建信中证500指数量化增强发起A基金净值查询(016267)
今天最新净值
1.0290
0.0141 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9949
-0.0026 -0.2570%
- 累计净值：1.0290
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6447亿
- 最近资产：0.92亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶乐天 刘明辉
近一月建信中证500指数量化增强发起A基金净值查询
近一月,建信中证500指数量化增强发起A(016267)基金累计收益率5.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0141 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.0149 |
1.0149 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0209 |
2.10% |
| 2025-02-05 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
0.9946 |
0.9946 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
0.9955 |
0.9955 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
0.9892 |
0.9892 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0313 |
3.27% |
| 2025-01-13 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
0.9579 |
0.9579 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0013 |
0.14% |
