国融稳泰纯债债券C基金净值查询(016152)
今天最新净值
1.0458
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0638
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9081亿
- 最近资产：4.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：王雪瑞 顾喆彬 王璠 李青华
今年以来,国融稳泰纯债债券C(016152)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016152 |
国融稳泰纯债债券C |
1.0456 |
1.0636 |
1.0458 |
1.0638 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
016152 |
国融稳泰纯债债券C |
1.0458 |
1.0638 |
1.0455 |
1.0635 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
016152 |
国融稳泰纯债债券C |
1.0455 |
1.0635 |
1.0451 |
1.0631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
016152 |
国融稳泰纯债债券C |
1.0451 |
1.0631 |
1.0442 |
1.0622 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
016152 |
国融稳泰纯债债券C |
1.0442 |
1.0622 |
1.0432 |
1.0612 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
016152 |
国融稳泰纯债债券C |
1.0435 |
1.0615 |
1.0434 |
1.0614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016152 |
国融稳泰纯债债券C |
1.0442 |
1.0622 |
1.0435 |
1.0615 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
016152 |
国融稳泰纯债债券C |
1.0435 |
1.0615 |
1.0446 |
1.0626 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
016152 |
国融稳泰纯债债券C |
1.0446 |
1.0626 |
1.0446 |
1.0626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
016152 |
国融稳泰纯债债券C |
1.0446 |
1.0626 |
1.0451 |
1.0631 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
016152 |
国融稳泰纯债债券C |
1.0451 |
1.0631 |
1.0450 |
1.0630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
016152 |
国融稳泰纯债债券C |
1.0450 |
1.0630 |
1.0452 |
1.0632 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
016152 |
国融稳泰纯债债券C |
1.0452 |
1.0632 |
1.0448 |
1.0628 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
016152 |
国融稳泰纯债债券C |
1.0448 |
1.0628 |
1.0443 |
1.0623 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
016152 |
国融稳泰纯债债券C |
1.0443 |
1.0623 |
1.0430 |
1.0610 |
0.0013 |
0.12% |
