中信建投趋势领航两年持有混合C(中信建投趋势领航两年持有期混合C)基金净值查询(016266)
今天最新净值
1.1054
-0.0099 -0.8900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1575
0.0186 1.6309%
- 累计净值：1.1054
- 成立日期：2022-10-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7144亿
- 最近资产：2.88亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
近一年中信建投趋势领航两年持有混合C|中信建投趋势领航两年持有期混合C基金净值查询
近一年,中信建投趋势领航两年持有混合C(016266)基金累计收益率20.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0403 |
3.80% |
| 2025-01-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0206 |
-1.91% |
| 2025-01-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0124 |
1.15% |
| 2025-01-06 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0298 |
-2.69% |
|
|
| 2025-01-02 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2024-12-31 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0207 |
-1.82% |
| 2024-12-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0117 |
1.03% |
| 2024-12-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2024-12-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0100 |
0.88% |
| 2024-12-23 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0291 |
-2.49% |
| 2024-12-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0134 |
1.16% |
| 2024-12-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-17 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0263 |
-2.23% |
| 2024-12-16 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2024-12-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0224 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.2097 |
1.2097 |
1.1988 |
1.1988 |
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0.91% |
| 2024-12-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0109 |
0.92% |
| 2024-12-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0067 |
0.57% |
|
|
| 2024-12-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2024-12-06 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0103 |
0.88% |
| 2024-12-05 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0119 |
1.02% |
| 2024-12-04 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0169 |
-1.43% |
| 2024-12-03 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0200 |
1.72% |
| 2024-11-29 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0164 |
1.43% |
| 2024-11-28 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0139 |
1.23% |
| 2024-11-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2024-11-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0065 |
0.57% |
| 2024-11-22 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0411 |
-3.50% |
| 2024-11-21 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0181 |
1.57% |
| 2024-11-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0261 |
2.31% |
| 2024-11-18 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0272 |
-2.35% |
| 2024-11-15 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0245 |
-2.08% |
| 2024-11-14 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0345 |
-2.84% |
| 2024-11-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-11-12 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0188 |
-1.53% |
| 2024-11-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0415 |
3.50% |
| 2024-11-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0070 |
0.59% |
| 2024-11-07 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0157 |
1.35% |
| 2024-11-06 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0156 |
1.36% |
| 2024-11-05 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0394 |
3.55% |
| 2024-11-04 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0200 |
1.84% |
| 2024-11-01 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0108 |
-0.98% |
| 2024-10-31 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0230 |
2.14% |
| 2024-10-30 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2024-10-29 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0180 |
-1.63% |
| 2024-10-28 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0169 |
1.56% |
| 2024-10-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0215 |
2.02% |
| 2024-10-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2024-10-23 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-10-22 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0087 |
0.82% |
| 2024-10-21 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0154 |
1.47% |
| 2024-10-18 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0307 |
3.03% |
| 2024-10-17 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2024-10-16 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-15 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0254 |
-2.43% |
| 2024-10-14 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0188 |
1.83% |
| 2024-10-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0223 |
-2.12% |
| 2024-10-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0104 |
1.00% |
| 2024-10-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0829 |
-7.39% |
| 2024-10-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0613 |
5.78% |
| 2024-09-30 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0610 |
1.0610 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0866 |
8.89% |
| 2024-09-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0353 |
3.76% |
| 2024-09-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0331 |
3.65% |
| 2024-09-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-09-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9054 |
0.9054 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0270 |
3.07% |
| 2024-09-23 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-09-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0161 |
1.87% |
| 2024-09-18 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-09-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8634 |
0.8634 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0078 |
-0.90% |
| 2024-09-12 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-09-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8748 |
0.8748 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-09-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-09-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8774 |
0.8774 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2024-09-06 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0109 |
-1.22% |
| 2024-09-05 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-09-04 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-09-03 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-09-02 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8928 |
0.8928 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0124 |
-1.37% |
| 2024-08-30 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0088 |
0.98% |
| 2024-08-29 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8964 |
0.8964 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0109 |
1.23% |
| 2024-08-28 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8855 |
0.8855 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2024-08-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-08-23 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-08-22 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2024-08-21 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-08-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0103 |
-1.13% |
| 2024-08-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-08-16 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-08-15 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-08-14 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0065 |
-0.71% |
| 2024-08-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-08-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-08-07 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9234 |
0.9234 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-08-06 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0096 |
1.05% |
| 2024-08-05 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0101 |
-1.09% |
| 2024-08-02 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2024-07-31 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0239 |
2.62% |
| 2024-07-30 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-29 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0079 |
-0.86% |
| 2024-07-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0099 |
1.09% |
| 2024-07-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-07-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0076 |
-0.83% |
| 2024-07-23 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0201 |
-2.15% |
| 2024-07-22 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-07-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-18 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-17 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-16 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-07-15 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2024-07-12 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-07-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0200 |
2.16% |
| 2024-07-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2024-07-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0099 |
1.07% |
| 2024-07-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0129 |
-1.38% |
| 2024-07-05 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0078 |
0.84% |
| 2024-07-04 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0124 |
-1.32% |
| 2024-07-03 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0074 |
-0.78% |
| 2024-07-02 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-07-01 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0076 |
0.80% |
| 2024-06-28 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-06-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0124 |
-1.30% |
| 2024-06-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0104 |
1.10% |
| 2024-06-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-06-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0160 |
-1.67% |
| 2024-06-21 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0107 |
-1.10% |
| 2024-06-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2024-06-18 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-06-17 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2024-06-14 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-06-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2024-06-12 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-06-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-06-07 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-06-06 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0097 |
-0.98% |
| 2024-06-05 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2024-06-04 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0096 |
0.97% |
| 2024-06-03 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2024-05-31 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-05-30 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2024-05-29 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-05-28 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2024-05-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0065 |
0.65% |
| 2024-05-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9964 |
0.9964 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2024-05-23 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0166 |
-1.63% |
| 2024-05-22 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-21 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2024-05-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0068 |
0.67% |
| 2024-05-17 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0104 |
1.03% |
| 2024-05-16 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-05-15 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-05-14 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-05-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-05-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0144 |
1.44% |
| 2024-05-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0106 |
-1.05% |
| 2024-05-07 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0078 |
0.78% |
| 2024-05-06 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0193 |
1.96% |
| 2024-04-30 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-04-29 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0132 |
1.36% |
| 2024-04-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0123 |
1.28% |
| 2024-04-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0092 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0256 |
2.78% |
| 2024-04-16 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0242 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0108 |
1.14% |
| 2024-04-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0135 |
-1.40% |
| 2024-04-03 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0132 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0092 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0094 |
1.00% |
| 2024-03-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0140 |
-1.47% |
| 2024-03-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0119 |
-1.23% |
| 2024-03-22 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0165 |
-1.68% |
| 2024-03-21 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0112 |
1.15% |
| 2024-03-15 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0064 |
0.66% |
| 2024-03-14 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0217 |
2.28% |
| 2024-03-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0181 |
1.94% |
| 2024-03-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0072 |
0.78% |
| 2024-03-07 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0154 |
-1.63% |
| 2024-03-06 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0059 |
0.63% |
| 2024-03-05 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0079 |
-0.84% |
| 2024-03-04 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0063 |
0.67% |
| 2024-02-29 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0196 |
2.14% |
| 2024-02-28 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0258 |
-2.74% |
| 2024-02-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0124 |
1.33% |
| 2024-02-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0073 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0135 |
1.49% |
| 2024-02-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9038 |
0.9038 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-02-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0267 |
3.07% |
| 2024-02-07 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0144 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8554 |
0.8554 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0377 |
4.61% |
| 2024-02-05 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0233 |
-2.77% |
