汇泉安盈回报债券A基金净值查询(016124)
今天最新净值
1.0323
-0.0001 -0.0100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0269
-0.0001 -0.0118%
- 累计净值：1.0323
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2983亿
- 最近资产：2.11亿元
- 基金公司：汇泉基金管理
- 基金经理：杨宇 刘文超
今年以来,汇泉安盈回报债券A(016124)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016124 |
汇泉安盈回报债券A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
016124 |
汇泉安盈回报债券A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
016124 |
汇泉安盈回报债券A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
016124 |
汇泉安盈回报债券A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
016124 |
汇泉安盈回报债券A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
016124 |
汇泉安盈回报债券A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
016124 |
汇泉安盈回报债券A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
016124 |
汇泉安盈回报债券A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
016124 |
汇泉安盈回报债券A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016124 |
汇泉安盈回报债券A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
016124 |
汇泉安盈回报债券A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0018 |
-0.17% |
