宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金净值查询(016180)
今天最新净值
1.0547
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0747
- 成立日期：2022-11-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1017亿
- 最近资产：7.40亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：卢贤海
今年以来宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金净值查询
今年以来,宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0547 |
1.0747 |
1.0547 |
1.0747 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0547 |
1.0747 |
1.0545 |
1.0745 |
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| 2025-02-06 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0545 |
1.0745 |
1.0542 |
1.0742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0542 |
1.0742 |
1.0539 |
1.0739 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0539 |
1.0739 |
1.0533 |
1.0733 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0536 |
1.0736 |
1.0535 |
1.0735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0543 |
1.0743 |
1.0545 |
1.0745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0545 |
1.0745 |
1.0548 |
1.0748 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0548 |
1.0748 |
1.0550 |
1.0750 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0550 |
1.0750 |
1.0551 |
1.0751 |
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| 2025-01-08 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0551 |
1.0751 |
1.0551 |
1.0751 |
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| 2025-01-07 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0551 |
1.0751 |
1.0551 |
1.0751 |
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| 2025-01-06 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0551 |
1.0751 |
1.0548 |
1.0748 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0548 |
1.0748 |
1.0545 |
1.0745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0545 |
1.0745 |
1.0540 |
1.0740 |
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