华安新活力灵活配置混合C基金净值查询(016179)
今天最新净值
1.4570
0.0000 0.0000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4244
-0.0006 -0.0412%
- 累计净值：1.4570
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3584亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺涛
近半年,华安新活力灵活配置混合C(016179)基金累计收益率7.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0170 |
1.19% |
| 2025-01-13 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4320 |
1.4320 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0050 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-02 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2024-12-31 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-12-26 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-24 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-12-23 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-12-12 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-10 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0050 |
0.35% |
|
|
| 2024-12-09 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-12-05 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-02 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-11-28 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0080 |
0.56% |
| 2024-11-26 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-22 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2024-11-21 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-11-19 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-11-18 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-11-15 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-11-14 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2024-11-13 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-11 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-11-08 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-11-07 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0100 |
0.69% |
| 2024-11-06 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0090 |
0.63% |
| 2024-11-04 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-11-01 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-10-31 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-10-30 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-10-29 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-28 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-25 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-10-24 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-10-23 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-10-22 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-18 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-10-17 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4320 |
1.4320 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-16 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-15 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-10-14 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-10-11 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-10-10 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-10-09 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0150 |
-1.03% |
| 2024-10-08 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0290 |
2.04% |
| 2024-09-30 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0390 |
2.82% |
| 2024-09-27 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0160 |
1.17% |
| 2024-09-26 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0120 |
0.88% |
| 2024-09-25 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-09-24 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0150 |
1.12% |
| 2024-09-23 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-19 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-09-18 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-09-10 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-09-09 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-09-06 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-09-05 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-09-04 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-09-03 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-09-02 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-08-30 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-08-29 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-08-28 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-08-27 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-08-26 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-08-23 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-20 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-08-19 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-08-16 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-08-15 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-08-14 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-13 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-08-12 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-09 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-08 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-07 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-06 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-05 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0060 |
-0.44% |
