东方沪深300指数增强A基金净值查询(016204)
今天最新净值
1.0507
0.0118 1.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0238
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0507
- 成立日期：2022-11-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7327亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：盛泽
今年以来,东方沪深300指数增强A(016204)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0118 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0176 |
-1.68% |
| 2025-01-27 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0226 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0128 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0052 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0084 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0251 |
-2.36% |
