华安沣悦债券C基金净值查询(016143)
今天最新净值
1.0537
0.0011 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0337
0.0002 0.0225%
- 累计净值：1.0537
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4900亿
- 最近资产：2.55亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：吴文明 郑伟山
今年以来,华安沣悦债券C(016143)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016143 |
华安沣悦债券C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
016143 |
华安沣悦债券C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
016143 |
华安沣悦债券C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
016143 |
华安沣悦债券C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
016143 |
华安沣悦债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
016143 |
华安沣悦债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
016143 |
华安沣悦债券C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
016143 |
华安沣悦债券C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
016143 |
华安沣悦债券C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
016143 |
华安沣悦债券C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
016143 |
华安沣悦债券C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
016143 |
华安沣悦债券C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
016143 |
华安沣悦债券C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016143 |
华安沣悦债券C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
016143 |
华安沣悦债券C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0020 |
-0.19% |
