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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C)基金净值查询(016218)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8769 0.0060 0.6900% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8769
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4734亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：李宛霖 陈乐天 戚海宁
近一年中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218)基金累计收益率5.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8824 0.8824 0.8769 0.8769 0.0055 0.63%
2025-02-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8769 0.8769 0.8709 0.8709 0.0060 0.69%
2025-02-05 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8709 0.8709 0.8733 0.8733 -0.0024 -0.27%
2025-01-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8733 0.8733 0.8741 0.8741 -0.0008 -0.09%
2025-01-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8741 0.8741 0.8709 0.8709 0.0032 0.37%
2025-01-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8709 0.8709 0.8701 0.8701 0.0008 0.09%
2025-01-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8749 0.8749 0.8737 0.8737 0.0012 0.14%
2025-01-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8603 0.8603 0.8665 0.8665 -0.0062 -0.72%
2025-01-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8665 0.8665 0.8665 0.8665 0.0000 0.00%
2025-01-08 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8665 0.8665 0.8706 0.8706 -0.0041 -0.47%
2025-01-07 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8706 0.8706 0.8667 0.8667 0.0039 0.45%
2025-01-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8667 0.8667 0.8696 0.8696 -0.0029 -0.33%
2025-01-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8696 0.8696 0.8796 0.8796 -0.0100 -1.14%
2025-01-02 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8796 0.8796 0.8921 0.8921 -0.0125 -1.40%
2024-12-31 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8921 0.8921 0.9014 0.9014 -0.0093 -1.03%
2024-12-30 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9040 0.9040 -0.0026 -0.29%
2024-12-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9040 0.9040 0.9020 0.9020 0.0020 0.22%
2024-12-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9052 0.9052 0.9005 0.9005 0.0047 0.52%
2024-12-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9005 0.9005 0.9100 0.9100 -0.0095 -1.04%
2024-12-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9100 0.9100 0.9088 0.9088 0.0012 0.13%
2024-12-19 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9088 0.9088 0.9105 0.9105 -0.0017 -0.19%
2024-12-18 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9093 0.9093 0.0012 0.13%
2024-12-17 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9161 0.9161 -0.0068 -0.74%
2024-12-16 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9161 0.9161 0.9248 0.9248 -0.0087 -0.94%
2024-12-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9248 0.9248 0.9405 0.9405 -0.0157 -1.67%
2024-12-12 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9335 0.9335 0.0070 0.75%
2024-12-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9335 0.9335 0.9284 0.9284 0.0051 0.55%
2024-12-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9284 0.9284 0.9221 0.9221 0.0063 0.68%
2024-12-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9221 0.9221 0.9249 0.9249 -0.0028 -0.30%
2024-12-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9159 0.9159 0.0090 0.98%
2024-12-05 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9159 0.9159 0.9159 0.9159 0.0000 0.00%
2024-12-04 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9159 0.9159 0.9234 0.9234 -0.0075 -0.81%
2024-12-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9234 0.9234 0.9207 0.9207 0.0027 0.29%
2024-12-02 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9207 0.9207 0.9126 0.9126 0.0081 0.89%
2024-11-29 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9126 0.9126 0.9050 0.9050 0.0076 0.84%
2024-11-28 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9050 0.9050 0.9079 0.9079 -0.0029 -0.32%
2024-11-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9079 0.9079 0.8983 0.8983 0.0096 1.07%
2024-11-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8983 0.8983 0.8972 0.8972 0.0011 0.12%
2024-11-25 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8972 0.8972 0.8971 0.8971 0.0001 0.01%
2024-11-22 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8971 0.8971 0.9147 0.9147 -0.0176 -1.92%
2024-11-21 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9147 0.9147 0.9152 0.9152 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9152 0.9152 0.9099 0.9099 0.0053 0.58%
2024-11-19 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9047 0.9047 0.0052 0.57%
2024-11-18 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9047 0.9047 0.9057 0.9057 -0.0010 -0.11%
2024-11-15 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9057 0.9057 0.9164 0.9164 -0.0107 -1.17%
2024-11-14 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9164 0.9164 0.9308 0.9308 -0.0144 -1.55%
2024-11-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9308 0.9308 0.9337 0.9337 -0.0029 -0.31%
2024-11-12 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9375 0.9375 -0.0038 -0.41%
2024-11-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9375 0.9375 0.9373 0.9373 0.0002 0.02%
2024-11-08 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9373 0.9373 0.9465 0.9465 -0.0092 -0.97%
2024-11-07 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9465 0.9465 0.9244 0.9244 0.0221 2.39%
2024-11-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9244 0.9244 0.9223 0.9223 0.0021 0.23%
2024-11-05 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9223 0.9223 0.9065 0.9065 0.0158 1.74%
2024-11-04 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9065 0.9065 0.9006 0.9006 0.0059 0.66%
2024-11-01 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9006 0.9006 0.9016 0.9016 -0.0010 -0.11%
2024-10-31 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9016 0.9016 0.8979 0.8979 0.0037 0.41%
2024-10-30 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8979 0.8979 0.8982 0.8982 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9123 0.9123 0.8996 0.8996 0.0127 1.41%
2024-10-25 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8996 0.8996 0.8904 0.8904 0.0092 1.03%
2024-10-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8904 0.8904 0.8965 0.8965 -0.0061 -0.68%
2024-10-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8965 0.8965 0.8940 0.8940 0.0025 0.28%
2024-10-22 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8940 0.8940 0.8870 0.8870 0.0070 0.79%
2024-10-21 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8870 0.8870 0.8831 0.8831 0.0039 0.44%
2024-10-18 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8831 0.8831 0.8617 0.8617 0.0214 2.48%
2024-10-16 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8739 0.8739 0.8701 0.8701 0.0038 0.44%
2024-10-15 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8701 0.8701 0.8841 0.8841 -0.0140 -1.58%
2024-10-14 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8841 0.8841 0.8742 0.8742 0.0099 1.13%
2024-10-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8742 0.8742 0.8917 0.8917 -0.0175 -1.96%
2024-10-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8917 0.8917 0.8922 0.8922 -0.0005 -0.06%
2024-10-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8922 0.8922 0.9344 0.9344 -0.0422 -4.52%
2024-10-08 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9344 0.9344 0.9084 0.9084 0.0260 2.86%
2024-09-30 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9084 0.9084 0.8556 0.8556 0.0528 6.17%
2024-09-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8556 0.8556 0.8201 0.8201 0.0355 4.33%
2024-09-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8201 0.8201 0.7976 0.7976 0.0225 2.82%
2024-09-25 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7976 0.7976 0.7938 0.7938 0.0038 0.48%
2024-09-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7938 0.7938 0.7810 0.7810 0.0128 1.64%
2024-09-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7810 0.7810 0.7823 0.7823 -0.0013 -0.17%
2024-09-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7823 0.7823 0.7836 0.7836 -0.0013 -0.17%
2024-09-19 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7836 0.7836 0.7752 0.7752 0.0084 1.08%
2024-09-18 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7752 0.7752 0.7741 0.7741 0.0011 0.14%
2024-09-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7741 0.7741 0.7754 0.7754 -0.0013 -0.17%
2024-09-12 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7754 0.7754 0.7771 0.7771 -0.0017 -0.22%
2024-09-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7771 0.7771 0.7780 0.7780 -0.0009 -0.12%
2024-09-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7780 0.7780 0.7800 0.7800 -0.0020 -0.26%
2024-09-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7800 0.7800 0.7826 0.7826 -0.0026 -0.33%
2024-09-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7826 0.7826 0.7884 0.7884 -0.0058 -0.74%
2024-09-05 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7884 0.7884 0.7840 0.7840 0.0044 0.56%
2024-09-04 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7840 0.7840 0.7863 0.7863 -0.0023 -0.29%
2024-09-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7863 0.7863 0.7819 0.7819 0.0044 0.56%
2024-09-02 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7819 0.7819 0.7942 0.7942 -0.0123 -1.55%
2024-08-30 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7942 0.7942 0.7795 0.7795 0.0147 1.89%
2024-08-29 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7795 0.7795 0.7756 0.7756 0.0039 0.50%
2024-08-28 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7756 0.7756 0.7772 0.7772 -0.0016 -0.21%
2024-08-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7772 0.7772 0.7853 0.7853 -0.0081 -1.03%
2024-08-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7853 0.7853 0.7828 0.7828 0.0025 0.32%
2024-08-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7828 0.7828 0.7835 0.7835 -0.0007 -0.09%
2024-08-22 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7835 0.7835 0.7886 0.7886 -0.0051 -0.65%
2024-08-21 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7886 0.7886 0.7927 0.7927 -0.0041 -0.52%
2024-08-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7927 0.7927 0.8019 0.8019 -0.0092 -1.15%
2024-08-19 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8019 0.8019 0.8035 0.8035 -0.0016 -0.20%
2024-08-16 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8035 0.8035 0.8088 0.8088 -0.0053 -0.66%
2024-08-15 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8088 0.8088 0.8053 0.8053 0.0035 0.43%
2024-08-14 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8053 0.8053 0.8118 0.8118 -0.0065 -0.80%
2024-08-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8118 0.8118 0.8119 0.8119 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8119 0.8119 0.8163 0.8163 -0.0044 -0.54%
2024-08-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8163 0.8163 0.8166 0.8166 -0.0003 -0.04%
2024-08-08 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8166 0.8166 0.8129 0.8129 0.0037 0.46%
2024-08-07 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8129 0.8129 0.8162 0.8162 -0.0033 -0.40%
2024-08-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8162 0.8162 0.8099 0.8099 0.0063 0.78%
2024-08-05 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8099 0.8099 0.8162 0.8162 -0.0063 -0.77%
2024-08-02 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8162 0.8162 0.8157 0.8157 0.0005 0.06%
2024-08-01 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8157 0.8157 0.8204 0.8204 -0.0047 -0.57%
2024-07-31 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8204 0.8204 0.8035 0.8035 0.0169 2.10%
2024-07-29 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7998 0.7998 0.8044 0.8044 -0.0046 -0.57%
2024-07-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8044 0.8044 0.8004 0.8004 0.0040 0.50%
2024-07-25 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8004 0.8004 0.7980 0.7980 0.0024 0.30%
2024-07-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7980 0.7980 0.8076 0.8076 -0.0096 -1.19%
2024-07-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8076 0.8076 0.8206 0.8206 -0.0130 -1.58%
2024-07-22 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8206 0.8206 0.8243 0.8243 -0.0037 -0.45%
2024-07-19 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8243 0.8243 0.8261 0.8261 -0.0018 -0.22%
2024-07-18 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8261 0.8261 0.8240 0.8240 0.0021 0.25%
2024-07-17 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8240 0.8240 0.8195 0.8195 0.0045 0.55%
2024-07-16 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8195 0.8195 0.8172 0.8172 0.0023 0.28%
2024-07-15 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8172 0.8172 0.8186 0.8186 -0.0014 -0.17%
2024-07-12 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8186 0.8186 0.8153 0.8153 0.0033 0.40%
2024-07-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8153 0.8153 0.8045 0.8045 0.0108 1.34%
2024-07-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8045 0.8045 0.8071 0.8071 -0.0026 -0.32%
2024-07-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8071 0.8071 0.8071 0.8071 0.0000 0.00%
2024-07-08 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8071 0.8071 0.8175 0.8175 -0.0104 -1.27%
2024-07-05 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8175 0.8175 0.8140 0.8140 0.0035 0.43%
2024-07-04 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8140 0.8140 0.8278 0.8278 -0.0138 -1.67%
2024-07-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8278 0.8278 0.8272 0.8272 0.0006 0.07%
2024-07-02 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8272 0.8272 0.8314 0.8314 -0.0042 -0.51%
2024-07-01 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8314 0.8314 0.8176 0.8176 0.0138 1.69%
2024-06-30 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8176 0.8176 0.8217 0.8217 -0.0041 -0.50%
2024-06-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8217 0.8217 0.8288 0.8288 -0.0071 -0.86%
2024-06-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8288 0.8288 0.8248 0.8248 0.0040 0.48%
2024-06-25 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8248 0.8248 0.8230 0.8230 0.0018 0.22%
2024-06-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8230 0.8230 0.8383 0.8383 -0.0153 -1.83%
2024-06-21 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8383 0.8383 0.8356 0.8356 0.0027 0.32%
2024-06-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8356 0.8356 0.8459 0.8459 -0.0103 -1.22%
2024-06-19 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8459 0.8459 0.8520 0.8520 -0.0061 -0.72%
2024-06-18 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8520 0.8520 0.8528 0.8528 -0.0008 -0.09%
2024-06-17 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8528 0.8528 0.8605 0.8605 -0.0077 -0.89%
2024-06-14 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8605 0.8605 0.8559 0.8559 0.0046 0.54%
2024-06-12 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8659 0.8659 0.8663 0.8663 -0.0004 -0.05%
2024-06-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8663 0.8663 0.8683 0.8683 -0.0020 -0.23%
2024-06-07 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8683 0.8683 0.8650 0.8650 0.0033 0.38%
2024-06-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8650 0.8650 0.8723 0.8723 -0.0073 -0.84%
2024-06-05 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8723 0.8723 0.8822 0.8822 -0.0099 -1.12%
2024-06-04 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8822 0.8822 0.8755 0.8755 0.0067 0.77%
2024-06-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8755 0.8755 0.8797 0.8797 -0.0042 -0.48%
2024-05-31 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8797 0.8797 0.8811 0.8811 -0.0014 -0.16%
2024-05-30 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8811 0.8811 0.8882 0.8882 -0.0071 -0.80%
2024-05-29 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8882 0.8882 0.8870 0.8870 0.0012 0.14%
2024-05-28 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8870 0.8870 0.8977 0.8977 -0.0107 -1.19%
2024-05-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8977 0.8977 0.8963 0.8963 0.0014 0.16%
2024-05-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8963 0.8963 0.9045 0.9045 -0.0082 -0.91%
2024-05-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9045 0.9045 0.9136 0.9136 -0.0091 -1.00%
2024-05-22 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9136 0.9136 0.9132 0.9132 0.0004 0.04%
2024-05-21 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9133 0.9133 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9133 0.9133 0.9127 0.9127 0.0006 0.07%
2024-05-17 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9127 0.9127 0.8947 0.8947 0.0180 2.01%
2024-05-16 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8947 0.8947 0.8860 0.8860 0.0087 0.98%
2024-05-15 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8860 0.8860 0.8867 0.8867 -0.0007 -0.08%
2024-05-14 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8867 0.8867 0.8843 0.8843 0.0024 0.27%
2024-05-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8843 0.8843 0.8859 0.8859 -0.0016 -0.18%
2024-05-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8859 0.8859 0.8784 0.8784 0.0075 0.85%
2024-05-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8784 0.8784 0.8714 0.8714 0.0070 0.80%
2024-05-08 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8714 0.8714 0.8765 0.8765 -0.0051 -0.58%
2024-05-07 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8765 0.8765 0.8729 0.8729 0.0036 0.41%
2024-05-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8729 0.8729 0.8625 0.8625 0.0104 1.21%
2024-04-30 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8625 0.8625 0.8703 0.8703 -0.0078 -0.90%
2024-04-29 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8703 0.8703 0.8496 0.8496 0.0207 2.44%
2024-04-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8496 0.8496 0.8379 0.8379 0.0117 1.40%
2024-04-25 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8379 0.8379 0.8356 0.8356 0.0023 0.28%
2024-04-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8356 0.8356 0.8339 0.8339 0.0017 0.20%
2024-04-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8339 0.8339 0.8357 0.8357 -0.0018 -0.22%
2024-04-22 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8357 0.8357 0.8342 0.8342 0.0015 0.18%
2024-04-19 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8342 0.8342 0.8383 0.8383 -0.0041 -0.49%
2024-04-18 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8383 0.8383 0.8376 0.8376 0.0007 0.08%
2024-04-17 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8376 0.8376 0.8304 0.8304 0.0072 0.87%
2024-04-15 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8405 0.8405 0.8410 0.8410 -0.0005 -0.06%
2024-04-12 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8410 0.8410 0.8478 0.8478 -0.0068 -0.80%
2024-04-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8478 0.8478 0.8483 0.8483 -0.0005 -0.06%
2024-04-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8483 0.8483 0.8573 0.8573 -0.0090 -1.05%
2024-04-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8573 0.8573 0.8531 0.8531 0.0042 0.49%
2024-04-08 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8531 0.8531 0.8619 0.8619 -0.0088 -1.02%
2024-04-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8646 0.8646 -0.0027 -0.31%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券远见价值混合A 0.5874 0.46%
中银证券远见价值混合C 0.5806 0.45%
中银证券优选行业龙头混合C 0.4212 0.43%
中银证券内需增长混合A 0.3985 0.43%
中银证券内需增长混合C 0.3937 0.43%
中银证券优选行业龙头混合A 0.4315 0.40%
中银证券汇福定期开放债券 1.1357 0.11%
中银证券安澈债券A 1.0394 0.09%
中银证券安澈债券C 1.0407 0.09%
中银证券安沛债券C 1.0831 0.09%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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