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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C)基金净值查询(016218)

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今天最新净值 0.8769 0.0060 0.6900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8769
成立日期：2022-07-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4734亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁

近一月中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8824	0.8824	0.8769	0.8769	0.0055	0.63%
2025-02-06	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8769	0.8769	0.8709	0.8709	0.0060	0.69%
2025-02-05	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8709	0.8709	0.8733	0.8733	-0.0024	-0.27%
2025-01-27	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8733	0.8733	0.8741	0.8741	-0.0008	-0.09%
2025-01-24	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8741	0.8741	0.8709	0.8709	0.0032	0.37%
2025-01-23	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8709	0.8709	0.8701	0.8701	0.0008	0.09%
2025-01-20	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8749	0.8749	0.8737	0.8737	0.0012	0.14%

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%