08%
2024-05-06 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9328 0.9328 0.9210 0.9210 0.0118 1.28%
2024-04-30 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9210 0.9210 0.9227 0.9227 -0.0017 -0.18%
2024-04-29 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9227 0.9227 0.9179 0.9179 0.0048 0.52%
2024-04-26 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9179 0.9179 0.9080 0.9080 0.0099 1.09%
2024-04-25 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9080 0.9080 0.9077 0.9077 0.0003 0.03%
2024-04-24 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9077 0.9077 0.9012 0.9012 0.0065 0.72%
2024-04-23 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9012 0.9012 0.9021 0.9021 -0.0009 -0.10%
2024-04-22 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9021 0.9021 0.9025 0.9025 -0.0004 -0.04%
2024-04-19 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9025 0.9025 0.9062 0.9062 -0.0037 -0.41%
2024-04-18 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9062 0.9062 0.9053 0.9053 0.0009 0.10%
2024-04-17 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9053 0.9053 0.8965 0.8965 0.0088 0.98%
2024-04-15 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9070 0.9070 0.9044 0.9044 0.0026 0.29%
2024-04-12 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9044 0.9044 0.9068 0.9068 -0.0024 -0.26%
2024-04-11 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9068 0.9068 0.9061 0.9061 0.0007 0.08%
2024-04-10 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9061 0.9061 0.9087 0.9087 -0.0026 -0.29%
2024-04-09 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9087 0.9087 0.9062 0.9062 0.0025 0.28%
2024-04-08 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9062 0.9062 0.9111 0.9111 -0.0049 -0.54%
2024-04-03 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 0.9111 0.9111 0.9132 0.9132 -0.0021 -0.23%
标签云
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安新能源主题混合A 0.7231 1.72%
华安新能源主题混合C 0.7120 1.71%
新能汽车 0.7964 1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5125 1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5157 1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7113 1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.7052 1.23%
日经225 1.3022 1.15%
华安现代生活混合 0.8155 1.07%
华安医疗创新混合A 0.8788 0.93%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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