嘉实稳泽纯债债券C基金净值查询(016241)
今天最新净值
1.0530
-0.0009 -0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.1136
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：53.6912亿
- 最近资产：55.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：常逍遥 闵锐 祝杨
今年以来,嘉实稳泽纯债债券C(016241)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016241 |
嘉实稳泽纯债债券C |
1.0529 |
1.1135 |
1.0530 |
1.1136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
016241 |
嘉实稳泽纯债债券C |
1.0530 |
1.1136 |
1.0539 |
1.1145 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
016241 |
嘉实稳泽纯债债券C |
1.0539 |
1.1145 |
1.0537 |
1.1143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016241 |
嘉实稳泽纯债债券C |
1.0537 |
1.1143 |
1.0527 |
1.1133 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
016241 |
嘉实稳泽纯债债券C |
1.0527 |
1.1133 |
1.0522 |
1.1128 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
016241 |
嘉实稳泽纯债债券C |
1.0522 |
1.1128 |
1.0509 |
1.1115 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
016241 |
嘉实稳泽纯债债券C |
1.0513 |
1.1119 |
1.0508 |
1.1114 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
016241 |
嘉实稳泽纯债债券C |
1.0515 |
1.1121 |
1.0510 |
1.1116 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
016241 |
嘉实稳泽纯债债券C |
1.0510 |
1.1116 |
1.0517 |
1.1123 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
016241 |
嘉实稳泽纯债债券C |
1.0517 |
1.1123 |
1.0515 |
1.1121 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
016241 |
嘉实稳泽纯债债券C |
1.0515 |
1.1121 |
1.0528 |
1.1134 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
016241 |
嘉实稳泽纯债债券C |
1.0528 |
1.1134 |
1.0528 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
016241 |
嘉实稳泽纯债债券C |
1.0528 |
1.1134 |
1.0536 |
1.1142 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
016241 |
嘉实稳泽纯债债券C |
1.0536 |
1.1142 |
1.0533 |
1.1139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016241 |
嘉实稳泽纯债债券C |
1.0533 |
1.1139 |
1.0527 |
1.1133 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
016241 |
嘉实稳泽纯债债券C |
1.0527 |
1.1133 |
1.0510 |
1.1116 |
0.0017 |
0.16% |
