天弘裕享一年定开债发起(天弘裕享一年定开债券发起)基金净值查询(016247)
今天最新净值
1.0393
0.0007 0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.0864
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1015亿
- 最近资产：5.15亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：马泽宇 潘昱杉
今年以来天弘裕享一年定开债发起|天弘裕享一年定开债券发起基金净值查询
今年以来,天弘裕享一年定开债发起(016247)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0388 |
1.0859 |
1.0393 |
1.0864 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0393 |
1.0864 |
1.0386 |
1.0857 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0386 |
1.0857 |
1.0375 |
1.0846 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0375 |
1.0846 |
1.0371 |
1.0842 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0371 |
1.0842 |
1.0360 |
1.0831 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0368 |
1.0839 |
1.0364 |
1.0835 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0388 |
1.0859 |
1.0390 |
1.0861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0390 |
1.0861 |
1.0398 |
1.0869 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0398 |
1.0869 |
1.0405 |
1.0876 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0405 |
1.0876 |
1.0416 |
1.0887 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0416 |
1.0887 |
1.0414 |
1.0885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0414 |
1.0885 |
1.0421 |
1.0892 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0421 |
1.0892 |
1.0413 |
1.0884 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0413 |
1.0884 |
1.0400 |
1.0871 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0400 |
1.0871 |
1.0382 |
1.0853 |
0.0018 |
0.17% |
