景顺长城景泰永利纯债债券A基金净值查询(016126)

今天最新净值 1.0682 -0.0005 -0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0876
成立日期：2022-08-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.7925亿
最近资产：14.21亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：赵天彤

近一季景顺长城景泰永利纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景泰永利纯债债券A(016126)基金累计收益率2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0668	1.0862	1.0682	1.0876	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0682	1.0876	1.0687	1.0881	-0.0005	-0.05%
2025-02-06	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0687	1.0881	1.0677	1.0871	0.0010	0.09%
2025-02-05	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0677	1.0871	1.0666	1.0860	0.0011	0.10%
2025-01-27	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0666	1.0860	1.0650	1.0844	0.0016	0.15%
2025-01-22	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0657	1.0851	1.0658	1.0852	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0659	1.0853	1.0644	1.0838	0.0015	0.14%
2025-01-13	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0644	1.0838	1.0659	1.0853	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0659	1.0853	1.0660	1.0854	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0660	1.0854	1.0674	1.0868	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0674	1.0868	1.0682	1.0876	-0.0008	-0.07%
2025-01-07	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0682	1.0876	1.0698	1.0892	-0.0016	-0.15%
2025-01-06	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0698	1.0892	1.0698	1.0892	0.0000	0.00%
2025-01-03	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0698	1.0892	1.0689	1.0883	0.0009	0.08%
2025-01-02	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0689	1.0883	1.0678	1.0872	0.0011	0.10%
2024-12-31	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0678	1.0872	1.0675	1.0869	0.0003	0.03%
2024-12-26	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0669	1.0863	1.0662	1.0856	0.0007	0.07%
2024-12-25	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0662	1.0856	1.0674	1.0868	-0.0012	-0.11%
2024-12-24	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0674	1.0868	1.0677	1.0871	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0677	1.0871	1.0865	1.0865	0.0006	0.06%
2024-12-20	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0865	1.0865	1.0842	1.0842	0.0023	0.21%
2024-12-19	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0842	1.0842	1.0832	1.0832	0.0010	0.09%
2024-12-18	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0832	1.0832	1.0834	1.0834	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0834	1.0834	1.0842	1.0842	-0.0008	-0.07%
2024-12-16	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0842	1.0842	1.0824	1.0824	0.0018	0.17%

2024-12-13	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0824	1.0824	1.0800	1.0800	0.0024	0.22%
2024-12-12	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0800	1.0800	1.0786	1.0786	0.0014	0.13%
2024-12-11	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0786	1.0786	1.0779	1.0779	0.0007	0.06%
2024-12-10	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0779	1.0779	1.0745	1.0745	0.0034	0.32%
2024-12-09	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0745	1.0745	1.0735	1.0735	0.0010	0.09%
2024-12-06	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0735	1.0735	1.0737	1.0737	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0737	1.0737	1.0735	1.0735	0.0002	0.02%
2024-12-04	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0735	1.0735	1.0724	1.0724	0.0011	0.10%
2024-12-03	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0724	1.0724	1.0728	1.0728	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0728	1.0728	1.0696	1.0696	0.0032	0.30%
2024-11-29	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0696	1.0696	1.0681	1.0681	0.0015	0.14%
2024-11-28	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0681	1.0681	1.0672	1.0672	0.0009	0.08%
2024-11-27	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0672	1.0672	1.0670	1.0670	0.0002	0.02%
2024-11-26	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0670	1.0670	1.0668	1.0668	0.0002	0.02%
2024-11-25	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0668	1.0668	1.0660	1.0660	0.0008	0.08%
2024-11-22	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0660	1.0660	1.0659	1.0659	0.0001	0.01%
2024-11-21	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0659	1.0659	1.0653	1.0653	0.0006	0.06%
2024-11-20	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2024-11-19	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0652	1.0652	1.0649	1.0649	0.0003	0.03%
2024-11-18	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0649	1.0649	1.0653	1.0653	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0653	1.0653	1.0653	1.0653	0.0000	0.00%
2024-11-14	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0653	1.0653	1.0650	1.0650	0.0003	0.03%
2024-11-13	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0650	1.0650	1.0655	1.0655	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0655	1.0655	1.0647	1.0647	0.0008	0.08%
2024-11-11	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0647	1.0647	1.0644	1.0644	0.0003	0.03%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池30ETF	0.5820	1.78%
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.6335	1.69%
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.6351	1.68%
景顺长城新能源产业股票A	1.0893	1.09%
景顺长城景骊成长混合	0.8904	1.08%
景顺长城新能源产业股票C	1.0852	1.08%
景顺专精特新量化股票A	0.6688	1.03%
景顺专精特新量化股票C	0.6608	1.02%
景顺长城成长领航混合	1.2385	0.91%
景顺长城创业板综指增强A	1.4222	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%