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华安沣悦债券A基金净值查询(016142)

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今天最新净值 1.0626 0.0012 0.1100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0417 0.0002 0.0225%

累计净值：1.0626
成立日期：2022-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4719亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明郑伟山

近一月华安沣悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安沣悦债券A(016142)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016142	华安沣悦债券A	1.0624	1.0624	1.0626	1.0626	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	016142	华安沣悦债券A	1.0626	1.0626	1.0614	1.0614	0.0012	0.11%
2025-02-06	016142	华安沣悦债券A	1.0614	1.0614	1.0577	1.0577	0.0037	0.35%
2025-02-05	016142	华安沣悦债券A	1.0577	1.0577	1.0556	1.0556	0.0021	0.20%
2025-01-27	016142	华安沣悦债券A	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2025-01-22	016142	华安沣悦债券A	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%
2025-01-14	016142	华安沣悦债券A	1.0557	1.0557	1.0520	1.0520	0.0037	0.35%
2025-01-13	016142	华安沣悦债券A	1.0520	1.0520	1.0522	1.0522	-0.0002	-0.02%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%