华夏数字经济龙头混合发起式C基金净值查询(016238)
今天最新净值
1.0357
0.0097 0.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9377
-0.0122 -1.2857%
- 累计净值：1.0357
- 成立日期：2022-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.8453亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张景松
近一周,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238)基金累计收益率9.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0126 |
1.22% |
| 2025-02-07 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0097 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0260 |
1.0260 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0458 |
4.67% |
| 2025-02-05 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0201 |
2.09% |
