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嘉实价值优势混合C基金净值查询(016169)

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今天最新净值 0.9320 -0.0030 -0.3200% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9135 -0.0015 -0.1676%
  • 累计净值：0.9320
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.3469亿
  • 最近资产：14.06亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：谭丽
近半年嘉实价值优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实价值优势混合C(016169)基金累计收益率13.89%
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2025-02-14 016169 嘉实价值优势混合C 0.9280 0.9280 0.9320 0.9320 -0.0040 -0.43%
2025-02-13 016169 嘉实价值优势混合C 0.9320 0.9320 0.9350 0.9350 -0.0030 -0.32%
2025-02-12 016169 嘉实价值优势混合C 0.9350 0.9350 0.9260 0.9260 0.0090 0.97%
2025-02-11 016169 嘉实价值优势混合C 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76%
2025-02-10 016169 嘉实价值优势混合C 0.9190 0.9190 0.9240 0.9240 -0.0050 -0.54%
2025-02-07 016169 嘉实价值优势混合C 0.9240 0.9240 0.9110 0.9110 0.0130 1.43%
2025-02-06 016169 嘉实价值优势混合C 0.9110 0.9110 0.9110 0.9110 0.0000 0.00%
2025-02-05 016169 嘉实价值优势混合C 0.9110 0.9110 0.9310 0.9310 -0.0200 -2.15%
2025-01-27 016169 嘉实价值优势混合C 0.9310 0.9310 0.9150 0.9150 0.0160 1.75%
2025-01-22 016169 嘉实价值优势混合C 0.9050 0.9050 0.9100 0.9100 -0.0050 -0.55%
2025-01-14 016169 嘉实价值优势混合C 0.8980 0.8980 0.8800 0.8800 0.0180 2.05%
2025-01-13 016169 嘉实价值优势混合C 0.8800 0.8800 0.8880 0.8880 -0.0080 -0.90%
2025-01-10 016169 嘉实价值优势混合C 0.8880 0.8880 0.9060 0.9060 -0.0180 -1.99%
2025-01-09 016169 嘉实价值优势混合C 0.9060 0.9060 0.9080 0.9080 -0.0020 -0.22%
2025-01-08 016169 嘉实价值优势混合C 0.9080 0.9080 0.8960 0.8960 0.0120 1.34%
2025-01-07 016169 嘉实价值优势混合C 0.8960 0.8960 0.8940 0.8940 0.0020 0.22%
2025-01-06 016169 嘉实价值优势混合C 0.8940 0.8940 0.8910 0.8910 0.0030 0.34%
2025-01-03 016169 嘉实价值优势混合C 0.8910 0.8910 0.8990 0.8990 -0.0080 -0.89%
2025-01-02 016169 嘉实价值优势混合C 0.8990 0.8990 0.9200 0.9200 -0.0210 -2.28%
2024-12-31 016169 嘉实价值优势混合C 0.9200 0.9200 0.9240 0.9240 -0.0040 -0.43%
2024-12-26 016169 嘉实价值优势混合C 0.9200 0.9200 0.9200 0.9200 0.0000 0.00%
2024-12-25 016169 嘉实价值优势混合C 0.9200 0.9200 0.9270 0.9270 -0.0070 -0.76%
2024-12-24 016169 嘉实价值优势混合C 0.9270 0.9270 0.9150 0.9150 0.0120 1.31%
2024-12-23 016169 嘉实价值优势混合C 0.9150 0.9150 0.9130 0.9130 0.0020 0.22%
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2024-12-17 016169 嘉实价值优势混合C 0.9250 0.9250 0.9180 0.9180 0.0070 0.76%
2024-12-16 016169 嘉实价值优势混合C 0.9180 0.9180 0.9220 0.9220 -0.0040 -0.43%
2024-12-13 016169 嘉实价值优势混合C 0.9220 0.9220 0.9340 0.9340 -0.0120 -1.28%
2024-12-12 016169 嘉实价值优势混合C 0.9340 0.9340 0.9270 0.9270 0.0070 0.76%
2024-12-11 016169 嘉实价值优势混合C 0.9270 0.9270 0.9280 0.9280 -0.0010 -0.11%
2024-12-10 016169 嘉实价值优势混合C 0.9280 0.9280 0.9240 0.9240 0.0040 0.43%
2024-12-09 016169 嘉实价值优势混合C 0.9240 0.9240 0.9280 0.9280 -0.0040 -0.43%
2024-12-06 016169 嘉实价值优势混合C 0.9280 0.9280 0.9170 0.9170 0.0110 1.20%
2024-12-05 016169 嘉实价值优势混合C 0.9170 0.9170 0.9230 0.9230 -0.0060 -0.65%
2024-12-04 016169 嘉实价值优势混合C 0.9230 0.9230 0.9270 0.9270 -0.0040 -0.43%
2024-12-03 016169 嘉实价值优势混合C 0.9270 0.9270 0.9210 0.9210 0.0060 0.65%
2024-12-02 016169 嘉实价值优势混合C 0.9210 0.9210 0.9180 0.9180 0.0030 0.33%
2024-11-29 016169 嘉实价值优势混合C 0.9180 0.9180 0.9110 0.9110 0.0070 0.77%
2024-11-28 016169 嘉实价值优势混合C 0.9110 0.9110 0.9200 0.9200 -0.0090 -0.98%
2024-11-27 016169 嘉实价值优势混合C 0.9200 0.9200 0.9090 0.9090 0.0110 1.21%
2024-11-26 016169 嘉实价值优势混合C 0.9090 0.9090 0.9150 0.9150 -0.0060 -0.66%
2024-11-25 016169 嘉实价值优势混合C 0.9150 0.9150 0.9140 0.9140 0.0010 0.11%
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2024-11-21 016169 嘉实价值优势混合C 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.21%
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2024-11-18 016169 嘉实价值优势混合C 0.9250 0.9250 0.9290 0.9290 -0.0040 -0.43%
2024-11-15 016169 嘉实价值优势混合C 0.9290 0.9290 0.9370 0.9370 -0.0080 -0.85%
2024-11-14 016169 嘉实价值优势混合C 0.9370 0.9370 0.9440 0.9440 -0.0070 -0.74%
2024-11-13 016169 嘉实价值优势混合C 0.9440 0.9440 0.9370 0.9370 0.0070 0.75%
2024-11-12 016169 嘉实价值优势混合C 0.9370 0.9370 0.9450 0.9450 -0.0080 -0.85%
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2024-09-19 016169 嘉实价值优势混合C 0.8060 0.8060 0.7940 0.7940 0.0120 1.51%
2024-09-18 016169 嘉实价值优势混合C 0.7940 0.7940 0.7870 0.7870 0.0070 0.89%
2024-09-13 016169 嘉实价值优势混合C 0.7870 0.7870 0.7950 0.7950 -0.0080 -1.01%
2024-09-12 016169 嘉实价值优势混合C 0.7950 0.7950 0.7920 0.7920 0.0030 0.38%
2024-09-11 016169 嘉实价值优势混合C 0.7920 0.7920 0.7910 0.7910 0.0010 0.13%
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2024-09-04 016169 嘉实价值优势混合C 0.8010 0.8010 0.8080 0.8080 -0.0070 -0.87%
2024-09-03 016169 嘉实价值优势混合C 0.8080 0.8080 0.8070 0.8070 0.0010 0.12%
2024-09-02 016169 嘉实价值优势混合C 0.8070 0.8070 0.8180 0.8180 -0.0110 -1.34%
2024-08-30 016169 嘉实价值优势混合C 0.8180 0.8180 0.8050 0.8050 0.0130 1.61%
2024-08-29 016169 嘉实价值优势混合C 0.8050 0.8050 0.8000 0.8000 0.0050 0.62%
2024-08-28 016169 嘉实价值优势混合C 0.8000 0.8000 0.8030 0.8030 -0.0030 -0.37%
2024-08-27 016169 嘉实价值优势混合C 0.8030 0.8030 0.8090 0.8090 -0.0060 -0.74%
2024-08-26 016169 嘉实价值优势混合C 0.8090 0.8090 0.8150 0.8150 -0.0060 -0.74%
2024-08-23 016169 嘉实价值优势混合C 0.8150 0.8150 0.8120 0.8120 0.0030 0.37%
2024-08-22 016169 嘉实价值优势混合C 0.8120 0.8120 0.8110 0.8110 0.0010 0.12%
2024-08-21 016169 嘉实价值优势混合C 0.8110 0.8110 0.8170 0.8170 -0.0060 -0.73%
2024-08-20 016169 嘉实价值优势混合C 0.8170 0.8170 0.8220 0.8220 -0.0050 -0.61%
2024-08-19 016169 嘉实价值优势混合C 0.8220 0.8220 0.8120 0.8120 0.0100 1.23%
2024-08-16 016169 嘉实价值优势混合C 0.8120 0.8120 0.8090 0.8090 0.0030 0.37%
2024-08-15 016169 嘉实价值优势混合C 0.8090 0.8090 0.8080 0.8080 0.0010 0.12%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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