中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(016136)

今天最新净值 0.9144 0.0005 0.0500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9144
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4541亿
最近资产：0.41亿
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁

近一季中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9146	0.9146	0.9144	0.9144	0.0002	0.02%
2025-02-05	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9144	0.9144	0.9139	0.9139	0.0005	0.05%
2025-01-27	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9139	0.9139	0.9131	0.9131	0.0008	0.09%
2025-01-24	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9131	0.9131	0.9130	0.9130	0.0001	0.01%
2025-01-23	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9130	0.9130	0.9131	0.9131	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9131	0.9131	0.9131	0.9131	0.0000	0.00%
2025-01-10	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9128	0.9128	0.9131	0.9131	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9131	0.9131	0.9133	0.9133	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9133	0.9133	0.9135	0.9135	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9135	0.9135	0.9134	0.9134	0.0001	0.01%

2025-01-06	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9134	0.9134	0.9137	0.9137	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9137	0.9137	0.9141	0.9141	-0.0004	-0.04%
2025-01-02	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9141	0.9141	0.9143	0.9143	-0.0002	-0.02%
2024-12-31	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9143	0.9143	0.9133	0.9133	0.0010	0.11%
2024-12-30	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9133	0.9133	0.9141	0.9141	-0.0008	-0.09%
2024-12-27	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9141	0.9141	0.9137	0.9137	0.0004	0.04%
2024-12-24	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9135	0.9135	0.9133	0.9133	0.0002	0.02%
2024-12-23	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9133	0.9133	0.9140	0.9140	-0.0007	-0.08%
2024-12-20	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9140	0.9140	0.9136	0.9136	0.0004	0.04%
2024-12-19	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9136	0.9136	0.9137	0.9137	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9137	0.9137	0.9146	0.9146	-0.0009	-0.10%
2024-12-17	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9146	0.9146	0.9146	0.9146	0.0000	0.00%
2024-12-16	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9146	0.9146	0.9148	0.9148	-0.0002	-0.02%
2024-12-13	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9148	0.9148	0.9155	0.9155	-0.0007	-0.08%
2024-12-12	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9155	0.9155	0.9154	0.9154	0.0001	0.01%

2024-12-11	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9154	0.9154	0.9158	0.9158	-0.0004	-0.04%
2024-12-10	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9158	0.9158	0.9136	0.9136	0.0022	0.24%
2024-12-09	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9136	0.9136	0.9142	0.9142	-0.0006	-0.07%
2024-12-06	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9142	0.9142	0.9136	0.9136	0.0006	0.07%
2024-12-05	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9136	0.9136	0.9138	0.9138	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9138	0.9138	0.9138	0.9138	0.0000	0.00%
2024-12-03	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9138	0.9138	0.9134	0.9134	0.0004	0.04%
2024-12-02	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9134	0.9134	0.9128	0.9128	0.0006	0.07%
2024-11-29	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9128	0.9128	0.9117	0.9117	0.0011	0.12%
2024-11-28	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9117	0.9117	0.9119	0.9119	-0.0002	-0.02%
2024-11-27	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9119	0.9119	0.9109	0.9109	0.0010	0.11%
2024-11-26	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9109	0.9109	0.9110	0.9110	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9110	0.9110	0.9100	0.9100	0.0010	0.11%
2024-11-22	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9100	0.9100	0.9098	0.9098	0.0002	0.02%
2024-11-21	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9098	0.9098	0.9100	0.9100	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9100	0.9100	0.9095	0.9095	0.0005	0.05%
2024-11-19	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9095	0.9095	0.9082	0.9082	0.0013	0.14%
2024-11-18	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9082	0.9082	0.9081	0.9081	0.0001	0.01%
2024-11-15	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9081	0.9081	0.9088	0.9088	-0.0007	-0.08%
2024-11-14	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9088	0.9088	0.9087	0.9087	0.0001	0.01%
2024-11-13	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9087	0.9087	0.9088	0.9088	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9088	0.9088	0.9091	0.9091	-0.0003	-0.03%
2024-11-11	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9091	0.9091	0.9079	0.9079	0.0012	0.13%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%