| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇泉臻心致远混合A | 0.4904 | 1.53% |
| 汇泉臻心致远混合C | 0.4844 | 1.53% |
| 汇泉安盈回报债券A | 1.0270 | 0.03% |
| 汇泉安盈回报债券C | 1.0207 | 0.02% |
| 汇泉匠心智选一年持有混合A | 0.8856 | -0.32% |
| 汇泉匠心智选一年持有混合C | 0.8739 | -0.33% |
| 汇泉策略优选混合A | 0.4799 | -0.48% |
| 汇泉兴至未来一年持有混合A | 0.6584 | -0.59% |
| 汇泉兴至未来一年持有混合C | 0.6497 | -0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
